USINES DE ROSIERES
Dépôt
| Dénomination | USINES DE ROSIERES |
| Siren | 324479302 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2109 |
| Numéro de Gestion | 1998B00214 |
| Code Activité | 2751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18400 LUNERY |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 194.00 | 39 194.00 | ||
AP Constructions | 389 776.00 | 367 127.00 | 22 648.00 | 29 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 469 752.00 | 13 028 803.00 | 440 949.00 | 478 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 152.00 | 187 843.00 | 308.00 | 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 984.00 | |||
CU Autres participations | 715 116.00 | 715 116.00 | 715 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 067.00 | 12 134.00 | 6 932.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 821 056.00 | 13 635 103.00 | 1 185 954.00 | 1 242 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 641 436.00 | 406 264.00 | 2 235 172.00 | 2 670 889.00 |
BN En cours de production de biens | 88 664.00 | 4 121.00 | 84 543.00 | 60 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243 840.00 | 31 971.00 | 4 211 869.00 | 5 508 369.00 |
BZ Autres créances | 9 216 351.00 | 9 216 351.00 | 10 288 008.00 | |
CF Disponibilités | 4 194.00 | 4 194.00 | 2 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 202 783.00 | 442 356.00 | 15 760 427.00 | 18 531 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 025 429.00 | 14 077 459.00 | 16 947 970.00 | 19 773 805.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 498 375.00 | 4 498 375.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 449 838.00 | 438 756.00 | ||
DG Autres réserves | 573 110.00 | 573 110.00 | ||
DH Report à nouveau | 213 707.00 | 83 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 663.00 | 141 182.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 537.00 | 1 287.00 | ||
DK Provisions réglementées | 116 385.00 | 137 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 432 303.00 | 5 873 683.00 | ||
DP Provisions pour risques | 812 258.00 | 405 887.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 200.00 | 209 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 857 459.00 | 615 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823 098.00 | 5 051 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 784.00 | 6 471 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 794 063.00 | 548 462.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 11 734.00 | ||
EA Autres dettes | 943 905.00 | 1 042 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 647 594.00 | 13 125 640.00 | ||
ED (V) | 10 615.00 | 158 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 947 970.00 | 19 773 805.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 871 716.00 | 474 117.00 | 19 345 833.00 | 21 877 125.00 |
FG Production vendue services | 261 092.00 | 44 205.00 | 305 296.00 | 258 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 132 808.00 | 518 322.00 | 19 651 130.00 | 22 135 851.00 |
FM Production stockée | 27 755.00 | -31 305.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 932.00 | 43 472.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -12 635.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 636.00 | 501 077.00 | ||
FQ Autres produits | -500.00 | 29 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 859 953.00 | 22 666 236.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 769 215.00 | 15 579 951.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 291 116.00 | 483 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 686 218.00 | 2 374 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 081.00 | 146 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 498 265.00 | 2 744 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 798 094.00 | 821 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 684.00 | 166 147.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 726.00 | 102 277.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 052.00 | |||
GE Autres charges | 2 099.00 | 67 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 571 497.00 | 22 550 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 288 456.00 | 116 052.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 853.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 127 117.00 | 306 025.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 430.00 | |||
GN Différences positives de change | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 127 156.00 | 565 308.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 812 258.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 356.00 | 399 813.00 | ||
GS Différences négatives de change | 589.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 820 614.00 | 400 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -693 458.00 | 164 906.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -405 002.00 | 280 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 927.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 968.00 | 50 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 833.00 | 52 227.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 671.00 | 158 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 24 165.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 892.00 | 182 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 059.00 | -130 718.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 399.00 | 9 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 030 942.00 | 23 283 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 450 605.00 | 23 142 590.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 663.00 | 141 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 194.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 946 795.00 | 179 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 933.00 | 249.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 719 922.00 | 180 109.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 975.00 | 14 047 680.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 734 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 975.00 | 14 821 056.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 194.00 | 39 194.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 425 813.00 | 165 693.00 | 7 732.00 | 13 583 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 465 007.00 | 165 693.00 | 7 732.00 | 13 622 968.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 116 385.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 137 353.00 | 22 000.00 | 42 968.00 | 116 385.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 857 459.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 723.00 | 812 258.00 | 570 523.00 | 857 459.00 |
06 aucun libellé | 12 134.00 | 12 134.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 252 659.00 | 160 219.00 | 2 493.00 | 410 385.00 |
6T Sur comptes clients | 31 971.00 | 31 971.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 764.00 | 160 219.00 | 2 493.00 | 454 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 840.00 | 994 478.00 | 615 984.00 | 1 428 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 726.00 | 178 636.00 | ||
UG ‐ Financières | 812 258.00 | 391 887.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 000.00 | 42 968.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 067.00 | 19 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 243 840.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | |||
VB T. V. A. | 19 158.00 | |||
VP Divers | 79 409.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 897 769.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 536.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 487 556.00 | 13 487 556.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 823 098.00 | 4 823 098.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 784.00 | 4 085 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 292 841.00 | 292 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 298.00 | 234 298.00 | ||
VW T.V.A. | 250 419.00 | 250 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 505.00 | 16 505.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 905.00 | 943 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 647 594.00 | 10 647 594.00 | ||