SAS MENUISERIE MOREAU
Dépôt
| Dénomination | SAS MENUISERIE MOREAU |
| Siren | 325729630 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2661 |
| Numéro de Gestion | 1982B00113 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36340 CLUIS |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 381.00 | 416.00 | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 579.00 | 85 156.00 | 423.00 | 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 699.00 | 1 244 992.00 | 215 706.00 | 205 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 205.00 | 720 959.00 | 709 246.00 | 799 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 451.00 | 3 375.00 | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | 7 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 159 880.00 | 2 056 863.00 | 1 103 018.00 | 1 184 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 498.00 | 276 498.00 | 559 462.00 | |
BN En cours de production de biens | 143 506.00 | 143 506.00 | 294 483.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 028.00 | 20 028.00 | 3 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 838.00 | 133 181.00 | 1 686 658.00 | 1 909 565.00 |
BZ Autres créances | 385 122.00 | 385 122.00 | 386 925.00 | |
CF Disponibilités | 475 020.00 | 475 020.00 | 42 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 572.00 | 14 572.00 | 38 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 134 583.00 | 133 181.00 | 3 001 403.00 | 3 234 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 463.00 | 2 190 043.00 | 4 104 420.00 | 4 419 165.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 041 152.00 | 951 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 173.00 | 90 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 412 325.00 | 1 261 152.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 52 458.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 52 458.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 618.00 | 1 068 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 642.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 558.00 | 92 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 872.00 | 1 324 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 361.00 | 427 734.00 | ||
EA Autres dettes | 160 385.00 | 163 069.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 301.00 | 21 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 672 095.00 | 3 105 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 420.00 | 4 419 165.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 490.00 | 2 302 382.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | 77 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 484.00 | 9 484.00 | 1 706.00 | |
FG Production vendue services | 11 368 321.00 | 11 368 321.00 | 7 560 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 377 805.00 | 11 377 805.00 | 7 561 961.00 | |
FM Production stockée | -150 977.00 | 228 643.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 159.00 | 19 706.00 | ||
FQ Autres produits | 215.00 | 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 287 201.00 | 7 810 479.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 891 831.00 | 3 796 008.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 282 964.00 | -219 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 454 368.00 | 1 477 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 948.00 | 109 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 923 975.00 | 1 431 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 100 282.00 | 792 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 258.00 | 234 972.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 485.00 | 34 353.00 | ||
GE Autres charges | 48 530.00 | 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 170 642.00 | 7 656 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 559.00 | 153 863.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 583.00 | 2 320.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 375.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 958.00 | 2 320.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 375.00 | 3 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 457.00 | 20 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 832.00 | 24 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 875.00 | -21 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 684.00 | 131 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 345.00 | -3 237.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 446.00 | 55 213.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 249.00 | 51 976.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 21 595.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 286.00 | 41 329.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 458.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 101.00 | 95 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 148.00 | -43 406.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 341.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 383 408.00 | 7 864 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 232 235.00 | 7 774 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 173.00 | 90 095.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 666.00 | 18 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 920.00 | 456.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 765.00 | 226 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 287.00 | 226 971.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 378.00 | 2 890 903.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 378.00 | 3 159 880.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 263.00 | 1 274.00 | 87 537.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 967.00 | 273 984.00 | 382 001.00 | 1 965 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 231.00 | 275 258.00 | 382 001.00 | 2 053 488.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 458.00 | 32 458.00 | 20 000.00 | |
06 aucun libellé | 3 375.00 | 3 375.00 | ||
6T Sur comptes clients | 118 189.00 | 32 485.00 | 17 493.00 | 133 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 564.00 | 35 860.00 | 20 868.00 | 136 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 022.00 | 35 860.00 | 53 326.00 | 156 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 485.00 | 17 493.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 375.00 | 3 375.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 458.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 164.00 | 152 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 667 674.00 | 1 667 674.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 226 082.00 | 226 082.00 | ||
VB T. V. A. | 82 498.00 | 82 498.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 964.00 | 50 964.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 578.00 | 25 578.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 572.00 | 14 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 682.00 | 2 226 682.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 181.00 | 203 575.00 | 462 504.00 | 267 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 872.00 | 1 172 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 342.00 | 51 342.00 | ||
VW T.V.A. | 173 437.00 | 173 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 332.00 | 59 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 385.00 | 160 385.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 301.00 | 24 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 537.00 | 1 846 932.00 | 462 504.00 | 267 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 286.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 364 386.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 893.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 272.00 | |||
ST Autres comptes | 862 817.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 454 368.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 79 800.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 148.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 948.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 471 310.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 415 823.00 | |||