GARDEL SA
Dépôt
| Dénomination | GARDEL SA |
| Siren | 323533042 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 1848 |
| Numéro de Gestion | 1981B00083 |
| Code Activité | 1081Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97160 LE MOULE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 725.00 | 7 725.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 043.00 | 500 701.00 | 48 341.00 | 71 403.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | 141 777.00 | 141 777.00 | |
AN Terrains | 2 333 168.00 | 2 000 000.00 | 333 168.00 | 333 168.00 |
AP Constructions | 12 736 280.00 | 6 825 807.00 | 5 910 472.00 | 5 916 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 802 392.00 | 37 299 628.00 | 19 502 764.00 | 20 797 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 508 407.00 | 7 978 941.00 | 3 529 465.00 | 4 380 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 459 424.00 | 1 459 424.00 | 266 722.00 | |
CU Autres participations | 70 550.00 | 70 550.00 | 70 550.00 | |
BF Prêts | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 353 718.00 | 353 718.00 | 359 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 982 513.00 | 54 774 606.00 | 31 207 906.00 | 32 337 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 138 771.00 | 1 887 364.00 | 3 251 407.00 | 4 225 713.00 |
BN En cours de production de biens | 307 068.00 | 307 068.00 | 299 920.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 939 102.00 | 537 318.00 | 7 401 784.00 | 9 127 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670 586.00 | 670 586.00 | 440 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 225.00 | 219 582.00 | 2 485 642.00 | 4 293 745.00 |
BZ Autres créances | 17 861 791.00 | 2 036 184.00 | 15 825 606.00 | 11 965 273.00 |
CF Disponibilités | 11 475 778.00 | 11 475 778.00 | 8 324 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 222 071.00 | 222 071.00 | 303 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 320 397.00 | 4 680 449.00 | 41 639 947.00 | 38 980 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 302 910.00 | 59 455 056.00 | 72 847 854.00 | 71 318 235.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 412 165.00 | 20 412 165.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 725.00 | 1 194 725.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 041 216.00 | 2 041 216.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 333 264.00 | 333 264.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 473 095.00 | 2 946 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 048.00 | 1 526 690.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 216 175.00 | 8 926 915.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 023 934.00 | 14 172 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 733 626.00 | 51 554 084.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 426 569.00 | 1 851 330.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 195 297.00 | 2 104 351.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 621 866.00 | 3 955 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 403 848.00 | 5 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 614.00 | 3 048 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551 777.00 | 4 311 296.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985 143.00 | 898 874.00 | ||
EA Autres dettes | 6 188 976.00 | 7 517 802.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 838.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 492 361.00 | 15 808 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 847 854.00 | 71 318 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 492 361.00 | 15 808 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 930.00 | 13 463.00 | 19 394.00 | 22 448.00 |
FD Production vendue biens | 23 283 443.00 | 2 532 004.00 | 25 815 447.00 | 67 918 156.00 |
FG Production vendue services | 519 671.00 | 519 671.00 | 566 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 809 045.00 | 2 545 468.00 | 26 354 514.00 | 68 506 613.00 |
FM Production stockée | -2 481 637.00 | -3 224 520.00 | ||
FN Production immobilisée | 437 612.00 | 446 309.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 395 162.00 | 22 525 621.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 122 082.00 | 3 037 853.00 | ||
FQ Autres produits | 5 237 784.00 | 5 793 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 065 518.00 | 97 085 074.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 589.00 | 15 359.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 811.00 | 3 352.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 704 344.00 | 42 372 782.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 457 420.00 | -765 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 522 887.00 | 28 176 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 207.00 | 2 994 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 780 204.00 | 12 511 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 591 370.00 | 4 333 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 915 426.00 | 3 867 959.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 263 123.00 | 61 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 315 326.00 | 1 753 741.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 453 581.00 | |||
GE Autres charges | 151 134.00 | 142 840.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 173 845.00 | 95 921 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 327.00 | 1 163 237.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 430.00 | 5 526.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 310.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 740.00 | 5 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 258.00 | 21 027.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 793.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 258.00 | 30 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 517.00 | -25 293.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -129 845.00 | 1 137 944.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 821.00 | 655 209.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929 087.00 | 865 975.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 491 253.00 | 804 862.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940 162.00 | 2 326 047.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 705.00 | 467 888.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748 477.00 | 80 022.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717 085.00 | 1 389 391.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771 268.00 | 1 937 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 893.00 | 388 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 014 421.00 | 99 416 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 975 372.00 | 97 889 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 048.00 | 1 526 690.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 451.00 | 6 732.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 690.00 | 8 459.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 434 834.00 | 4 079 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 294.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 608 543.00 | 4 087 466.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 329.00 | 690 820.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 329 658.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 658.00 | 3 344 510.00 | 84 839 673.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 444 294.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 658.00 | 3 383 839.00 | 85 982 513.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 725.00 | 7 725.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 508.00 | 31 521.00 | 33 329.00 | 500 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 964 010.00 | 3 883 904.00 | 981 255.00 | 50 866 659.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 474 243.00 | 3 915 426.00 | 1 014 584.00 | 51 375 085.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 14 023 934.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 203 100.00 | 717 085.00 | 896 252.00 | 14 023 934.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 195 297.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 426 569.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 955 681.00 | 90 946.00 | 424 761.00 | 3 621 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 777.00 | 141 777.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 4 776 718.00 | 30 400.00 | 1 625 400.00 | 3 181 718.00 |
06 aucun libellé | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 671 620.00 | 1 053 392.00 | 1 300 329.00 | 2 424 682.00 |
6T Sur comptes clients | 233 713.00 | 1 568.00 | 15 698.00 | 219 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 035 570.00 | 948.00 | 334.00 | 2 036 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 737 647.00 | 1 228 085.00 | 2 941 762.00 | 8 023 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 896 429.00 | 2 036 117.00 | 4 262 775.00 | 25 669 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 578 449.00 | 10 000 541.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 717 085.00 | 2 491 253.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 353 718.00 | 353 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 705 225.00 | 2 705 225.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 65 885.00 | 65 885.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578 569.00 | 578 569.00 | ||
VB T. V. A. | 5 895 826.00 | 5 895 826.00 | ||
VP Divers | 8 669 117.00 | 8 669 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322 979.00 | 3 322 979.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 222 071.00 | 222 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 833 418.00 | 21 459 675.00 | 373 743.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 403 848.00 | 5 403 848.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 614.00 | 1 362 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397 112.00 | 1 397 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885 923.00 | 1 885 923.00 | ||
VW T.V.A. | 76 739.00 | 76 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 001.00 | 192 001.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985 143.00 | 1 985 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 188 976.00 | 6 188 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 492 361.00 | 18 492 361.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 958 923.00 | 14 598 779.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 901 513.00 | 821 489.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357 608.00 | 366 898.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 799.00 | 253 809.00 | ||
ST Autres comptes | 12 063 043.00 | 12 136 000.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 522 887.00 | 28 176 977.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 486 771.00 | 801 219.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972 435.00 | 2 193 067.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 459 207.00 | 2 994 286.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 729 346.00 | 1 714 816.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 869 841.00 | 4 201 015.00 | ||