SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE |
| Siren | 325315281 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 674 |
| Numéro de Gestion | 1982B00038 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 531.00 | 90 414.00 | 20 117.00 | 35 269.00 |
AP Constructions | 177 966.00 | 49 263.00 | 128 703.00 | 97 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 485.00 | 1 600 580.00 | 783 905.00 | 873 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 135.00 | 81 465.00 | 8 670.00 | 10 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 298.00 | 35 298.00 | 28 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 808 415.00 | 1 821 722.00 | 986 693.00 | 1 055 307.00 |
BT Marchandises | 25 954.00 | 25 954.00 | 23 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 558.00 | 20 185.00 | 252 373.00 | 216 189.00 |
BZ Autres créances | 2 127 020.00 | 2 127 020.00 | 2 487 401.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 394.00 | 394.00 | 393.00 | |
CF Disponibilités | 41 149.00 | 7 798.00 | 33 352.00 | 43 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 986.00 | 16 986.00 | 12 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 484 062.00 | 27 983.00 | 2 456 079.00 | 2 784 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 477.00 | 1 849 705.00 | 3 442 772.00 | 3 839 385.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 706.00 | 1 063 706.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 461.00 | 10 461.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 320 572.00 | -931 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 602.00 | -388 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 703 993.00 | 1 403 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 046.00 | 179 246.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 79 857.00 | 63 864.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 259 903.00 | 243 110.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 615.00 | 104 611.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 543.00 | 29 963.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 113.00 | 1 120 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 626 315.00 | 874 205.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 651.00 | 39 022.00 | ||
EA Autres dettes | 309 640.00 | 24 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 478 876.00 | 2 192 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 772.00 | 3 839 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 514.00 | 2 192 681.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 615.00 | 104 611.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 094 547.00 | 4 094 547.00 | 3 888 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 547.00 | 4 094 547.00 | 3 888 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 440.00 | 3 815.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 122.00 | 25 283.00 | ||
FQ Autres produits | 81 197.00 | 132 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 194 307.00 | 4 050 075.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 229.00 | 471 735.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 079.00 | -1 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 093.00 | 28 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 839 526.00 | 1 848 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 057.00 | 79 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 475 637.00 | 1 349 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 448 634.00 | 337 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 251.00 | 102 251.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 602.00 | 4 524.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 018.00 | 10 329.00 | ||
GE Autres charges | 246 520.00 | 245 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 865 487.00 | 4 476 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -671 180.00 | -426 585.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 409.00 | 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 409.00 | 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 859.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 859.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 409.00 | -8 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -651 771.00 | -435 032.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 647.00 | 84 112.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 647.00 | 84 112.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 947.00 | 7 043.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 530.00 | 1 566.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 246.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 478.00 | 37 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 831.00 | 46 256.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 363.00 | 4 134 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 965.00 | 4 523 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 602.00 | -388 776.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 796 510.00 | 796 510.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 639.00 | 23 700.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 246 520.00 | 237 091.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 767.00 | 82 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 480.00 | 6 818.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 778.00 | 89 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433.00 | 2 652 586.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 433.00 | 2 808 415.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 262.00 | 15 152.00 | 90 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 209.00 | 139 099.00 | 1 731 308.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 471.00 | 154 251.00 | 1 821 722.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 180 046.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 857.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 110.00 | 22 602.00 | 5 809.00 | 259 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 110.00 | 22 602.00 | 5 809.00 | 259 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 602.00 | 5 809.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 298.00 | 35 298.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 901.00 | 19 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 252 658.00 | 252 658.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 272.00 | 105 272.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 944 397.00 | 1 944 397.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 901.00 | 72 901.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 986.00 | 16 986.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 863.00 | 2 451 863.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 615.00 | 88 615.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 113.00 | 1 004 191.00 | 397 922.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 026.00 | 188 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 099.00 | 215 099.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | 9 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 572.00 | 118 790.00 | 94 782.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 651.00 | 26 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 640.00 | 126 982.00 | 182 658.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 333.00 | 1 777 971.00 | 675 362.00 | |