CMI PUBLISHING
Dépôt
| Dénomination | CMI PUBLISHING |
| Siren | 324286319 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42962 |
| Numéro de Gestion | 1982B00758 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 150.00 | 105 150.00 | ||
AH Fonds commercial | 20 130 539.00 | 20 130 539.00 | 30 538.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 854 705.00 | 2 854 705.00 | 2 083.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 586.00 | 826 069.00 | 74 516.00 | 308 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 961.00 | 959 064.00 | 332 897.00 | 909 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 702.00 | 54 702.00 | 112 168.00 | |
CU Autres participations | 17 187 795.00 | 2 187 500.00 | 15 000 295.00 | 295.00 |
BF Prêts | 807.00 | 807.00 | 26 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 954 301.00 | 1 954 301.00 | 88 643.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 480 546.00 | 6 932 488.00 | 37 548 058.00 | 1 478 179.00 |
BN En cours de production de biens | 924 530.00 | 924 530.00 | 1 160 981.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 148 445.00 | 1 148 445.00 | 1 625 593.00 | |
BT Marchandises | 3 688 885.00 | 117 991.00 | 3 570 894.00 | 5 761 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 680.00 | 112 680.00 | 112 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 549 991.00 | 971 754.00 | 36 578 237.00 | 89 528 082.00 |
BZ Autres créances | 22 219 815.00 | 4 475 887.00 | 17 743 929.00 | 81 748 441.00 |
CF Disponibilités | 11 030 802.00 | 11 030 802.00 | 96 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 941 638.00 | 2 941 638.00 | 4 749 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 616 787.00 | 5 565 632.00 | 74 051 155.00 | 184 783 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 573.00 | 10 573.00 | 7 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 107 905.00 | 12 498 119.00 | 111 609 786.00 | 186 269 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | 78 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 854.00 | 2 114 854.00 | ||
DH Report à nouveau | 129.00 | -9 371 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 007 177.00 | 19 694 774.00 | ||
DK Provisions réglementées | 149 494.00 | 262 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 349 954.00 | 12 779 177.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 207 007.00 | 8 141 906.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 345 842.00 | 4 254 738.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 552 849.00 | 12 396 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 207.00 | 215 451.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 865.00 | 39 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 191 279.00 | 74 424 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 380 268.00 | 42 209 247.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 994.00 | 249 963.00 | ||
EA Autres dettes | 10 577 913.00 | 14 095 655.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 218 909.00 | 29 856 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 87 705 434.00 | 161 091 502.00 | ||
ED (V) | 1 550.00 | 1 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 609 786.00 | 186 269 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 293 112.00 | 418 533.00 | 21 711 644.00 | 23 235 984.00 |
FD Production vendue biens | 205 485 755.00 | 17 353 438.00 | 222 839 192.00 | 230 397 117.00 |
FG Production vendue services | 150 394 899.00 | 3 916 015.00 | 154 310 915.00 | 206 236 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 173 765.00 | 21 687 986.00 | 398 861 751.00 | 459 870 027.00 |
FM Production stockée | 703 085.00 | 260 384.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 846 407.00 | 857 048.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 590 445.00 | 43 165 921.00 | ||
FQ Autres produits | 788 988.00 | 491 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 426 790 676.00 | 504 644 732.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 130 717.00 | 42 916 980.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 091 085.00 | 132 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 044.00 | -122 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 595 744.00 | 647 908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 225 973 678.00 | 260 713 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 588 841.00 | 7 850 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 654 087.00 | 100 456 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 450 617.00 | 42 831 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 786 203.00 | 1 216 668.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 537 059.00 | 12 775 858.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 932 060.00 | 3 970 218.00 | ||
GE Autres charges | 9 202 613.00 | 11 119 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 397 048 748.00 | 484 507 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 741 928.00 | 20 137 033.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 166.00 | 582 415.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 386 563.00 | 193 730.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 741 096.00 | 784 692.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 778 109.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 802.00 | 23 612.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 907 570.00 | 1 002 034.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 580 700.00 | 7 709.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 673.00 | 2 636.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 806.00 | 2 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 584 179.00 | 12 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 676 609.00 | 989 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 114 485.00 | 21 708 973.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 189.00 | 33 565.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942 896.00 | 322 003.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 502 447.00 | 21 283 847.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 644 532.00 | 21 639 415.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889 392.00 | 20 833 289.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646 563.00 | 867 895.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 563.00 | 470 099.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975 517.00 | 22 171 283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669 015.00 | -531 868.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 800 600.00 | 883 859.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 975 723.00 | 598 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 391 944.00 | 527 868 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 384 767.00 | 508 173 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 007 177.00 | 19 694 774.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 905 985.00 | 20 100 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 926 550.00 | 488 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073 837.00 | 18 935 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 906 373.00 | 39 524 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 915 592.00 | 23 090 394.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 168 172.00 | 2 247 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 866 778.00 | 19 142 904.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 950 543.00 | 44 480 546.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 467 998.00 | 2 081.00 | 20 915 591.00 | 2 554 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 328 346.00 | 784 121.00 | 38 327 334.00 | 1 785 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 796 344.00 | 786 203.00 | 59 242 924.00 | 4 339 622.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 262 300.00 | 20 922.00 | 133 728.00 | 149 494.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 426 869.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 10 573.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 115 407.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 396 644.00 | 9 092 690.00 | 10 936 485.00 | 10 552 849.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 405 365.00 | 405 365.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 268 584.00 | 268 584.00 | 537 168.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 187 500.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 346 496.00 | 5 331.00 | 233 836.00 | 117 991.00 |
6T Sur comptes clients | 13 388 744.00 | 531 728.00 | 12 948 718.00 | 971 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 570 127.00 | 2 094 240.00 | 4 475 887.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 367 089.00 | 7 375 771.00 | 16 584 363.00 | 8 158 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 026 033.00 | 16 489 382.00 | 27 654 575.00 | 18 860 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 469 119.00 | 23 374 019.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 580 700.00 | 778 109.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 439 563.00 | 3 502 447.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 807.00 | 807.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 954 301.00 | 2 000.00 | 1 952 301.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 761 363.00 | 761 363.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 788 629.00 | 36 788 629.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 369 825.00 | 369 825.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134 938.00 | 134 938.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471 405.00 | 1 471 405.00 | ||
VB T. V. A. | 5 367 534.00 | 5 367 534.00 | ||
VP Divers | 81 963.00 | 81 963.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 475 887.00 | 4 475 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 318 264.00 | 10 318 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 941 638.00 | 2 941 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 666 553.00 | 61 952 889.00 | 2 713 664.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 207.00 | 224 207.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 865.00 | 39 865.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 191 279.00 | 39 191 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996 806.00 | 8 996 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 767 891.00 | 5 700 654.00 | 67 237.00 | |
VW T.V.A. | 1 797 414.00 | 1 797 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818 157.00 | 1 818 157.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 994.00 | 72 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 306 430.00 | 1 306 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 271 483.00 | 9 271 483.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 218 909.00 | 19 218 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 705 434.00 | 87 598 332.00 | 67 237.00 | 39 865.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 863.00 | |||