TOTAL TREASURY
Dépôt
| Dénomination | TOTAL TREASURY |
| Siren | 325952166 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20448 |
| Numéro de Gestion | 1985B02463 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 10 821 653 675.00 | 10 821 653 675.00 | 10 227 059 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 917 428 675.00 | 10 917 428 675.00 | 10 324 669 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 990 191 510.00 | 3 907 171.00 | 40 986 284 339.00 | 42 060 489 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000 000.00 | 950 000 000.00 | 1 300 422 037.00 | |
CF Disponibilités | 6 768 449 071.00 | 6 768 449 071.00 | 6 188 567 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 294 620 818.00 | 3 907 171.00 | 57 290 713 647.00 | 57 077 640 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 212 049 493.00 | 3 907 171.00 | 68 208 142 322.00 | 67 402 340 352.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DH Report à nouveau | 387 696 358.00 | 316 360 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 557 879.00 | 71 335 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 476 505 778.00 | 387 947 899.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 447 066.00 | 66 195 465.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 416 455 143.00 | 66 843 569 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 015 035.00 | 1 317 197.00 | ||
EA Autres dettes | 130 719 300.00 | 103 310 711.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 731 636 544.00 | 67 014 392 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 208 142 322.00 | 67 402 340 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 176 178 029.00 | 66 484 083 105.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 680 395.00 | 61 570 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 574 931.00 | 15 476 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 574 931.00 | -15 476 018.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 401 144.00 | 877 612.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 964 431 509.00 | 569 765 991.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 548 643.00 | 43 696 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 984 381 296.00 | 614 340 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 832 156 674.00 | 489 673 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 832 156 674.00 | 489 673 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 152 224 622.00 | 124 666 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 649 691.00 | 109 190 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 382.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 382.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 382.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 938 430.00 | 37 854 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 381 296.00 | 614 340 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 823 417.00 | 543 004 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 557 879.00 | 71 335 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 324 669 000.00 | 2 294 020 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324 669 000.00 | 2 294 020 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 701 260 000.00 | 10 917 429 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 701 260 000.00 | 10 917 429 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 821 654 000.00 | 103 369 000.00 | 10 718 285 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 95 775 000.00 | 95 775 000.00 | ||
VP Divers | 40 990 192 000.00 | 40 990 192 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 443 601 000.00 | 50 725 316 000.00 | 10 718 285 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 447 000.00 | 173 447 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 416 455 000.00 | 66 860 996 000.00 | 555 459 000.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 015 000.00 | 11 015 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 720 000.00 | 130 720 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 731 637 000.00 | 67 176 178 000.00 | 555 459 000.00 | |