SOCIETE D APPAREILLAGE DU CENTRE STER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D APPAREILLAGE DU CENTRE STER |
| Siren | 324165141 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5146 |
| Numéro de Gestion | 1982B00090 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34240 LAMALOU LES BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
AP Constructions | 85 718.00 | 65 307.00 | 20 411.00 | 22 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 509.00 | 84 829.00 | 8 680.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 627.00 | 21 642.00 | 2 985.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 954.00 | 177 878.00 | 32 076.00 | 28 662.00 |
BT Marchandises | 90 531.00 | 90 531.00 | 60 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 337.00 | 260 337.00 | 149 011.00 | |
BZ Autres créances | 24 299.00 | 24 299.00 | 22 985.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 091.00 | |||
CF Disponibilités | 101 408.00 | 101 408.00 | 116 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | 1 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 477 769.00 | 477 769.00 | 452 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 723.00 | 177 878.00 | 509 845.00 | 481 379.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | ||
DG Autres réserves | 249 163.00 | 395 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 213.00 | -94 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 371 099.00 | 364 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 769.00 | 60 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 229.00 | 46 855.00 | ||
EA Autres dettes | 8 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 138 746.00 | 116 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 845.00 | 481 379.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 746.00 | 116 493.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 937 208.00 | 937 208.00 | 685 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 208.00 | 937 208.00 | 685 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 882.00 | 2 395.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 939 091.00 | 687 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 764.00 | 394.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 199.00 | 6 721.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 518.00 | 389 754.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 184 883.00 | 174 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 336.00 | 5 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 456.00 | 160 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 848.00 | 50 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 037.00 | 5 131.00 | ||
GE Autres charges | 220.00 | 1 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 880 863.00 | 793 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 228.00 | -106 278.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90.00 | 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90.00 | 222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 318.00 | -106 056.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 541.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 541.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 317.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 11 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 181.00 | 699 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 968.00 | 794 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 213.00 | -94 833.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882.00 | 2 395.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 403.00 | 8 451.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 503.00 | 8 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 854.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 954.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 741.00 | 5 037.00 | 171 778.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 841.00 | 5 037.00 | 177 878.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 260 337.00 | 260 337.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | 7 555.00 | ||
VB T. V. A. | 12 703.00 | 12 703.00 | ||
VP Divers | 242.00 | 242.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | 3 799.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 830.00 | 285 830.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 769.00 | 98 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 065.00 | 16 065.00 | ||
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 746.00 | 138 746.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 52 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 391.00 | 42 496.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 187.00 | 113 086.00 | ||
ST Autres comptes | 20 305.00 | 19 189.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 883.00 | 174 770.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 053.00 | 1 534.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 4 030.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 336.00 | 5 564.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 46 196.00 | 39 736.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 831.00 | 62 118.00 | ||