VAL D AZUR
Dépôt
| Dénomination | VAL D AZUR |
| Siren | 325091791 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 12882 |
| Numéro de Gestion | 2017B00713 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47190 AIGUILLON |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 6 179.00 | ||
AN Terrains | 60 628.00 | 60 628.00 | 65 202.00 | |
AP Constructions | 985 039.00 | 611 336.00 | 373 703.00 | 376 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 473.00 | 14 798.00 | 25 675.00 | 27 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 463.00 | 18 429.00 | 4 034.00 | 7 781.00 |
AX Avances et acomptes | 37 500.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | |
CU Autres participations | 1 576.00 | 1 576.00 | 276.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 338 142.00 | 338 142.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 492 672.00 | 650 741.00 | 841 931.00 | 515 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 453.00 | 191 453.00 | 191 453.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 56 367.00 | 3 987.00 | 52 380.00 | 12 738.00 |
BZ Autres créances | 77 975.00 | 5 000.00 | 72 975.00 | 110 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 792.00 | |||
CF Disponibilités | 73 260.00 | 73 260.00 | 44 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 741.00 | 39 741.00 | 39 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 439 196.00 | 8 987.00 | 430 209.00 | 457 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 868.00 | 659 729.00 | 1 272 139.00 | 972 582.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 200 552.00 | 301 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 250.00 | -101 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 397 822.00 | 303 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 969.00 | 277 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 586.00 | 141 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 714.00 | 85 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 926.00 | 97 431.00 | ||
EA Autres dettes | 83 122.00 | 66 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 874 318.00 | 669 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 139.00 | 972 582.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 195.00 | 289 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 309 345.00 | 309 345.00 | 232 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 345.00 | 309 345.00 | 232 301.00 | |
FN Production immobilisée | 30 594.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 528.00 | 16 187.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 2 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 400 515.00 | 250 663.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 398.00 | 5 886.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 296 677.00 | 170 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 285.00 | 64 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 452.00 | 47 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 097.00 | 10 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 006.00 | 42 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 808.00 | 247.00 | ||
GE Autres charges | 89.00 | 1 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 461 811.00 | 342 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 296.00 | -91 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 663.00 | 149.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 663.00 | 149.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 510.00 | 13 456.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 510.00 | 13 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 847.00 | -13 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 143.00 | -104 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 614.00 | 3 707.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 614.00 | 13 707.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 292.00 | 10 212.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 929.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 221.00 | 10 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 393.00 | 3 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -332.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 792.00 | 264 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 542.00 | 365 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 250.00 | -101 094.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 166.00 | 11 859.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 548.00 | 13 259.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 982.00 | 77 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | 339 942.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 945.00 | 417 799.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 736.00 | 1 146 102.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 335.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | 340 391.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 072.00 | 1 492 672.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 6 179.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 699.00 | 43 006.00 | 44 142.00 | 644 563.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 878.00 | 43 006.00 | 44 142.00 | 650 741.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 160.00 | 2 808.00 | 1 980.00 | 3 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 160.00 | 2 808.00 | 1 980.00 | 8 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 160.00 | 2 808.00 | 1 980.00 | 8 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 808.00 | 1 980.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 338 142.00 | 338 142.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 367.00 | 56 367.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | ||
VB T. V. A. | 67 774.00 | 67 774.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | 6 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 741.00 | 39 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 897.00 | 174 082.00 | 338 815.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 969.00 | 40 434.00 | 172 220.00 | 28 315.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 190.00 | 28 190.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 714.00 | 181 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 902.00 | 9 902.00 | ||
VW T.V.A. | 74 786.00 | 74 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 498.00 | 11 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 230 396.00 | 230 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 122.00 | 83 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 317.00 | 415 196.00 | 172 220.00 | 286 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 485.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 900.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 76 770.00 | 14 729.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 041.00 | 31 178.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 046.00 | 14 240.00 | ||
ST Autres comptes | 158 820.00 | 109 867.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 677.00 | 170 014.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 190.00 | 2 022.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 095.00 | 62 199.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 285.00 | 64 221.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 329.00 | 15 118.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 503.00 | 17 126.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||