CLISSON
Dépôt
| Dénomination | CLISSON |
| Siren | 325508703 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 298 |
| Numéro de Gestion | 1982B50074 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 Châtillon-sur-Thouet |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 360.00 | 81 597.00 | 361 764.00 | 328 015.00 |
AH Fonds commercial | 625 731.00 | 625 731.00 | 625 731.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 475.00 | 19 475.00 | 3 438.00 | |
AN Terrains | 81 245.00 | 48 213.00 | 33 033.00 | 40 879.00 |
AP Constructions | 49 964.00 | 46 501.00 | 3 463.00 | 4 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 757 940.00 | 3 528 467.00 | 229 473.00 | 378 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 781.00 | 1 456 473.00 | 240 307.00 | 267 113.00 |
CU Autres participations | 29 533.00 | 29 533.00 | 29 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 214.00 | 60 214.00 | 59 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 767 195.00 | 5 164 201.00 | 1 602 993.00 | 1 736 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 252.00 | 993 252.00 | 849 139.00 | |
BT Marchandises | 90 228.00 | 90 228.00 | 189 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 312.00 | 88 877.00 | 760 435.00 | 633 781.00 |
BZ Autres créances | 1 699 042.00 | 1 699 042.00 | 968 057.00 | |
CF Disponibilités | 660 877.00 | 660 877.00 | 585 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 290.00 | 27 290.00 | 22 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 320 001.00 | 179 105.00 | 4 140 896.00 | 3 248 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 087 195.00 | 5 343 306.00 | 5 743 889.00 | 4 985 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 507 495.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 117 353.00 | 1 090 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 704.00 | 26 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 196 649.00 | 1 293 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 274.00 | 1 315 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 022.00 | 576 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 977.00 | 788 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 299.00 | 328 608.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 927.00 | |||
EA Autres dettes | 681 668.00 | 677 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 547 240.00 | 3 691 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 889.00 | 4 985 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 783 012.00 | 2 641 644.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990 454.00 | 151 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 783 485.00 | 291 050.00 | 11 074 536.00 | 12 101 065.00 |
FG Production vendue services | 104 061.00 | 3 375.00 | 107 436.00 | 460 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 887 546.00 | 294 425.00 | 11 181 972.00 | 12 561 490.00 |
FN Production immobilisée | 47 255.00 | 97 907.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 639.00 | 160 536.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 348 950.00 | 12 819 956.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 451 128.00 | 6 197 079.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 198 333.00 | 84 062.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 570.00 | 1 157 842.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -144 112.00 | -69 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 496 671.00 | 2 715 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 163.00 | 234 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 303 741.00 | 1 432 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 348 070.00 | 371 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 247.00 | 402 507.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 423.00 | 114 702.00 | ||
GE Autres charges | 48 710.00 | 76 319.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 429 944.00 | 12 717 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 994.00 | 102 667.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65.00 | 65.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 618.00 | 7 213.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906.00 | |||
GN Différences positives de change | 146.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 683.00 | 9 330.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 536.00 | 68 302.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | 5.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 540.00 | 68 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 857.00 | -58 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -125 851.00 | 43 691.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 867.00 | 153.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 867.00 | 12 503.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 15 296.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 789.00 | 14 515.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 720.00 | 29 811.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 147.00 | -17 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400 500.00 | 12 841 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 497 204.00 | 12 815 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 704.00 | 26 382.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 859.00 | 56 859.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 001.00 | 60 521.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 33 212.00 | 75 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 16 037.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596 606.00 | 103 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 512.00 | 1 235.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689 524.00 | 191 426.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 585 931.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 767 195.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 222.00 | 37 325.00 | 84 547.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 905 697.00 | 277 922.00 | 103 966.00 | 5 079 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952 919.00 | 315 247.00 | 103 966.00 | 5 164 200.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 98 956.00 | 90 228.00 | 98 956.00 | 90 228.00 |
6T Sur comptes clients | 83 364.00 | 14 196.00 | 8 682.00 | 88 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 319.00 | 104 424.00 | 107 638.00 | 179 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 319.00 | 104 424.00 | 107 638.00 | 179 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 423.00 | 107 638.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 214.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 495.00 | |||
UX Autres créances clients | 751 817.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 222.00 | |||
VB T. V. A. | 111 615.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 347.00 | |||
VC Groupe et associés | 815 742.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 116.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 858.00 | 2 068 149.00 | 567 709.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 274.00 | 1 443 046.00 | 474 228.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 977.00 | 1 104 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 817.00 | 50 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 715.00 | 64 715.00 | ||
VW T.V.A. | 34 550.00 | 34 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 217.00 | 121 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 572 022.00 | 282 022.00 | 290 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 668.00 | 681 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 240.00 | 3 783 012.00 | 764 228.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 365.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 297.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||