YERVILLE DISTRIBUTION YERDIS
Dépôt
| Dénomination | YERVILLE DISTRIBUTION YERDIS |
| Siren | 325921443 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6641 |
| Numéro de Gestion | 1982B00410 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76760 YERVILLE |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 396.00 | 3 422.00 | 2 974.00 | |
AN Terrains | 37 636.00 | 35 548.00 | 2 089.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 1 336 153.00 | 1 195 035.00 | 141 118.00 | 172 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 724.00 | 1 037 057.00 | 75 667.00 | 89 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 680.00 | 284 922.00 | 118 758.00 | 101 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 392.00 | 45 392.00 | 62 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 658.00 | 93 658.00 | 60 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 035 639.00 | 2 555 983.00 | 479 656.00 | 490 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 893.00 | 15 893.00 | 18 294.00 | |
BT Marchandises | 848 338.00 | 86 782.00 | 761 556.00 | 711 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 996.00 | 130 675.00 | 112 321.00 | 146 074.00 |
BZ Autres créances | 1 685 250.00 | 1 406 538.00 | 278 712.00 | 139 235.00 |
CF Disponibilités | 767 422.00 | 767 422.00 | 870 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | 8 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 567 221.00 | 1 623 995.00 | 1 943 226.00 | 1 894 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 860.00 | 4 179 978.00 | 2 422 882.00 | 2 385 704.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | ||
DG Autres réserves | 214 878.00 | 214 878.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 636 098.00 | 161 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 044.00 | -1 797 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | -872 175.00 | -1 377 219.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 441.00 | 120 441.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 441.00 | 120 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 518.00 | 18 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 200.00 | 8 679.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 309.00 | 1 025 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 537 260.00 | 477 275.00 | ||
EA Autres dettes | 1 418 330.00 | 2 112 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 174 617.00 | 3 642 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 882.00 | 2 385 704.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 692.00 | 3 718 991.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 518.00 | 18 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 858 169.00 | 14 858 169.00 | 15 822 572.00 | |
FG Production vendue services | 156 651.00 | 156 651.00 | 183 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 014 820.00 | 15 014 820.00 | 16 006 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 032.00 | 32 438.00 | ||
FQ Autres produits | 1 583.00 | 2 322.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 026 434.00 | 16 043 773.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 756 266.00 | 12 473 346.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 165.00 | 114 956.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 008.00 | 33 464.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 401.00 | 6 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 900 761.00 | 1 868 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 935.00 | 248 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 998 877.00 | 1 021 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 222.00 | 201 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 573.00 | 82 067.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 841.00 | 1 623 013.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 189.00 | |||
GE Autres charges | 15 307.00 | 6 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 115 025.00 | 17 791 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 591.00 | -1 747 931.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 195.00 | 11 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 195.00 | 11 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 195.00 | -11 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 786.00 | -1 759 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 294.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 152.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 446.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 27 783.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | 5 297.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 40 332.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 823.00 | -40 332.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 993.00 | -2 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 705 880.00 | 16 043 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 200 836.00 | 17 840 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 044.00 | -1 797 193.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 103.00 | 28 302.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 988.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 3 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 777.00 | 59 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 240.00 | 33 658.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 762.00 | 96 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 2 890 193.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | 139 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 848.00 | 2 250.00 | 3 035 639.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 676.00 | 3 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 132.00 | 89 897.00 | 1 468.00 | 2 552 561.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 878.00 | 90 573.00 | 1 468.00 | 2 555 983.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 7 252.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 189.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 441.00 | 120 441.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 86 782.00 | 86 782.00 | ||
6T Sur comptes clients | 130 763.00 | 1 841.00 | 1 929.00 | 130 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 406 538.00 | 1 406 538.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624 083.00 | 1 841.00 | 1 929.00 | 1 623 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744 524.00 | 1 841.00 | 1 929.00 | 1 744 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 841.00 | 1 929.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 93 658.00 | 93 658.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 155 014.00 | 155 014.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 982.00 | 87 982.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | ||
VB T. V. A. | 123 851.00 | 123 851.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 406 538.00 | 1 406 538.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 743.00 | 149 743.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 227.00 | 1 935 569.00 | 93 658.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 518.00 | 19 518.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 309.00 | 1 172 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 094.00 | 207 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 936.00 | 106 936.00 | ||
VW T.V.A. | 124 879.00 | 124 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 352.00 | 98 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 200.00 | 16 521.00 | 8 679.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 330.00 | 717 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 617.00 | 2 462 692.00 | 711 925.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 26 280.00 | 151 202.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 439.00 | 370 020.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 753.00 | 126 282.00 | ||
ST Autres comptes | 1 403 289.00 | 1 220 710.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 900 761.00 | 1 868 213.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 37 220.00 | 47 504.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 715.00 | 200 584.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 935.00 | 248 088.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 905 800.00 | 2 077 811.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 899 439.00 | 1 913 408.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||