SERVICES ORGANISATION METHODES
Dépôt
| Dénomination | SERVICES ORGANISATION METHODES |
| Siren | 325444693 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9543 |
| Numéro de Gestion | 1995B01321 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 558.00 | 1 806 269.00 | 21 290.00 | 46 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 588.00 | 658 207.00 | 635 382.00 | 847 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 322 119.00 | 1 822 973.00 | 2 499 146.00 | 1 467 395.00 |
AP Constructions | 207 759.00 | 92 412.00 | 115 348.00 | 134 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 336.00 | 199 862.00 | 12 474.00 | 18 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 806 755.00 | 2 726 352.00 | 1 080 403.00 | 897 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 190.00 | 48 190.00 | ||
CU Autres participations | 1 064 933.00 | 15 000.00 | 1 049 933.00 | 889 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 724.00 | 233 724.00 | 219 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 016 964.00 | 7 321 074.00 | 5 695 890.00 | 4 521 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 998.00 | 3 998.00 | 8 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 283 537.00 | 60 120.00 | 36 223 417.00 | 27 245 810.00 |
BZ Autres créances | 12 274 849.00 | 12 274 849.00 | 11 243 401.00 | |
CF Disponibilités | 10 275 243.00 | 10 275 243.00 | 2 669 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 074.00 | 41 074.00 | 395 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 878 701.00 | 60 120.00 | 58 818 582.00 | 41 563 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 895 666.00 | 7 381 194.00 | 64 514 472.00 | 46 084 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 509 984.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 271 849.00 | 2 292 061.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 998.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 573 400.00 | 6 567 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 445 548.00 | 5 994 348.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 148.00 | 6 472.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 459.00 | 40 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 175 387.00 | 18 200 774.00 | ||
DP Provisions pour risques | 588 189.00 | 551 481.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 771.00 | 69 890.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 652 960.00 | 621 371.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880 969.00 | 270 360.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 125.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 259.00 | 3 280 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 252 081.00 | 23 559 823.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 231.00 | 125 999.00 | ||
EA Autres dettes | 187 468.00 | 22 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 686 125.00 | 27 262 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 514 472.00 | 46 084 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 981.00 | 36 981.00 | 32 088.00 | |
FG Production vendue services | 110 796 913.00 | 176 796.00 | 110 973 710.00 | 85 411 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 833 894.00 | 176 796.00 | 111 010 691.00 | 85 443 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 762 455.00 | 433 250.00 | ||
FQ Autres produits | 14 706.00 | 6 070.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 111 793 852.00 | 85 888 630.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 298.00 | 10.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -216.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 439 909.00 | 16 430 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007 846.00 | 2 473 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 514 838.00 | 44 136 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 543 859.00 | 16 286 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 163 947.00 | 954 738.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 996.00 | 152 859.00 | ||
GE Autres charges | 161 243.00 | 2 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 028 935.00 | 80 437 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 764 917.00 | 5 451 165.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 054.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 760.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 988 850.00 | 2 148 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 416.00 | 22 222.00 | ||
GN Différences positives de change | 31.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 012 297.00 | 2 171 122.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 142.00 | 4 663.00 | ||
GS Différences négatives de change | 186.00 | 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 328.00 | 4 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 991 968.00 | 2 166 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 768 939.00 | 7 616 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 555.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 939.00 | 5 124.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 064.00 | 27 233.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 003.00 | 49 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 671.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 109.00 | 29 866.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | 31 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 604.00 | 18 105.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 594.00 | 508 807.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640 401.00 | 1 131 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 862 205.00 | 88 109 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 416 657.00 | 82 115 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 445 548.00 | 5 994 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632 100.00 | 510 936.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 274.00 | 177 825.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 374.00 | 688 761.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 542.00 | 4 275 041.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 763.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | 1 298 658.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 305.00 | 5 573 699.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 459.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 708.00 | 38 062.00 | 19 459.00 | |
4A Provisions pour litiges | 576 189.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 371.00 | 195 996.00 | 227 288.00 | 652 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 079.00 | 195 996.00 | 265 350.00 | 672 419.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 233 724.00 | 233 724.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 283 537.00 | 36 283 537.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 633.00 | 17 172.00 | 8 461.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 682.00 | 79 682.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800 333.00 | 2 800 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 369 202.00 | 9 369 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 074.00 | 41 074.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 833 184.00 | 48 824 723.00 | 8 461.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 259.00 | 3 344 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 004 080.00 | 15 004 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 662 131.00 | 6 662 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585 870.00 | 8 585 870.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 880 969.00 | 3 880 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 468.00 | 187 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 686 125.00 | 37 686 125.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 324.00 | |||