ELECTRO DIESEL SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ELECTRO DIESEL SERVICE |
| Siren | 324815968 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 11186 |
| Numéro de Gestion | 1982B00183 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE SUR YON |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 013.00 | 33 168.00 | 11 844.00 | 24 072.00 |
AH Fonds commercial | 206 445.00 | 206 445.00 | 206 445.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 781.00 | 484 075.00 | 66 706.00 | 60 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 433.00 | 924 904.00 | 218 529.00 | 239 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 932.00 | 6 932.00 | 1 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 516.00 | 48 516.00 | 48 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 001 196.00 | 1 442 147.00 | 559 049.00 | 581 195.00 |
BT Marchandises | 1 341 050.00 | 92 670.00 | 1 248 381.00 | 1 454 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 733 514.00 | 66 848.00 | 666 666.00 | 679 746.00 |
BZ Autres créances | 469 812.00 | 469 812.00 | 445 644.00 | |
CF Disponibilités | 130 600.00 | 130 600.00 | 349 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 464.00 | 24 464.00 | 23 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 699 440.00 | 159 518.00 | 2 539 922.00 | 2 953 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 636.00 | 1 601 665.00 | 3 098 971.00 | 3 534 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 182 896.00 | -641 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 637.00 | -541 302.00 | ||
DK Provisions réglementées | 214.00 | 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 833 318.00 | -1 127 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709 353.00 | 3 176 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 687.00 | 1 107 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 049.00 | 311 882.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
EA Autres dettes | 32 201.00 | 33 696.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 440.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 864 290.00 | 4 642 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 971.00 | 3 534 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 902 307.00 | 4 902 307.00 | 4 666 018.00 | |
FG Production vendue services | 719 386.00 | 719 386.00 | 740 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 694.00 | 5 621 694.00 | 5 406 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 322.00 | 3 776.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 237.00 | 170 546.00 | ||
FQ Autres produits | 9 969.00 | 7 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 880 221.00 | 5 588 244.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 062 387.00 | 3 159 803.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 253 456.00 | -220 733.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 932.00 | 14 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 306 820.00 | 1 186 038.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 712.00 | 119 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 151 513.00 | 1 188 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 369 377.00 | 383 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 286.00 | 84 016.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 508.00 | 140 481.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 882.00 | 7 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 551 874.00 | 6 062 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -671 653.00 | -474 296.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 925.00 | 46 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 925.00 | 46 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 925.00 | -46 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -686 578.00 | -520 672.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 117.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 193.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 630.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 224.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 253.00 | 20 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 059.00 | -20 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 415.00 | 5 588 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589 051.00 | 6 129 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 637.00 | -541 302.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 458.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 682.00 | 97 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 592.00 | 1 608.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 732.00 | 98 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 575.00 | 1 701 146.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | 48 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 183.00 | 2 001 196.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 941.00 | 12 228.00 | 33 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 596.00 | 79 058.00 | 227 675.00 | 1 408 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 537.00 | 91 286.00 | 227 675.00 | 1 442 147.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 214.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | 214.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 68 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 68 000.00 | 20 000.00 | 68 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 481.00 | 92 670.00 | 140 481.00 | 92 670.00 |
6T Sur comptes clients | 83 570.00 | 22 838.00 | 39 560.00 | 66 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 051.00 | 115 508.00 | 180 041.00 | 159 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 266.00 | 183 508.00 | 200 041.00 | 227 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 183 508.00 | 200 041.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 516.00 | 48 516.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 373.00 | 61 373.00 | ||
UX Autres créances clients | 672 141.00 | 672 141.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 889.00 | 61 889.00 | ||
VB T. V. A. | 11 630.00 | 11 630.00 | ||
VP Divers | 4 718.00 | 4 718.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 378.00 | 58 378.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 976.00 | 332 976.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 464.00 | 24 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 306.00 | 1 166 417.00 | 109 889.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 709 353.00 | 3 709 353.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 687.00 | 818 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 090.00 | 103 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 442.00 | 106 442.00 | ||
VW T.V.A. | 63 049.00 | 63 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 468.00 | 31 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 201.00 | 32 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 290.00 | 4 864 290.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||