SICA DES GAVES
Dépôt
| Dénomination | SICA DES GAVES |
| Siren | 325775039 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 8284 |
| Numéro de Gestion | 1982D00086 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64270 Labastide-Villefranche |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 038.00 | 178 428.00 | 4 610.00 | |
AN Terrains | 668 276.00 | 243 707.00 | 424 569.00 | |
AP Constructions | 3 711 165.00 | 2 892 191.00 | 818 974.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 030 763.00 | 5 756 437.00 | 274 326.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568 250.00 | 2 174 657.00 | 393 593.00 | |
AV Immobilisations en cours | 174 240.00 | 174 240.00 | ||
CU Autres participations | 1 605 280.00 | 1 605 280.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 941 529.00 | 11 245 419.00 | 3 696 110.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 996.00 | 39 234.00 | 371 762.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 473.00 | 70 473.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 372.00 | 2 028 372.00 | ||
BZ Autres créances | 54 288.00 | 54 288.00 | ||
CF Disponibilités | 536 198.00 | 536 198.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 133.00 | 17 133.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 117 460.00 | 39 234.00 | 3 078 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 058 989.00 | 11 284 653.00 | 6 774 336.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 439 399.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 012 487.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 621.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 49 631.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 973 338.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 308.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 000.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 344.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 346.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 800 998.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 336.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 162.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 314.00 | 314.00 | ||
FG Production vendue services | 4 342 078.00 | 4 342 078.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 392.00 | 4 342 392.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 883.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 565.00 | |||
FQ Autres produits | 38 929.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 440 769.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 970.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 490.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 437 263.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 454.00 | |||
FY Salaires et traitements | 925 228.00 | |||
FZ Charges sociales | 292 101.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 470.00 | |||
GE Autres charges | 5 194.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 034 189.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 406 580.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 222.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 222.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 207.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 207.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 985.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 352 595.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 794.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 794.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 747.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 721.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 785.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 164.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 621.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 683.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 190.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 501.00 | 6 537.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 514 504.00 | 638 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 048.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 299 053.00 | 644 726.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 038.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 152 693.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | 1 605 798.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | 14 941 529.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 390.00 | 4 037.00 | 178 428.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 721 559.00 | 345 433.00 | 11 066 991.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 895 949.00 | 349 470.00 | 11 245 419.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 518.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 028 372.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 672.00 | |||
VB T. V. A. | 35 978.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 473.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 784.00 | 2 170 266.00 | 518.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 308.00 | 431 472.00 | 1 429 479.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 624.00 | 151 624.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 763.00 | 107 763.00 | ||
VW T.V.A. | 181 303.00 | 181 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 654.00 | 35 654.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 346.00 | 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 998.00 | 2 070 162.00 | 1 429 479.00 | 301 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 038.00 | |||