SERELEC
Dépôt
| Dénomination | SERELEC |
| Siren | 325646941 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/008378 |
| Numéro de Gestion | 1982B00530 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83500 LA SEYNE SUR MER |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 943.00 | 36 165.00 | 4 778.00 | |
AN Terrains | 23 240.00 | 12 423.00 | 10 817.00 | |
AP Constructions | 11 239.00 | 6 347.00 | 4 892.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 834.00 | 557 290.00 | 174 545.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 907.00 | 46 919.00 | 10 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 865 163.00 | 659 143.00 | 206 019.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 987.00 | 38 093.00 | 63 894.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 118.00 | 8 118.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 234 924.00 | 2 098.00 | 232 826.00 | |
BZ Autres créances | 26 233.00 | 26 233.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 908.00 | 100 908.00 | ||
CF Disponibilités | 344 789.00 | 344 789.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 677.00 | 23 677.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 840 636.00 | 40 191.00 | 800 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 799.00 | 699 335.00 | 1 006 464.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 32 449.00 | |||
DH Report à nouveau | 400 005.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 884.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 808.00 | |||
DL TOTAL (I) | 607 146.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 954.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 954.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 674.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 653.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 342.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 683.00 | |||
EA Autres dettes | 11.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 374 364.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 464.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 792.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 876.00 | 3 876.00 | ||
FD Production vendue biens | 952 962.00 | 119 854.00 | 1 072 816.00 | |
FG Production vendue services | 53 222.00 | 53 222.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 061.00 | 119 854.00 | 1 129 915.00 | |
FM Production stockée | -8 593.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 951.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 166 277.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 332.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 726.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 355 940.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 539.00 | |||
FY Salaires et traitements | 337 976.00 | |||
FZ Charges sociales | 132 988.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 176.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 191.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 954.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 116 386.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 890.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 695.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 695.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 936.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 936.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 241.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 649.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 903.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 943.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 151.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 763.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 879.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 884.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 134.00 | 1 059.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 364.00 | 49 868.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 498.00 | 50 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | 40 943.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 012.00 | 824 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 262.00 | 865 163.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 465.00 | 5 950.00 | 250.00 | 36 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 802.00 | 94 022.00 | 21 846.00 | 622 978.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 267.00 | 99 972.00 | 22 096.00 | 659 143.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 749.00 | 24 954.00 | 20 749.00 | 24 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 472.00 | 38 093.00 | 21 472.00 | 38 093.00 |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | 2 098.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 472.00 | 40 191.00 | 21 472.00 | 40 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 221.00 | 65 145.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 651.00 | 2 651.00 | ||
UX Autres créances clients | 232 274.00 | 232 274.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | 16 686.00 | ||
VB T. V. A. | 8 082.00 | 8 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 677.00 | 23 677.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 834.00 | 284 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 674.00 | 31 102.00 | 2 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 342.00 | 114 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 922.00 | 67 922.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 593.00 | 48 593.00 | ||
VW T.V.A. | 4 766.00 | 4 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 653.00 | 99 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 364.00 | 371 792.00 | 2 571.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 57 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 772.00 | |||
YT Sous‐traitance | 205 205.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 610.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 316.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 161.00 | |||
ST Autres comptes | 98 648.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 940.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 171.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 368.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 539.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 197 312.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 064.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||