MEDIAS PLUS
Dépôt
| Dénomination | MEDIAS PLUS |
| Siren | 325291367 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 9264 |
| Numéro de Gestion | 1982B00321 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76360 Barentin |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 334.00 | 291 335.00 | 9 998.00 | 25 352.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 054.00 | 6 128.00 | 1 925.00 | 3 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 765.00 | 178 738.00 | 55 027.00 | 73 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 841.00 | 41 841.00 | 41 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 737 445.00 | 476 202.00 | 261 242.00 | 296 701.00 |
BT Marchandises | 39 771.00 | 12 079.00 | 27 692.00 | 25 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 137.00 | 198 137.00 | 188 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 543.00 | 27 173.00 | 2 094 370.00 | 1 897 314.00 |
BZ Autres créances | 789 894.00 | 789 894.00 | 721 676.00 | |
CF Disponibilités | 711 026.00 | 711 026.00 | 1 031 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | 3 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 863 475.00 | 39 252.00 | 3 824 222.00 | 3 868 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 920.00 | 515 454.00 | 4 085 465.00 | 4 165 229.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 827.00 | 138 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 380.00 | 348 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 633 364.00 | 620 983.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 539.00 | 52 251.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 306.00 | 3 062 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 216.00 | 342 835.00 | ||
EA Autres dettes | 49 039.00 | 86 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 452 101.00 | 3 544 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 465.00 | 4 165 229.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 387 561.00 | 3 491 995.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 657 167.00 | 68 030.00 | 11 725 197.00 | 12 191 733.00 |
FG Production vendue services | 145 840.00 | 145 840.00 | 147 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 803 007.00 | 68 030.00 | 11 871 037.00 | 12 339 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 696.00 | 14 814.00 | ||
FQ Autres produits | 18 793.00 | 19 830.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 899 527.00 | 12 373 856.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 894 574.00 | 9 220 497.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 717.00 | 4 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 527.00 | 1 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 151 835.00 | 1 193 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 523.00 | 80 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 898 482.00 | 967 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 322.00 | 333 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 463.00 | 40 600.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 689.00 | 9 026.00 | ||
GE Autres charges | 326.00 | 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 402 026.00 | 11 850 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 497 501.00 | 523 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20.00 | 3.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20.00 | -3.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 497 480.00 | 523 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 80.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 875.00 | 3 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935.00 | 3 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 083.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 083.00 | 1 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | 1 409.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 841.00 | 12 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 109.00 | 164 375.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 905 463.00 | 12 377 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 553 082.00 | 12 028 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 380.00 | 348 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 423.00 | 3 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 347.00 | 13 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 835.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 605.00 | 17 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 783.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 248.00 | 241 820.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 841.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 248.00 | 737 445.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 621.00 | 18 714.00 | 291 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 283.00 | 29 749.00 | 2 164.00 | 184 866.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 904.00 | 48 463.00 | 2 164.00 | 476 202.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 695.00 | 12 079.00 | 4 695.00 | 12 079.00 |
6T Sur comptes clients | 16 988.00 | 10 609.00 | 424.00 | 27 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 683.00 | 22 689.00 | 5 120.00 | 39 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 683.00 | 22 689.00 | 5 120.00 | 39 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 689.00 | 5 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 841.00 | 41 841.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 966.00 | 33 966.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 087 576.00 | 2 087 576.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | ||
VB T. V. A. | 38 486.00 | 38 486.00 | ||
VP Divers | 891.00 | 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 411.00 | 750 411.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 381.00 | 2 956 381.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 306.00 | 2 979 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 789.00 | 129 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 762.00 | 117 762.00 | ||
VW T.V.A. | 82 542.00 | 82 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 122.00 | 29 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 581.00 | 46 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 561.00 | 3 387 561.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 340 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 304 911.00 | 309 180.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 684.00 | 145 306.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 113.00 | 17 017.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 949.00 | 13 151.00 | ||
ST Autres comptes | 666 176.00 | 708 398.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 835.00 | 1 193 053.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 44 310.00 | 51 605.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 212.00 | 28 662.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 523.00 | 80 267.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 414 653.00 | 2 501 460.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 349 317.00 | 2 438 898.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||