OFFICE CENTRAL DE GESTION
Dépôt
| Dénomination | OFFICE CENTRAL DE GESTION |
| Siren | 325507531 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5357 |
| Numéro de Gestion | 1986B00212 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62000 ARRAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 752.00 | 18 752.00 | ||
AH Fonds commercial | 40 492.00 | 40 492.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 47 351.00 | 39 912.00 | 7 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 109 205.00 | 58 663.00 | 50 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 442.00 | 10 317.00 | 121 125.00 | |
BZ Autres créances | 762 474.00 | 312 844.00 | 449 631.00 | |
CF Disponibilités | 243 002.00 | 243 002.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 138 826.00 | 323 161.00 | 815 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 031.00 | 381 824.00 | 866 206.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 209 220.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 868.00 | |||
DL TOTAL (I) | 423 087.00 | |||
DP Provisions pour risques | 105 997.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 105 997.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 220.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 038.00 | |||
EA Autres dettes | 47 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 337 122.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 206.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 216.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 145.00 | 1 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 999.00 | 1 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 850.00 | 47 351.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 850.00 | 109 205.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 752.00 | 18 752.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 160.00 | 10 773.00 | 19 021.00 | 39 912.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 912.00 | 10 773.00 | 19 021.00 | 58 663.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 105 997.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 504.00 | 22 493.00 | 105 997.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 253.00 | 11 771.00 | 11 707.00 | 10 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 333.00 | 166 510.00 | 312 844.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 586.00 | 178 282.00 | 11 707.00 | 323 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 090.00 | 200 774.00 | 11 707.00 | 429 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 264.00 | 11 707.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 166 510.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 185.00 | 7 185.00 | ||
UX Autres créances clients | 124 257.00 | 124 257.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 750 571.00 | 750 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 104.00 | 9 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 434.00 | 895 824.00 | 2 610.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 220.00 | 45 314.00 | 16 906.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 258.00 | 115 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 184.00 | 45 184.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | 15 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 171.00 | 20 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 242.00 | 4 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 700.00 | 47 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 122.00 | 320 216.00 | 16 906.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 944.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 921.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 141.00 | |||
ST Autres comptes | 75 571.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 577.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 188.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 069.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||