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SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) SNC

Dépôt

DénominationSONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) SNC
Siren324834266
Cloture31/03/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt33119
Numéro de Gestion2004B03303
Code Activité5913B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92150 SURESNES
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 058 000.00 3 058 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 150 049.00 1 013 658.00 136 391.00 151 472.00
BH Autres immobilisations financières 52 002.00 52 002.00 51 741.00
BJ TOTAL (I) 4 260 050.00 4 071 658.00 188 393.00 203 213.00
BT Marchandises 1 816 866.00 662 106.00 1 154 760.00 944 970.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 199 088.00 199 088.00 17 645.00
BX Clients et comptes rattachés 7 343 391.00 349 640.00 6 993 752.00 6 809 808.00
BZ Autres créances 11 066 597.00 11 066 597.00 13 487 154.00
CF Disponibilités 698 539.00 698 539.00 705 900.00
CH Charges constatées d’avance 150 697.00 150 697.00 166 917.00
CJ TOTAL (II) 21 275 177.00 1 011 745.00 20 263 432.00 22 132 394.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 25 535 228.00 5 083 403.00 20 451 825.00 22 335 607.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 107 500.00 107 500.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4 577 481.00 4 577 481.00
DD Réserve légale (1) 10 750.00 10 750.00
DH Report à nouveau 2 257 073.00 1 663 204.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 433 797.00 593 869.00
DL TOTAL (I) 8 386 601.00 6 952 804.00
DP Provisions pour risques 625 000.00 1 189 073.00
DR TOTAL (IV) 625 000.00 1 189 073.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 135 419.00 3 216 249.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 356 017.00 6 122 833.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 344 413.00 2 663 123.00
EA Autres dettes 1 554 375.00 2 191 525.00
EB Produits constatés d’avance (2) 50 000.00
EC TOTAL (IV) 11 440 225.00 14 193 730.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 20 451 825.00 22 335 606.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 31 461 666.00 202 618.00 31 664 284.00 27 920 077.00
FJ Chiffres d’affaires nets 31 461 666.00 202 618.00 31 664 284.00 27 920 077.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 574 942.00 633 365.00
FQ Autres produits 13.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 32 239 226.00 28 553 455.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 711 793.00 2 808 721.00
FT Variation de stock (marchandises) -460 776.00 -400 662.00
FW Autres achats et charges externes 11 827 857.00 11 566 479.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 202 208.00 289 083.00
FY Salaires et traitements 3 074 809.00 2 891 389.00
FZ Charges sociales 1 383 412.00 1 356 771.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 44 682.00 44 034.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 692 985.00 572 006.00
GE Autres charges 12 184 091.00 9 168 555.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 31 661 061.00 28 296 376.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 578 165.00 257 079.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 350.00 6 057.00
GN Différences positives de change 1 937.00 2 208.00
GP Total des produits financiers (V) 7 287.00 8 265.00
GS Différences négatives de change 2 117.00 2 492.00
GU Total des charges financières (VI) 2 117.00 2 492.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 170.00 5 772.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 583 335.00 262 852.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 287 289.00 275 551.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 064 073.00 1 293 327.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 351 362.00 1 568 878.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 900.00 1 134 627.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 500 000.00 103 234.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 500 900.00 1 237 861.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 850 462.00 331 017.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33 597 874.00 30 130 598.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 32 164 078.00 29 536 729.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 433 797.00 593 869.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 058 799.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 131 424.00 29 601.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 51 741.00 261.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 241 964.00 29 862.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 799.00 3 058 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 976.00 1 150 049.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 52 002.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 775.00 4 260 050.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 799.00 799.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 979 952.00 44 682.00 10 976.00 1 013 658.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 980 751.00 44 682.00 11 775.00 1 013 658.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 625 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 189 073.00 500 000.00 1 064 073.00 625 000.00
6A sur immobilisations – incorporelles 3 058 000.00 3 058 000.00
6N Sur stocks et en cours 411 120.00 662 106.00 411 120.00 662 106.00
6T Sur comptes clients 324 119.00 30 879.00 5 358.00 349 640.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 793 239.00 692 985.00 416 478.00 4 069 745.00
7C TOTAL GENERAL 4 982 312.00 1 192 985.00 1 480 551.00 4 694 745.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 692 985.00 416 478.00
UJ ‐ Exceptionnelles 500 000.00 1 064 073.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 52 002.00
VA Clients douteux ou litigieux 331 486.00
UX Autres créances clients 7 011 905.00
UY Personnel et comptes rattachés 17 200.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 33 626.00
VB T. V. A. 930 901.00
VC Groupe et associés 8 764 401.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 320 470.00
VS Charges constatées d’avance 150 697.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 18 612 687.00 18 211 999.00 400 688.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 356 017.00 7 356 017.00
8C Personnel et comptes rattachés 632 561.00 632 561.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 521 544.00 521 544.00
VW T.V.A. 93 436.00 93 436.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 96 872.00 96 872.00
VI Groupe et associés 1 135 419.00 1 135 419.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 554 375.00 1 554 375.00
8L Produits constatés d’avance 50 000.00 50 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 440 225.00 11 440 225.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 32.00