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CALBERSON GE

Dépôt

DénominationCALBERSON GE
Siren323449918
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt26019
Numéro de Gestion2009B06052
Code Activité5229B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92396 VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 137 980.00 137 980.00
AH Fonds commercial 76 225.00 76 225.00
AP Constructions 2 670.00 720.00 1 951.00 2 218.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 27 306.00 15 481.00 11 826.00 14 998.00
AT Autres immobilisations corporelles 314 918.00 272 138.00 42 779.00 11 792.00
CU Autres participations 39 840 608.00 26 856 679.00 12 983 929.00 13 962 929.00
BF Prêts 800 000.00 800 000.00 1 100 000.00
BH Autres immobilisations financières 5 096 954.00 5 096 954.00 5 088 764.00
BJ TOTAL (I) 46 296 662.00 27 359 222.00 18 937 439.00 20 180 701.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 22 908.00
BX Clients et comptes rattachés 4 250 301.00 323 151.00 3 927 150.00 4 584 043.00
BZ Autres créances 2 291 012.00 1 132 998.00 1 158 014.00 1 328 020.00
CF Disponibilités 7 928.00 7 928.00 9 914.00
CH Charges constatées d’avance 7 558.00 7 558.00
CJ TOTAL (II) 6 556 799.00 1 456 150.00 5 100 649.00 5 944 884.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 52 853 460.00 28 815 372.00 24 038 088.00 26 125 585.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 684 000.00 6 331 000.00
DD Réserve légale (1) 113 829.00 113 829.00
DH Report à nouveau -929.00 -723.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 731 652.00 -3 647 206.00
DK Provisions réglementées 238 537.00 238 537.00
DL TOTAL (I) 6 767 089.00 3 035 437.00
DP Provisions pour risques 3 670 200.00 5 246 700.00
DQ Provisions pour charges 571 792.00 375 657.00
DR TOTAL (IV) 4 241 992.00 5 622 357.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 600 084.00 261 568.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 131 262.00 131 262.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 57 324.00 57 790.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 887 541.00 3 880 911.00
DY Dettes fiscales et sociales 684 679.00 903 330.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14 872.00
EA Autres dettes 7 547 393.00 12 109 796.00
EB Produits constatés d’avance (2) 120 725.00 107 649.00
EC TOTAL (IV) 13 029 007.00 17 467 177.00
ED (V) 614.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 24 038 088.00 26 125 585.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 253.00 15.00 2 268.00 526.00
FG Production vendue services 5 370 465.00 11 208 736.00 16 579 201.00 16 985 195.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 372 718.00 11 208 751.00 16 581 469.00 16 985 721.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49 242.00 724 440.00
FQ Autres produits 56 725.00 119 810.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 687 436.00 17 829 972.00
FW Autres achats et charges externes 15 240 028.00 15 442 732.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 116 170.00 130 710.00
FY Salaires et traitements 1 130 371.00 1 014 931.00
FZ Charges sociales 583 862.00 839 980.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 700.00 16 286.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16 966.00 10 191.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 150 301.00 217 257.00
GE Autres charges 108 343.00 269 463.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 360 741.00 17 941 554.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -673 304.00 -111 582.00
GJ Produits financiers de participations 2 891 128.00 5 656 088.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 551.00 223.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 8 580 273.00 1 560 404.00
GN Différences positives de change 4 538.00 1 188.00
GP Total des produits financiers (V) 11 476 490.00 7 217 905.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 110 000.00 9 199 272.00
GR Intérêts et charges assimilées 53 019.00 144 034.00
GS Différences négatives de change 35 339.00 18 001.00
GU Total des charges financières (VI) 1 198 358.00 9 361 309.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 10 278 132.00 -2 143 404.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 9 604 828.00 -2 254 986.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 185.00 737.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 500.00 1 095 070.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 544 910.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 20 685.00 1 640 717.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 525.00 787.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 918 493.00 2 970 983.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 013.00 97 213.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 920 031.00 3 068 983.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -6 899 346.00 -1 428 266.00
HK Impôts sur les bénéfices -26 170.00 -36 046.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28 184 611.00 26 688 594.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25 452 959.00 30 335 800.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 731 652.00 -3 647 206.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 214 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 360 000.00 42 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 214 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles -58 000.00 345 000.00