CERENN
Dépôt
| Dénomination | CERENN |
| Siren | 325706687 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48362 |
| Numéro de Gestion | 1997B00865 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 382.00 | 51 382.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 540.00 | 554 347.00 | 8 193.00 | |
AH Fonds commercial | 447 303.00 | 125 008.00 | 322 295.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 682 627.00 | 682 627.00 | ||
AN Terrains | 83 501.00 | 60 443.00 | 23 059.00 | |
AP Constructions | 456 645.00 | 372 259.00 | 84 386.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826 908.00 | 2 288 272.00 | 538 636.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 819.00 | 826 247.00 | 73 571.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 780.00 | 15 780.00 | ||
BF Prêts | 340 743.00 | 97 222.00 | 243 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 990.00 | 32 990.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 400 237.00 | 5 057 808.00 | 1 342 430.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 390.00 | 174 056.00 | 1 095 334.00 | |
BN En cours de production de biens | 28 670.00 | 28 670.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 317 385.00 | 317 385.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | 611.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 355 619.00 | 89 091.00 | 11 266 529.00 | |
BZ Autres créances | 427 393.00 | 427 393.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | ||
CF Disponibilités | 1 746 589.00 | 1 746 589.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 369 858.00 | 369 858.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 515 614.00 | 263 147.00 | 15 252 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 915 852.00 | 5 320 954.00 | 16 594 898.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 594 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 679.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 59 475.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 009 611.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 928.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 809 442.00 | |||
DP Provisions pour risques | 118 718.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 118 718.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 245.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 241.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 361 677.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 643.00 | |||
EA Autres dettes | 45 213.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 052.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 666 738.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 594 898.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 323 703.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 29 556 616.00 | 1 085 288.00 | 30 641 904.00 | |
FG Production vendue services | 224 739.00 | 86 954.00 | 311 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 781 355.00 | 1 172 242.00 | 30 953 597.00 | |
FM Production stockée | -85 973.00 | |||
FN Production immobilisée | 15 780.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 42 433.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 641 827.00 | |||
FQ Autres produits | 461.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 568 124.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 655 531.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 601.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 614 858.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 370 865.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 228 690.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 819 185.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 269.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 429.00 | |||
GE Autres charges | 4 697.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 670 923.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 897 201.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 284.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 613.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 896.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 222.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 315.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 538.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 641.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 868 560.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 895.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 895.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 926.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 218.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 144.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 751.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 053.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 331.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 734 916.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 060 988.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 928.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596 730.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 139.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 371.00 | 4 099.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 998.00 | 71 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 297.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 216 047.00 | 75 655.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 382.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 4 282 653.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 373 732.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | 6 400 237.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 382.00 | 57 382.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 227 015.00 | 9 958.00 | 7 236 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 811.00 | 168 312.00 | 3 900.00 | 3 547 221.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661 209.00 | 178 270.00 | 3 900.00 | 4 835 577.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 24 218.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 17 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 500.00 | 1 218.00 | 110 000.00 | 118 718.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 008.00 | 125 008.00 | ||
06 aucun libellé | 93 613.00 | 10 222.00 | 6 613.00 | 97 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 463.00 | 37 407.00 | 174 056.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 351.00 | 17 429.00 | 7 690.00 | 89 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 435.00 | 27 651.00 | 51 709.00 | 485 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 935.00 | 28 869.00 | 161 709.00 | 604 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 429.00 | 45 097.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 222.00 | 6 613.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 218.00 | 110 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 340 743.00 | 340 743.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 990.00 | 32 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 638.00 | 106 638.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 248 981.00 | 11 248 981.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 359.00 | 49 359.00 | ||
VB T. V. A. | 283 091.00 | 283 091.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 851.00 | 7 851.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 064.00 | 73 064.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 369 858.00 | 369 858.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 526 602.00 | 12 152 870.00 | 373 732.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 245.00 | 120 877.00 | 86 379.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 078.00 | 29 078.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 361 677.00 | 9 361 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 388 109.00 | 388 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 762.00 | 636 762.00 | ||
VW T.V.A. | 847 003.00 | 847 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 769.00 | 122 769.00 | ||
VI Groupe et associés | 193 163.00 | 193 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 213.00 | 45 213.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 579 052.00 | 579 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 543 071.00 | 12 323 703.00 | 86 379.00 | 132 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 598.00 | |||