SOCIETE DE GESTION FLAMANT SGF
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION FLAMANT SGF |
| Siren | 323448332 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12620 |
| Numéro de Gestion | 1982B00009 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 604.00 | 4 100.00 | 6 504.00 | 1 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 837.00 | ||
AP Constructions | 6 868.00 | 6 868.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 512.00 | 112.00 | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 122.00 | 56 738.00 | 88 384.00 | 6 613.00 |
CU Autres participations | 13 266 480.00 | 36 000.00 | 13 230 480.00 | 13 381 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263 731.00 | 1 263 731.00 | 1 258 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 694 270.00 | 105 056.00 | 14 589 213.00 | 14 648 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 469.00 | 31 246.00 | 811 222.00 | 641 698.00 |
BZ Autres créances | 824 155.00 | 327 080.00 | 497 075.00 | 1 030 334.00 |
CF Disponibilités | 791 800.00 | 791 800.00 | 386 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 002.00 | 13 002.00 | 13 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 471 427.00 | 358 326.00 | 2 113 100.00 | 2 071 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 165 697.00 | 463 383.00 | 16 702 314.00 | 16 719 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 268 822.00 | 2 963 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 976.00 | 3 355 134.00 | ||
DK Provisions réglementées | 172 776.00 | 111 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 910 575.00 | 6 606 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 646 761.00 | 8 115 836.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 158.00 | 1 242 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 447.00 | 360 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 755.00 | 346 542.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | |||
EA Autres dettes | 45 056.00 | 47 539.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 791 738.00 | 10 112 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 702 314.00 | 16 719 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 143 570.00 | 3 488 903.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 648 168.00 | 7 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 650 196.00 | 1 650 196.00 | 1 557 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 196.00 | 1 650 196.00 | 1 557 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 507.00 | 52 442.00 | ||
FQ Autres produits | 601.00 | 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 788 304.00 | 1 609 907.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 479 487.00 | 369 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 826.00 | 11 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 683 427.00 | 631 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 893.00 | 224 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 700.00 | 5 030.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 68.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 337.00 | 1 242 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 318 966.00 | 367 426.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 104 621.00 | 3 039 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 093.00 | 12 862.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 116 714.00 | 3 051 886.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 731.00 | 137 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164 731.00 | 137 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 951 982.00 | 2 914 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 270 949.00 | 3 282 145.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 336.00 | 65 975.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 067.00 | 10 027.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 021.00 | 37 658.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 424.00 | 113 660.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 408.00 | 4 530.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 883.00 | 9 446.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 110.00 | 30 474.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 401.00 | 44 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 022.00 | 69 209.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | -3 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 442.00 | 4 775 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 466.00 | 1 420 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 976.00 | 3 355 134.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 950.00 | 29 029.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 229.00 | 8 564.00 | 67 665.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 371.00 | 37 371.00 | ||
UX Autres créances clients | 805 098.00 | 805 098.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 189 709.00 | 189 709.00 | ||
VB T. V. A. | 32 419.00 | 32 419.00 | ||
VC Groupe et associés | 572 253.00 | 572 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 775.00 | 29 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 002.00 | 13 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 856.00 | 1 688 191.00 | 67 665.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 646 761.00 | 1 503 191.00 | 4 589 040.00 | 554 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 447.00 | 71 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 822.00 | 129 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 015.00 | 112 015.00 | ||
VW T.V.A. | 156 027.00 | 156 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 892.00 | 24 892.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 595 158.00 | 1 595 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 056.00 | 45 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 791 738.00 | 3 648 168.00 | 4 589 040.00 | 554 530.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||