COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT |
| Siren | 325625440 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/002387 |
| Numéro de Gestion | 1982B00165 |
| Code Activité | 5040Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76080 LE HAVRE CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 333 253.00 | 238 582.00 | 94 670.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 898 301.00 | 6 155 773.00 | 1 742 527.00 | |
AP Constructions | 1 686 854.00 | 1 158 798.00 | 528 056.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 728.00 | 514 877.00 | 62 850.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 921 969.00 | 115 028 613.00 | 49 893 356.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 519 933.00 | 15 519 933.00 | ||
CU Autres participations | 29 925 029.00 | 767 998.00 | 29 157 031.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 65 500.00 | 65 500.00 | ||
BF Prêts | 2 673 339.00 | 2 673 339.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 953 225.00 | 953 225.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 224 555 135.00 | 123 864 644.00 | 100 690 491.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406 126.00 | 231 569.00 | 1 174 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 299 877.00 | 483 946.00 | 9 815 930.00 | |
BZ Autres créances | 36 534 030.00 | 1 141 283.00 | 35 392 746.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 745 889.00 | 1 745 889.00 | ||
CF Disponibilités | 16 275 478.00 | 16 275 478.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 501 619.00 | 501 619.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 66 763 021.00 | 1 856 799.00 | 64 906 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 318 156.00 | 125 721 444.00 | 165 596 712.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 526 051.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 531 467.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 167 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 148.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 716 750.00 | |||
DG Autres réserves | 1 858 341.00 | |||
DH Report à nouveau | 33 084 133.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 421 788.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 915 461.00 | |||
DK Provisions réglementées | 32 331 483.00 | |||
DL TOTAL (I) | 83 550 607.00 | |||
DP Provisions pour risques | 531 237.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 842 940.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 374 177.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 921 998.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 872 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 116.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807 883.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 365.00 | |||
EA Autres dettes | 2 864 003.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 198.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 68 671 927.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 596 712.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 938 326.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 45 853 391.00 | 3 306 062.00 | 49 159 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 853 391.00 | 3 306 062.00 | 49 159 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 658.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 282 737.00 | |||
FQ Autres produits | 74.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 469 925.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 758 999.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 931.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 32 567 009.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 558 426.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 776 009.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 948 293.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 320 189.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 999 229.00 | |||
GE Autres charges | 64 580.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 864 807.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 394 882.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 530 067.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 662 224.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 113 393.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 337 303.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 31 659.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 796.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 200 377.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 475 415.00 | |||
GS Différences négatives de change | 42 219.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 517 634.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 682 742.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 182 071.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 833.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 930 206.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 070 306.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 072 346.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 723.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903 425.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658 240.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577 389.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 494 956.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 904.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 272 716.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 850 927.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 421 788.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 797 735.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231 898.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 152 356.00 | 79 198.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 946 473.00 | 14 735 367.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 129 707.00 | 810 036.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 228 537.00 | 15 624 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 231 554.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 623.00 | 4 812 731.00 | 182 706 486.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 219 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 322 650.00 | 33 617 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 623.00 | 22 135 381.00 | 224 555 135.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580 429.00 | 813 926.00 | 6 394 356.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 208 637.00 | 8 506 263.00 | 4 012 611.00 | 116 702 289.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 789 067.00 | 9 320 189.00 | 4 012 611.00 | 123 096 646.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 32 331 483.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 743 549.00 | 658 240.00 | 4 070 306.00 | 32 331 483.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 12 796 524.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 577 653.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 391 777.00 | 2 999 229.00 | 2 016 829.00 | 13 374 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 767 998.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 231 569.00 | 231 569.00 | ||
6T Sur comptes clients | 483 946.00 | 483 946.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 155 293.00 | 20 000.00 | 34 010.00 | 1 141 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688 808.00 | 20 000.00 | 84 010.00 | 2 624 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 824 134.00 | 3 677 470.00 | 6 171 145.00 | 48 330 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 019 229.00 | 2 050 839.00 | ||
UG ‐ Financières | 50 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 658 240.00 | 4 070 306.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 673 339.00 | 526 051.00 | 2 147 287.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 953 225.00 | 953 225.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 567 969.00 | 567 969.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 731 907.00 | 9 731 907.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 505.00 | 30 505.00 | ||
VB T. V. A. | 883 777.00 | 883 777.00 | ||
VP Divers | 11 859.00 | 11 859.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 600 024.00 | 31 554 979.00 | 45 044.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007 863.00 | 2 089 409.00 | 1 918 453.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 501 619.00 | 501 619.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 962 091.00 | 45 330 110.00 | 5 631 980.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 921 998.00 | 9 188 397.00 | 25 999 761.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 116.00 | 4 741 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 967 226.00 | 967 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 279.00 | 1 195 279.00 | ||
VW T.V.A. | 1 543 069.00 | 1 543 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 308.00 | 102 308.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 365.00 | 357 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 872 360.00 | 15 872 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864 003.00 | 2 864 003.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 107 198.00 | 107 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 671 927.00 | 36 938 326.00 | 25 999 761.00 | 5 733 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 175 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 584 499.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 145 265.00 | |||
YT Sous‐traitance | 16 915 575.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 464 180.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 486.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 572 744.00 | |||
ST Autres comptes | 12 440 022.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 567 009.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 256 010.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 416.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 558 426.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 464 514.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 978 225.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||