DERICHEBOURG Sourcing Aero & Energy.
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG Sourcing Aero & Energy. |
| Siren | 323540898 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/004491 |
| Numéro de Gestion | 2008B01433 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31400 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 705.00 | 75 221.00 | 43 484.00 | 62 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 973.00 | 1 261 973.00 | 1 261 973.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | 2 071.00 | |
AP Constructions | 25 939.00 | 25 939.00 | 1 307.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 930.00 | 510 896.00 | 204 034.00 | 368 168.00 |
CU Autres participations | 1 059 112.00 | 1 059 112.00 | 1 059 000.00 | |
BF Prêts | 12 700.00 | 12 700.00 | 14 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 642 026.00 | 642 026.00 | 589 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 849 387.00 | 1 685 169.00 | 2 164 217.00 | 3 358 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 199 163.00 | 915 774.00 | 8 283 388.00 | 8 369 843.00 |
BZ Autres créances | 14 200 516.00 | 14 200 516.00 | 14 149 197.00 | |
CF Disponibilités | 957 920.00 | 957 920.00 | 892 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 316 929.00 | 316 929.00 | 203 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 674 528.00 | 915 774.00 | 23 758 753.00 | 23 615 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 523 916.00 | 2 600 944.00 | 25 922 971.00 | 26 974 442.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 264 000.00 | 2 264 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 587 175.00 | 1 587 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 226 400.00 | 226 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 323.00 | 26 323.00 | ||
DH Report à nouveau | -874 345.00 | 3 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 127.00 | -877 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 196 425.00 | 3 229 553.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 500.00 | 127 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 206 607.00 | 553 355.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 338 107.00 | 681 255.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133.00 | 8 637.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 618.00 | 54 653.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 267.00 | 914 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 029 743.00 | 13 753 541.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | 7 086.00 | ||
EA Autres dettes | 7 133 737.00 | 8 324 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 388 438.00 | 23 063 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 922 971.00 | 26 974 442.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 063 633.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -357 453.00 | -357 453.00 | ||
FG Production vendue services | 68 134 759.00 | 68 134 759.00 | 78 671 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 777 305.00 | 67 777 305.00 | 78 671 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 039.00 | 486 776.00 | ||
FQ Autres produits | 44 850.00 | 6 259.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 109 195.00 | 79 164 964.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 375.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 631 910.00 | 6 433 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818 749.00 | 3 246 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 620 663.00 | 50 806 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 451 903.00 | 17 766 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 399.00 | 184 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 890.00 | 125 633.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | 117 400.00 | ||
GE Autres charges | 150 600.00 | 375 440.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 884 116.00 | 79 056 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 225 079.00 | 108 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 371.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 371.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 059 112.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 722.00 | 71 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 157 834.00 | 71 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 157 834.00 | -64 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 245.00 | 44 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 261.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 078.00 | 3 748.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 178.00 | 487 843.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 256.00 | 502 853.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 006.00 | 863 507.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 617.00 | 7 982.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 005.00 | 553 355.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 629.00 | 1 424 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 373.00 | -921 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 670 452.00 | 79 675 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 703 580.00 | 80 553 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 127.00 | -877 954.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 338.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 443.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 741 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 714 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 849 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 34 000.00 | 89 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 000.00 | 122 000.00 | 144 000.00 | 537 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 000.00 | 155 000.00 | 144 000.00 | 626 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 132 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 207 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 000.00 | 179 000.00 | 522 000.00 | 338 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 059 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 037 000.00 | 30 000.00 | 151 000.00 | 916 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 000.00 | 1 089 000.00 | 151 000.00 | 1 975 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718 000.00 | 1 268 000.00 | 673 000.00 | 2 313 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 642 000.00 | 642 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 113 000.00 | 8 113 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741 000.00 | 1 741 000.00 | ||
VB T. V. A. | 158 000.00 | 158 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 917 000.00 | 11 917 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 317 000.00 | 317 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 381 000.00 | 24 381 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 993 000.00 | 4 993 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364 000.00 | 3 364 000.00 | ||
VW T.V.A. | 4 416 000.00 | 4 416 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 470 000.00 | 6 470 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 000.00 | 936 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 395 000.00 | 22 395 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 518.00 | 1 670.00 | ||