TENNISPRO DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | TENNISPRO DISTRIBUTION |
| Siren | 323438358 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8631 |
| Numéro de Gestion | 2017B01118 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 ENTZHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 572.00 | 334 255.00 | 355 317.00 | 203 164.00 |
AP Constructions | 28 768.00 | 4 598.00 | 24 170.00 | 27 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 758.00 | 46 345.00 | 43 413.00 | 59 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 590.00 | 135 418.00 | 130 172.00 | 174 503.00 |
CU Autres participations | 58 223.00 | 58 223.00 | 58 223.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 2 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 135 110.00 | 520 616.00 | 614 494.00 | 527 538.00 |
BT Marchandises | 3 842 263.00 | 194 270.00 | 3 647 992.00 | 3 921 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 266.00 | 15 467.00 | 3 902 799.00 | 3 034 514.00 |
BZ Autres créances | 486 730.00 | 11 231.00 | 475 499.00 | 192 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 114.00 | 22 114.00 | ||
CF Disponibilités | 2 175 055.00 | 2 175 055.00 | 941 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | 52 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 450 609.00 | 220 968.00 | 10 229 640.00 | 8 142 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 585 719.00 | 741 584.00 | 10 844 134.00 | 8 670 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 500.00 | 394 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 500 499.00 | 312 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 819.00 | 428 385.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 563.00 | 62 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 540 881.00 | 1 400 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 379.00 | 805 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632 937.00 | 867 153.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 016.00 | 63 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 926.00 | 4 680 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 605 890.00 | 331 863.00 | ||
EA Autres dettes | 162 106.00 | 521 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 303 254.00 | 7 269 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 844 134.00 | 8 670 041.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 862 042.00 | 6 640 803.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 922.00 | 19 275.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 220 269.00 | 6 663 157.00 | 22 883 426.00 | 19 891 658.00 |
FG Production vendue services | 804 391.00 | 305 760.00 | 1 110 151.00 | 772 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 024 659.00 | 6 968 917.00 | 23 993 576.00 | 20 664 630.00 |
FN Production immobilisée | 74 240.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 21 365.00 | 58 302.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 022 006.00 | 830 410.00 | ||
FQ Autres produits | 217 312.00 | 155 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 328 499.00 | 21 709 131.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 516 951.00 | 17 209 226.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 649 138.00 | -1 196 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 331.00 | -39 385.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 407 113.00 | 3 025 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 053.00 | 79 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 284 097.00 | 1 201 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 102.00 | 233 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 981.00 | 143 891.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 270.00 | 401 424.00 | ||
GE Autres charges | 1 816.00 | 8 039.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 678 851.00 | 21 066 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 649 648.00 | 642 819.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105.00 | 364.00 | ||
GN Différences positives de change | 930.00 | 1 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 035.00 | 2 004.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 789.00 | 25 062.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 680.00 | 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 469.00 | 26 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 434.00 | -24 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 606 214.00 | 618 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 234.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287.00 | 72 502.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 817.00 | 11 958.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 339.00 | 84 461.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 157.00 | 803.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 69 454.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 580.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 920.00 | 103 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 582.00 | -19 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 813.00 | 171 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 628 873.00 | 21 795 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 225 054.00 | 21 367 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 819.00 | 428 385.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 696.00 | 17 322.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 589 996.00 | 553 715.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 214 735.00 | 155 686.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 930.00 | 246 441.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 219.00 | 8 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 173.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 322.00 | 255 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | 384 116.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | 59 623.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 462.00 | 1 135 110.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 966.00 | 94 289.00 | 334 255.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 818.00 | 71 692.00 | 149.00 | 186 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 784.00 | 165 981.00 | 149.00 | 520 616.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 563.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 62 251.00 | 23 688.00 | 38 563.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 401 424.00 | 194 270.00 | 401 424.00 | 194 270.00 |
6T Sur comptes clients | 46 053.00 | 30 586.00 | 15 467.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 360.00 | 3 129.00 | 11 231.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 837.00 | 194 270.00 | 435 139.00 | 220 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 088.00 | 194 270.00 | 458 828.00 | 259 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194 270.00 | 432 010.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 817.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 560.00 | 18 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 899 705.00 | 2 960 702.00 | 939 003.00 | |
VB T. V. A. | 103 802.00 | 103 802.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 928.00 | 382 928.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 577.00 | 3 473 574.00 | 939 003.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 457.00 | 177 262.00 | 388 195.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 926.00 | 5 281 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 923.00 | 80 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 369.00 | 98 369.00 | ||
VW T.V.A. | 406 543.00 | 406 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 055.00 | 20 055.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 632 937.00 | 2 632 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 106.00 | 162 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 250 238.00 | 8 862 042.00 | 388 195.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 662.00 | |||