DARGENT THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | DARGENT THERMIQUE |
| Siren | 323765404 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4731 |
| Numéro de Gestion | 1982B00056 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT JEAN DE BRAYE |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 859.00 | 42 140.00 | 719.00 | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 127 424.00 | 126 021.00 | 1 403.00 | 2 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 947.00 | 53 092.00 | 855.00 | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 585.00 | 245 772.00 | 59 813.00 | 92 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 363.00 | 5 363.00 | 33 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 675.00 | 17 675.00 | 17 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 565 049.00 | 467 025.00 | 98 024.00 | 161 261.00 |
BT Marchandises | 50 742.00 | 50 742.00 | 91 132.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 327.00 | 11 327.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 863 143.00 | 863 143.00 | 466 538.00 | |
BZ Autres créances | 229 643.00 | 24 786.00 | 204 856.00 | 168 477.00 |
CF Disponibilités | 441 601.00 | 441 601.00 | 438 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 724.00 | 14 724.00 | 23 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 611 181.00 | 24 786.00 | 1 586 395.00 | 1 188 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 230.00 | 491 811.00 | 1 684 419.00 | 1 349 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 729 703.00 | 729 703.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 856.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 619.00 | -1 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 776 467.00 | 771 847.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 936.00 | 85 614.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 654.00 | 10 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 805.00 | 260 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 780.00 | 187 796.00 | ||
EA Autres dettes | 8 581.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 777.00 | 24 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 907 952.00 | 577 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 419.00 | 1 349 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 201 980.00 | 1 680 128.00 | ||
FG Production vendue services | 895 149.00 | 775 263.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 129.00 | 2 455 391.00 | ||
FM Production stockée | -19 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 820.00 | 84 447.00 | ||
FQ Autres produits | 147.00 | 488.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 155 096.00 | 2 520 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 111 299.00 | 819 604.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 390.00 | 56 441.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 136.00 | 10 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 687 437.00 | 437 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 052.00 | 40 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 994 384.00 | 846 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 377 213.00 | 246 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 061.00 | 31 891.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 415.00 | |||
GE Autres charges | 33.00 | 7 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 293 005.00 | 2 498 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -137 909.00 | 21 930.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 199.00 | 202.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 564.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 199.00 | 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 277.00 | 1 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 277.00 | 1 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79.00 | -246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 988.00 | 21 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 733.00 | 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 733.00 | 2 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 4 199.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 302.00 | 23 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 447.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 125.00 | 27 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 607.00 | -25 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 027.00 | 2 523 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 408.00 | 2 525 187.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 619.00 | -1 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 055.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 324.00 | 8 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 930.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 309.00 | 8 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 941.00 | 486 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 892.00 | 23 038.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 833.00 | 565 049.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 269.00 | 872.00 | 42 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 780.00 | 31 636.00 | 156 531.00 | 424 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 048.00 | 32 508.00 | 156 531.00 | 467 025.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 675.00 | 17 675.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 744.00 | 29 744.00 | ||
UX Autres créances clients | 975 036.00 | 975 065.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 337.00 | 592.00 | ||
VB T. V. A. | 9 888.00 | 43 337.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 305.00 | 30 305.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 724.00 | 14 724.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 186.00 | 1 107 510.00 | 17 675.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 936.00 | 30 099.00 | 18 837.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 805.00 | 439 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 741.00 | 52 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 467.00 | 140 467.00 | ||
VW T.V.A. | 122 496.00 | 122 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 777.00 | 92 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 298.00 | 883 460.00 | 18 837.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 362.00 | |||