RADIS ET CAPUCINE
Dépôt
| Dénomination | RADIS ET CAPUCINE |
| Siren | 323873331 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1331 |
| Numéro de Gestion | 1984B00013 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 21/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49800 Trélazé |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 979.00 | 111 793.00 | 9 186.00 | 18 099.00 |
AN Terrains | 24 432.00 | 19 740.00 | 4 692.00 | 2 909.00 |
AP Constructions | 41 874.00 | 31 759.00 | 10 115.00 | 12 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 771.00 | 66 673.00 | 13 098.00 | 13 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 006.00 | 155 488.00 | 39 518.00 | 31 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323.00 | 2 323.00 | 2 323.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | 1 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 465 415.00 | 385 452.00 | 79 962.00 | 81 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 152.00 | 56 152.00 | 59 267.00 | |
BT Marchandises | 521 722.00 | 482.00 | 521 240.00 | 540 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 913.00 | 60 913.00 | 111 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 564.00 | 658.00 | 244 906.00 | 82 511.00 |
BZ Autres créances | 93 878.00 | 93 878.00 | 95 818.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 390.00 | 19 390.00 | ||
CF Disponibilités | 323 393.00 | 323 393.00 | 328 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 282.00 | 53 282.00 | 69 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 374 294.00 | 1 140.00 | 1 373 154.00 | 1 288 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 709.00 | 386 593.00 | 1 453 116.00 | 1 369 664.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 495 104.00 | 444 196.00 | ||
DH Report à nouveau | -96 806.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 764.00 | 147 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 859 867.00 | 660 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 222.00 | 199 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 390.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 911.00 | 34 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 976.00 | 244 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 702.00 | 178 975.00 | ||
EA Autres dettes | 38 895.00 | 8 715.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 152.00 | 43 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 593 249.00 | 709 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 116.00 | 1 369 664.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 884 655.00 | 341 835.00 | 4 226 490.00 | 4 318 583.00 |
FD Production vendue biens | 1 871.00 | 1 871.00 | 367.00 | |
FG Production vendue services | 73 355.00 | 73 355.00 | 67 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 881.00 | 341 835.00 | 4 301 716.00 | 4 386 138.00 |
FM Production stockée | -3 115.00 | -28 412.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 156.00 | 876.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 192.00 | 2 310.00 | ||
FQ Autres produits | 360.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 312 307.00 | 4 360 971.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 873 516.00 | 2 007 182.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 192.00 | -60 669.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 862.00 | 13 758.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 039 692.00 | 1 066 656.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 187.00 | 37 035.00 | ||
FY Salaires et traitements | 763 826.00 | 755 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 926.00 | 260 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 233.00 | 32 558.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658.00 | 470.00 | ||
GE Autres charges | 44 946.00 | 52 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 060 038.00 | 4 165 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 270.00 | 195 747.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 863.00 | 709.00 | ||
GN Différences positives de change | 338.00 | 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 201.00 | 927.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 141.00 | 50 451.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28.00 | 1 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 169.00 | 51 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 968.00 | -50 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 301.00 | 144 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | 3 276.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 5 026.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | 1 651.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | 2 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 184.00 | 2 931.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 289.00 | 4 366 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 526.00 | 4 219 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 764.00 | 147 713.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 762.00 | 3 409.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 448.00 | 28 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 563.00 | 32 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | 120 979.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 045.00 | 341 083.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 237.00 | 465 415.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 663.00 | 12 322.00 | 192.00 | 111 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 244.00 | 18 911.00 | 44 495.00 | 273 660.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 907.00 | 31 233.00 | 44 687.00 | 385 452.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 106.00 | 624.00 | 482.00 | |
6T Sur comptes clients | 658.00 | 658.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | 658.00 | 624.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106.00 | 658.00 | 624.00 | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 658.00 | 624.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | |||
UX Autres créances clients | 244 774.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 735.00 | |||
VB T. V. A. | 25 645.00 | |||
VP Divers | 20 446.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 282.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 754.00 | 392 724.00 | 1 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 044.00 | 19 703.00 | 8 341.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 390.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 976.00 | 223 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 033.00 | 83 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 150.00 | 77 150.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | ||
VW T.V.A. | 33 754.00 | 33 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 508.00 | 20 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 895.00 | 38 895.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 152.00 | 43 152.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 934.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||