STEF TRANSPORT LE MANS
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT LE MANS |
| Siren | 324180546 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4461 |
| Numéro de Gestion | 1982B00090 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 LE MANS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 47 622.00 | 2 387.00 | 45 235.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 909.00 | 60 909.00 | ||
AN Terrains | 33 590.00 | 5 201.00 | 28 389.00 | |
AP Constructions | 270 984.00 | 54 526.00 | 216 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 958.00 | 325 183.00 | 179 775.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463 151.00 | 1 793 390.00 | 669 761.00 | |
BF Prêts | 540 456.00 | 540 456.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 921 670.00 | 2 241 596.00 | 1 680 074.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 372.00 | 568 372.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 968 158.00 | 120 877.00 | 8 847 281.00 | |
BZ Autres créances | 12 764 474.00 | 12 764 474.00 | ||
CF Disponibilités | 164 519.00 | 164 519.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 466 453.00 | 120 877.00 | 22 345 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 388 123.00 | 2 362 473.00 | 24 025 650.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 506.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 142 193.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 487 341.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245 526.00 | |||
DK Provisions réglementées | 51 607.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 684 173.00 | |||
DP Provisions pour risques | 412 169.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 412 169.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 527.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281 991.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 314 948.00 | |||
EA Autres dettes | 115 567.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 072.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 929 307.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 025 650.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 758 285.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 466 640.00 | 1 466 640.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 387.00 | 2 387.00 | ||
FG Production vendue services | 67 844 129.00 | 671 806.00 | 68 515 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 313 156.00 | 671 806.00 | 69 984 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 350 911.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 335 896.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 592 858.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 203.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 40 903 918.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022 513.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 855 643.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 595 587.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 425 011.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 255.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 363 471.00 | |||
GE Autres charges | 2 185 089.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 901 142.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 434 754.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 050.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 050.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 050.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 428 704.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 188.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 438.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 964.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 399.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 893.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 545.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 185.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 863 538.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 396 334.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 150 808.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245 526.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077 415.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 470.00 | 631 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 913.00 | 46 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 915.00 | 678 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 237.00 | 3 272 682.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 205.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | 540 456.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 443.00 | 3 921 670.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 296.00 | 63 296.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 126.00 | 425 011.00 | 244 838.00 | 2 178 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 423.00 | 425 011.00 | 244 838.00 | 2 241 596.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 51 607.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 53 265.00 | 8 530.00 | 10 188.00 | 51 607.00 |
4A Provisions pour litiges | 363 471.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 696.00 | 363 471.00 | 259 998.00 | 412 169.00 |
6T Sur comptes clients | 124 121.00 | 10 255.00 | 13 498.00 | 120 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 121.00 | 10 255.00 | 13 498.00 | 120 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 082.00 | 382 256.00 | 283 684.00 | 584 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 373 726.00 | 273 496.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 530.00 | 10 188.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 540 456.00 | 12 957.00 | 527 499.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 357.00 | 5 688.00 | 255 669.00 | |
UX Autres créances clients | 8 706 801.00 | 8 706 801.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | ||
VB T. V. A. | 820 129.00 | 820 129.00 | ||
VP Divers | 977 506.00 | 977 506.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 919 745.00 | 10 919 745.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 103.00 | 32 103.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 274 019.00 | 21 490 850.00 | 783 169.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 527.00 | 43 504.00 | 171 023.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281 991.00 | 6 281 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182 618.00 | 2 182 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345 758.00 | 2 345 758.00 | ||
VW T.V.A. | 1 762 737.00 | 1 762 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 835.00 | 23 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 567.00 | 115 567.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 929 307.00 | 12 758 285.00 | 171 023.00 | |