ETABLISSEMENTS PARMENTIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PARMENTIER |
| Siren | 323592097 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/000002 |
| Numéro de Gestion | 1982B00027 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC |
2020
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 12 944.00 | ||
AH Fonds commercial | 132 130.00 | 132 130.00 | 132 130.00 | |
AN Terrains | 7 339.00 | 7 339.00 | ||
AP Constructions | 44 451.00 | 36 703.00 | 7 747.00 | 11 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 857.00 | 156 742.00 | 14 114.00 | 3 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 809.00 | 228 593.00 | 165 215.00 | 241 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 18 600.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 112 422.00 | 112 422.00 | 106 997.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | 4 037.00 | 2 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 897 992.00 | 460 924.00 | 437 068.00 | 499 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 466.00 | 144 466.00 | 140 950.00 | |
BN En cours de production de biens | 27 927.00 | 27 927.00 | 33 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 798.00 | 112 544.00 | 979 254.00 | 1 234 863.00 |
BZ Autres créances | 338 510.00 | 338 510.00 | 396 701.00 | |
CF Disponibilités | 706 481.00 | 706 481.00 | 943 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | 11 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 314 845.00 | 112 544.00 | 2 202 300.00 | 2 761 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 837.00 | 573 468.00 | 2 639 369.00 | 3 261 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 037.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 89 800.00 | ||
DG Autres réserves | 5 102.00 | 14 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 251.00 | 450 998.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 793.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 362 354.00 | 1 562 895.00 | ||
DP Provisions pour risques | 122 505.00 | 117 914.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 505.00 | 117 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 402.00 | 239 023.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 020.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 146.00 | 814 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 843.00 | 419 964.00 | ||
EA Autres dettes | 62 117.00 | 58 049.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 154 509.00 | 1 580 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 369.00 | 3 261 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 735.00 | 1 371 071.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 106 977.00 | 5 106 977.00 | 5 846 304.00 | |
FG Production vendue services | 3 711.00 | 3 711.00 | 7 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 688.00 | 5 110 688.00 | 5 853 974.00 | |
FM Production stockée | -6 008.00 | 19 400.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 530.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 686.00 | 26 580.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 879.00 | 148 299.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 153 253.00 | 6 059 794.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 049 698.00 | 2 241 385.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 516.00 | 44 397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 054 942.00 | 1 327 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 799.00 | 56 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 020 087.00 | 1 020 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 532 868.00 | 504 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 972.00 | 70 675.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 876.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 591.00 | |||
GE Autres charges | 125 792.00 | 129 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 932 236.00 | 5 489 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 221 016.00 | 570 612.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 465.00 | 68 262.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 465.00 | 68 262.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 357.00 | 2 004.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 357.00 | 2 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 108.00 | 66 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 125.00 | 636 870.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 642.00 | 70 662.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 501.00 | 31 275.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 143.00 | 101 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 41 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 815.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 58 923.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 208.00 | 43 014.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 213.00 | 66 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 869.00 | 161 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 251.00 | 450 998.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 200.00 | 26 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 339.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 897.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 311.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 616 458.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 460.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 897 992.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 945.00 | 12 945.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 184.00 | 85 973.00 | 3 778.00 | 429 379.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 129.00 | 85 973.00 | 3 778.00 | 442 324.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 122 506.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 914.00 | 6 592.00 | 2 000.00 | 122 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 671.00 | 13 527.00 | 131 144.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 744 671.00 | 13 527.00 | 131 144.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 112 422.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | 4 038.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 091 798.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 194 582.00 | |||
VB T. V. A. | 63 762.00 | |||
VP Divers | 42 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 230.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 431.00 | 1 440 009.00 | 112 422.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 403.00 | 61 629.00 | 98 774.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 147.00 | 589 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 757.00 | 130 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 346.00 | 89 346.00 | ||
VW T.V.A. | 98 929.00 | 98 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 811.00 | 23 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 117.00 | 62 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 510.00 | 1 055 736.00 | 98 774.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 621.00 | |||