CHATEAUDIS
Dépôt
| Dénomination | CHATEAUDIS |
| Siren | 325147320 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1643 |
| Numéro de Gestion | 1982B50041 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16120 Châteauneuf-sur-Charente |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 556.00 | 17 256.00 | 300.00 | |
AN Terrains | 581 413.00 | 120 657.00 | 460 756.00 | |
AP Constructions | 6 160 091.00 | 3 855 790.00 | 2 304 301.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 117 527.00 | 1 881 194.00 | 236 332.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 620.00 | 117 966.00 | 59 653.00 | |
CU Autres participations | 220 800.00 | 220 800.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 289 009.00 | 5 992 865.00 | 3 296 144.00 | |
BT Marchandises | 1 729 190.00 | 1 729 190.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 45 260.00 | 2 770.00 | 42 490.00 | |
BZ Autres créances | 265 406.00 | 265 406.00 | ||
CF Disponibilités | 537 945.00 | 537 945.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 105 819.00 | 105 819.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 683 622.00 | 2 770.00 | 2 680 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 972 631.00 | 5 995 635.00 | 5 976 995.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 749 060.00 | |||
DH Report à nouveau | 24 490.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 263.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 342 815.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 733.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 140.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 290.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 627 650.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | |||
EA Autres dettes | 5 997.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 634 180.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 995.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 088.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 079 196.00 | 25 079 196.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 239.00 | 7 239.00 | ||
FG Production vendue services | 286 852.00 | 286 852.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 373 287.00 | 25 373 287.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 178.00 | |||
FQ Autres produits | 10 531.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 446 497.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 407 865.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -83 496.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 952.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 398 695.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 930.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 481 635.00 | |||
FZ Charges sociales | 487 346.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 524 846.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 553.00 | |||
GE Autres charges | 9 787.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 581 118.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 865 379.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 348.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 348.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 906.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 906.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 557.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 819 822.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 423.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 423.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 665.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 758.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 466.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 459 269.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 934 005.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 263.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 249.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 973 064.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 211 420.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 036 653.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 289 009.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 067.00 | 189.00 | 17 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450 951.00 | 524 657.00 | 5 975 608.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 468 018.00 | 524 846.00 | 5 992 865.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 5 147.00 | 1 553.00 | 3 930.00 | 2 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 147.00 | 1 553.00 | 3 930.00 | 2 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 147.00 | 1 553.00 | 3 930.00 | 2 771.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 047.00 | |||
UX Autres créances clients | 42 213.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
VB T. V. A. | 14 543.00 | |||
VC Groupe et associés | 57 651.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 512.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 105 819.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 486.00 | 416 486.00 | 4 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 900.00 | 597 615.00 | 1 173 020.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 807.00 | 32 807.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 290.00 | 1 669 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 466.00 | 272 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 136.00 | 190 136.00 | ||
VW T.V.A. | 31 512.00 | 31 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 535.00 | 133 535.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 340 333.00 | 340 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997.00 | 5 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 180.00 | 3 245 088.00 | 1 205 827.00 | 183 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 508.00 | |||