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CHATEAUDIS

Dépôt

DénominationCHATEAUDIS
Siren325147320
Cloture31/01/2018
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt1643
Numéro de Gestion1982B50041
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/06/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16120 Châteauneuf-sur-Charente
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 17 556.00 17 256.00 300.00
AN Terrains 581 413.00 120 657.00 460 756.00
AP Constructions 6 160 091.00 3 855 790.00 2 304 301.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 117 527.00 1 881 194.00 236 332.00
AT Autres immobilisations corporelles 177 620.00 117 966.00 59 653.00
CU Autres participations 220 800.00 220 800.00
BD Autres titres immobilisés 10 000.00 10 000.00
BH Autres immobilisations financières 4 000.00 4 000.00
BJ TOTAL (I) 9 289 009.00 5 992 865.00 3 296 144.00
BT Marchandises 1 729 190.00 1 729 190.00
BX Clients et comptes rattachés 45 260.00 2 770.00 42 490.00
BZ Autres créances 265 406.00 265 406.00
CF Disponibilités 537 945.00 537 945.00
CH Charges constatées d’avance 105 819.00 105 819.00
CJ TOTAL (II) 2 683 622.00 2 770.00 2 680 851.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 972 631.00 5 995 635.00 5 976 995.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00
DG Autres réserves 749 060.00
DH Report à nouveau 24 490.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 525 263.00
DL TOTAL (I) 1 342 815.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 956 733.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 373 140.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 669 290.00
DY Dettes fiscales et sociales 627 650.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 367.00
EA Autres dettes 5 997.00
EC TOTAL (IV) 4 634 180.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 976 995.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 245 088.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 25 079 196.00 25 079 196.00
FD Production vendue biens 7 239.00 7 239.00
FG Production vendue services 286 852.00 286 852.00
FJ Chiffres d’affaires nets 25 373 287.00 25 373 287.00
FO Subventions d’exploitation 1 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61 178.00
FQ Autres produits 10 531.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 25 446 497.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19 407 865.00
FT Variation de stock (marchandises) -83 496.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 73 952.00
FW Autres achats et charges externes 2 398 695.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 278 930.00
FY Salaires et traitements 1 481 635.00
FZ Charges sociales 487 346.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 524 846.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 553.00
GE Autres charges 9 787.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 24 581 118.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 865 379.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 348.00
GP Total des produits financiers (V) 348.00
GR Intérêts et charges assimilées 45 906.00
GU Total des charges financières (VI) 45 906.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -45 557.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 819 822.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 423.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 423.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 757.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 757.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 665.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 104 758.00
HK Impôts sur les bénéfices 201 466.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25 459 269.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24 934 005.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 525 263.00
A1 ACTIF ‐ Placements 57 249.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 556.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 973 064.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 220 800.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 211 420.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 556.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 036 653.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 234 800.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 289 009.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 067.00 189.00 17 256.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 450 951.00 524 657.00 5 975 608.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 468 018.00 524 846.00 5 992 865.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 5 147.00 1 553.00 3 930.00 2 771.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 147.00 1 553.00 3 930.00 2 771.00
7C TOTAL GENERAL 5 147.00 1 553.00 3 930.00 2 771.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 047.00
UX Autres créances clients 42 213.00
UY Personnel et comptes rattachés 700.00
VB T. V. A. 14 543.00
VC Groupe et associés 57 651.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 192 512.00
VS Charges constatées d’avance 105 819.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 420 486.00 416 486.00 4 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 832.00 2 832.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 953 900.00 597 615.00 1 173 020.00
8A Emprunts et dettes financières divers 32 807.00 32 807.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 669 290.00 1 669 290.00
8C Personnel et comptes rattachés 272 466.00 272 466.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 190 136.00 190 136.00
VW T.V.A. 31 512.00 31 512.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 133 535.00 133 535.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 367.00 1 367.00
VI Groupe et associés 340 333.00 340 333.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 997.00 5 997.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 634 180.00 3 245 088.00 1 205 827.00 183 265.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 646 508.00