LORIAL
Dépôt
| Dénomination | LORIAL |
| Siren | 324972843 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2351 |
| Numéro de Gestion | 2011B00910 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54500 Vandoeuvre-les-Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 948 605.00 | 2 948 605.00 | 2 948 605.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 419 459.00 | 903 120.00 | 516 339.00 | 394 008.00 |
AN Terrains | 547 165.00 | 417 257.00 | 129 908.00 | 148 033.00 |
AP Constructions | 6 937 325.00 | 5 220 016.00 | 1 717 309.00 | 2 238 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035 048.00 | 3 111 791.00 | 1 923 257.00 | 1 974 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 126 494.00 | 6 949 267.00 | 1 177 228.00 | 1 587 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 700.00 | 87 700.00 | 69 220.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76 254.00 | 1 570.00 | 74 684.00 | 74 684.00 |
BF Prêts | 287 628.00 | 13 964.00 | 273 664.00 | 295 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 315.00 | 3 003.00 | 20 312.00 | 30 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 488 993.00 | 16 619 988.00 | 8 869 005.00 | 9 762 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550 009.00 | 5 353.00 | 2 544 656.00 | 3 333 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 307.00 | 239 307.00 | 256 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009 680.00 | 312 342.00 | 5 697 337.00 | 6 164 298.00 |
BZ Autres créances | 1 418 532.00 | 1 418 532.00 | 997 236.00 | |
CF Disponibilités | 1 254 555.00 | 1 254 555.00 | 1 672 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 214.00 | 65 214.00 | 101 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 537 297.00 | 317 695.00 | 11 219 601.00 | 12 524 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 026 290.00 | 16 937 683.00 | 20 088 607.00 | 22 286 709.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 171 088.00 | 1 171 088.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 817 159.00 | 6 817 159.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 117 109.00 | 117 109.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 169 819.00 | 169 819.00 | ||
DG Autres réserves | 964 529.00 | 2 291 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 670.00 | -1 326 870.00 | ||
DK Provisions réglementées | 158.00 | 64 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 844 193.00 | 9 304 303.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 532 090.00 | 2 560 981.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 532 090.00 | 2 560 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 836.00 | 3 673 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 162.00 | 4 406 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988 439.00 | 2 048 860.00 | ||
EA Autres dettes | 292 548.00 | 291 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 712 324.00 | 10 421 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 088 607.00 | 22 286 709.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 401.00 | 1 906 583.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 704 817.00 | 11 949 451.00 | ||
FD Production vendue biens | 47 999 941.00 | 50 582 959.00 | ||
FG Production vendue services | 151 558.00 | 211 311.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 856 316.00 | 62 743 721.00 | ||
FM Production stockée | -16 971.00 | -20 491.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 590 260.00 | 162 395.00 | ||
FQ Autres produits | 613.00 | 5 033.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 431 219.00 | 62 890 658.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 492 086.00 | 6 731 404.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 112.00 | 198 293.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 407 705.00 | 42 910 709.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 788 271.00 | 107 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 441 383.00 | 4 525 054.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 670 825.00 | 672 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 041 864.00 | 4 199 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 795 022.00 | 1 843 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 966 661.00 | 1 109 523.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 219.00 | 291 405.00 | ||
GE Autres charges | 32 393.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 714 540.00 | 62 589 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -283 322.00 | 301 298.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 630.00 | 2 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 206.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 572.00 | 2 240.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 673.00 | 30 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 673.00 | 46 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 101.00 | -43 941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -309 422.00 | 257 357.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 400.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 937.00 | 106 005.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 345 691.00 | 208 660.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 028.00 | 314 665.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 594.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 824.00 | 47 475.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296 857.00 | 1 843 912.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 275.00 | 1 891 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 247.00 | -1 576 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 149 819.00 | 63 207 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 545 488.00 | 64 534 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 670.00 | -1 326 870.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 242 742.00 | 39 970.00 | 120 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 245 404.00 | -39 970.00 | 434 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 640.00 | 77 025.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 909 786.00 | 632 341.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 527.00 | 4 368 064.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 906 139.00 | 20 733 732.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 469.00 | 387 197.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 053 135.00 | 25 488 993.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 129.00 | 37 616.00 | 34 625.00 | 903 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 227 375.00 | 1 245 101.00 | 774 146.00 | 15 698 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 127 503.00 | 1 282 717.00 | 808 771.00 | 16 601 450.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 158.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 598.00 | 53.00 | 64 493.00 | 158.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 507 773.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 347 529.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 676 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 560 981.00 | 60 000.00 | 1 088 891.00 | 1 532 090.00 |
06 aucun libellé | 20 274.00 | 1 736.00 | 18 538.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 353.00 | 5 353.00 | ||
6T Sur comptes clients | 403 986.00 | 78 219.00 | 169 863.00 | 312 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 259.00 | 83 572.00 | 171 599.00 | 336 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049 838.00 | 143 625.00 | 1 324 983.00 | 1 868 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 572.00 | 509 656.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 736.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 053.00 | 813 591.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 287 628.00 | 86 781.00 | 200 847.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 23 315.00 | 23 315.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 741.00 | 150 741.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 858 939.00 | 5 858 939.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 137 435.00 | 137 435.00 | ||
VB T. V. A. | 287 243.00 | 287 243.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451 999.00 | 451 999.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 855.00 | 541 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 214.00 | 65 214.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 804 369.00 | 7 603 522.00 | 200 847.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 401.00 | 21 401.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 435.00 | 325 657.00 | 1 048 216.00 | 42 562.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 162.00 | 4 993 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 934 361.00 | 934 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770 141.00 | 1 770 141.00 | ||
VW T.V.A. | 122 985.00 | 122 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 952.00 | 160 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 548.00 | 292 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 712 324.00 | 8 621 546.00 | 1 048 216.00 | 42 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 882.00 | |||