CALBERSON GE
Dépôt
Dénomination | CALBERSON GE |
Siren | 323449918 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 9201 |
Numéro de dépôt | 26019 |
Numéro de Gestion | 2009B06052 |
Code Activité | 5229B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 16/07/2019 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 92396 VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 980.00 | 137 980.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AP Constructions | 2 670.00 | 720.00 | 1 951.00 | 2 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 306.00 | 15 481.00 | 11 826.00 | 14 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 918.00 | 272 138.00 | 42 779.00 | 11 792.00 |
CU Autres participations | 39 840 608.00 | 26 856 679.00 | 12 983 929.00 | 13 962 929.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | 800 000.00 | 1 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 096 954.00 | 5 096 954.00 | 5 088 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 296 662.00 | 27 359 222.00 | 18 937 439.00 | 20 180 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 908.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 250 301.00 | 323 151.00 | 3 927 150.00 | 4 584 043.00 |
BZ Autres créances | 2 291 012.00 | 1 132 998.00 | 1 158 014.00 | 1 328 020.00 |
CF Disponibilités | 7 928.00 | 7 928.00 | 9 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 556 799.00 | 1 456 150.00 | 5 100 649.00 | 5 944 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 853 460.00 | 28 815 372.00 | 24 038 088.00 | 26 125 585.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 684 000.00 | 6 331 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 829.00 | 113 829.00 | ||
DH Report à nouveau | -929.00 | -723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731 652.00 | -3 647 206.00 | ||
DK Provisions réglementées | 238 537.00 | 238 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 767 089.00 | 3 035 437.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 670 200.00 | 5 246 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 571 792.00 | 375 657.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 241 992.00 | 5 622 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 084.00 | 261 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 262.00 | 131 262.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 324.00 | 57 790.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 541.00 | 3 880 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 684 679.00 | 903 330.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 872.00 | |||
EA Autres dettes | 7 547 393.00 | 12 109 796.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 725.00 | 107 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 029 007.00 | 17 467 177.00 | ||
ED (V) | 614.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 038 088.00 | 26 125 585.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 253.00 | 15.00 | 2 268.00 | 526.00 |
FG Production vendue services | 5 370 465.00 | 11 208 736.00 | 16 579 201.00 | 16 985 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372 718.00 | 11 208 751.00 | 16 581 469.00 | 16 985 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 242.00 | 724 440.00 | ||
FQ Autres produits | 56 725.00 | 119 810.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 687 436.00 | 17 829 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 240 028.00 | 15 442 732.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 170.00 | 130 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 130 371.00 | 1 014 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 583 862.00 | 839 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 700.00 | 16 286.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 966.00 | 10 191.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 301.00 | 217 257.00 | ||
GE Autres charges | 108 343.00 | 269 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 360 741.00 | 17 941 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -673 304.00 | -111 582.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 891 128.00 | 5 656 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 551.00 | 223.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 580 273.00 | 1 560 404.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 538.00 | 1 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 476 490.00 | 7 217 905.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 110 000.00 | 9 199 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 019.00 | 144 034.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 339.00 | 18 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 198 358.00 | 9 361 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 278 132.00 | -2 143 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 604 828.00 | -2 254 986.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 737.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 1 095 070.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 910.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 685.00 | 1 640 717.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 787.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 918 493.00 | 2 970 983.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013.00 | 97 213.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 920 031.00 | 3 068 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 899 346.00 | -1 428 266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 170.00 | -36 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 184 611.00 | 26 688 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 452 959.00 | 30 335 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 731 652.00 | -3 647 206.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 000.00 | 42 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -58 000.00 | 345 000.00 |