FINANCIERE DE LOISIRS SA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE LOISIRS SA |
| Siren | 325843399 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12461 |
| Numéro de Gestion | 1982B00553 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67230 KOGENHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 56 957.00 | 56 900.00 | 57.00 | 5 440.00 |
CU Autres participations | 2 946 358.00 | 1 449 281.00 | 1 497 076.00 | 1 508 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 315.00 | 1 506 181.00 | 1 497 133.00 | 1 513 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 482.00 | 297 482.00 | 270 836.00 | |
BZ Autres créances | 3 026.00 | 3 026.00 | 3 745.00 | |
CF Disponibilités | 12 578.00 | 12 578.00 | 2 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 313 460.00 | 313 460.00 | 277 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 775.00 | 1 506 182.00 | 1 810 593.00 | 1 791 091.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 694.00 | 62 694.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 816 847.00 | 1 816 847.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 269.00 | 6 269.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DH Report à nouveau | -274 609.00 | -124 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 502.00 | -150 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 718 928.00 | 1 687 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 003.00 | 16 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 523.00 | 87 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 91 665.00 | 103 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 593.00 | 1 791 091.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 665.00 | 103 666.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 393 416.00 | 393 416.00 | 395 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 416.00 | 393 416.00 | 395 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 031.00 | 21 535.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 398 452.00 | 417 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 264.00 | 29 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 404.00 | 15 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 190 652.00 | 207 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 508.00 | 78 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 383.00 | 11 532.00 | ||
GE Autres charges | 29 272.00 | 29 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 355 484.00 | 371 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 968.00 | 45 895.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 357.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 357.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 397.00 | 200 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 397.00 | 200 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 960.00 | -200 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 928.00 | -154 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 638.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 639.00 | 4 003.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480 708.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 357.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 065.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 426.00 | 4 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 449.00 | 421 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 947.00 | 571 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 502.00 | -150 144.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 957.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 353.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 310.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 957.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480 638.00 | 32 357.00 | 2 946 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 638.00 | 32 357.00 | 3 003 315.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 517.00 | 5 383.00 | 56 900.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 517.00 | 5 383.00 | 56 900.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 449 281.00 | |||
06 aucun libellé | 480 638.00 | 480 638.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 879.00 | 11 397.00 | 512 995.00 | 1 449 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 879.00 | 11 397.00 | 512 995.00 | 1 449 281.00 |
UG ‐ Financières | 11 397.00 | 32 357.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 480 638.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 297 482.00 | 297 482.00 | ||
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 883.00 | 300 883.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 205.00 | 29 205.00 | ||
VW T.V.A. | 17 761.00 | 17 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 665.00 | 91 665.00 | ||