CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE |
| Siren | 324127943 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9545 |
| Numéro de Gestion | 1982D00059 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 714.00 | 129 714.00 | 109.00 | |
AH Fonds commercial | 10 276 814.00 | 10 276 814.00 | 7 996 956.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 194.00 | 280 388.00 | 59 806.00 | 84 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 740.00 | 662 914.00 | 277 826.00 | 355 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
CU Autres participations | 12 676.00 | 12 676.00 | 15 253.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 844.00 | 7 844.00 | 7 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | 3 052.00 | 3 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 712 101.00 | 1 073 016.00 | 10 639 085.00 | 8 463 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 576.00 | 171 401.00 | 194 175.00 | 634 734.00 |
BZ Autres créances | 312 748.00 | 312 748.00 | 381 438.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 378.00 | |||
CF Disponibilités | 924 399.00 | 924 399.00 | 1 734 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | 2 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 603 758.00 | 171 401.00 | 1 432 357.00 | 3 253 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 315 860.00 | 1 244 418.00 | 12 071 442.00 | 11 717 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 903 094.00 | 995 021.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 688 676.00 | 5 237 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 486.00 | 88 710.00 | ||
DG Autres réserves | 2 754 798.00 | 1 363 917.00 | ||
DH Report à nouveau | -405 527.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 970.00 | 1 396 657.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 049 497.00 | 9 082 180.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 436 631.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 436 631.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 653.00 | 1 269 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 968.00 | 265 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 413.00 | 1 099 635.00 | ||
EA Autres dettes | 377 279.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 585 314.00 | 2 634 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 071 442.00 | 11 717 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 659 013.00 | 14 659 013.00 | 9 972 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 659 013.00 | 14 659 013.00 | 9 972 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 381.00 | 108 955.00 | ||
FQ Autres produits | 47 122.00 | 40 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 870 516.00 | 10 121 725.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 139.00 | -1 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 164.00 | 1 091 649.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 066.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 726 553.00 | 2 823 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 838 092.00 | 468 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 470 740.00 | 2 446 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 241 816.00 | 844 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 227.00 | 110 583.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 295 921.00 | 52 561.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 015.00 | |||
GE Autres charges | 122 524.00 | 54 161.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 515 193.00 | 7 929 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 355 323.00 | 2 191 900.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 672.00 | 45 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 489.00 | 973.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 161.00 | 46 668.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 154.00 | 32 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 154.00 | 32 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 993.00 | 13 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 330 330.00 | 2 205 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 001.00 | 21 465.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 001.00 | 21 465.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 946.00 | 448.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 156.00 | 21 733.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 102.00 | 22 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101.00 | -716.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 008.00 | 162 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 251.00 | 646 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 928 677.00 | 10 189 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 914 707.00 | 8 793 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 970.00 | 1 396 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126 670.00 | 2 279 858.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 463.00 | 30 586.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 221.00 | 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 418 355.00 | 2 310 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 406 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 047.00 | 1 282 002.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | 23 571.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 128.00 | 11 712 101.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 605.00 | 109.00 | 129 714.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 232.00 | 132 118.00 | 14 047.00 | 943 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 837.00 | 132 227.00 | 14 047.00 | 1 073 016.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 436 631.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 542.00 | 9 911.00 | 436 631.00 | |
6T Sur comptes clients | 171 401.00 | 171 401.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 401.00 | 171 401.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 617 943.00 | 9 911.00 | 608 032.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 212 416.00 | 9 911.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | 3 052.00 | ||
UX Autres créances clients | 365 576.00 | 365 576.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 312 721.00 | 312 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 411.00 | 679 359.00 | 3 052.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 653.00 | 393 692.00 | 412 961.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 968.00 | 285 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 437 668.00 | 437 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 654.00 | 387 654.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 222 206.00 | 222 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 885.00 | 67 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 279.00 | 377 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 314.00 | 2 172 353.00 | 412 961.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 162.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 123.00 | |||