SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU |
| Siren | 326080439 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3394 |
| Numéro de Gestion | 1960B00043 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86038 POITIERS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 024.00 | 29 870.00 | 154.00 | |
AP Constructions | 1 488 941.00 | 810 673.00 | 678 268.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 128.00 | 275 629.00 | 8 499.00 | |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 320 404.00 | 320 404.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 132 099.00 | 1 116 173.00 | 1 015 925.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 205 759.00 | 24 205 759.00 | ||
BN En cours de production de biens | 3 020 663.00 | 3 020 663.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 116 461.00 | 116 461.00 | ||
BZ Autres créances | 479 711.00 | 479 711.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 75 206.00 | 75 206.00 | ||
CF Disponibilités | 4 028 278.00 | 4 028 278.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 365.00 | 18 365.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 31 944 446.00 | 31 944 446.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 076 545.00 | 1 116 173.00 | 32 960 372.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 919 655.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | |||
DG Autres réserves | 115 416.00 | |||
DH Report à nouveau | -104 944.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 708.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 013 815.00 | |||
DP Provisions pour risques | 166 236.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 648 544.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 814 781.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 779 437.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 406.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 488.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 506.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 464.00 | |||
EA Autres dettes | 14 834 676.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 646 240.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 131 775.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 960 372.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 993 317.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 759.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 44 919.00 | 44 919.00 | ||
FG Production vendue services | 3 900 805.00 | 3 900 805.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 725.00 | 3 945 725.00 | ||
FM Production stockée | -471 883.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 672 603.00 | |||
FQ Autres produits | 511.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 146 957.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 834 059.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 412.00 | |||
FY Salaires et traitements | 416 028.00 | |||
FZ Charges sociales | 190 864.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 771.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 648 544.00 | |||
GE Autres charges | 13 101.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 160 781.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 824.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 459.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 459.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 377.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 377.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 082.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 257.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 450.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 867.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 159.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 708.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 044 193.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 024.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 561.00 | 2 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 375.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 961.00 | 2 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 070.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | 329 003.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 372.00 | 2 132 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 630.00 | 239.00 | 29 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 771.00 | 29 531.00 | 1 086 302.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 402.00 | 29 771.00 | 1 116 173.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 814 781.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 883 033.00 | 648 544.00 | 1 716 797.00 | 814 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883 033.00 | 648 544.00 | 1 716 797.00 | 814 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 648 544.00 | 1 716 797.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | ||
UX Autres créances clients | 116 461.00 | 116 461.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | 11 136.00 | ||
VB T. V. A. | 177 304.00 | 177 304.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 030.00 | 291 030.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 365.00 | 18 365.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 514.00 | 614 538.00 | 976.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 759.00 | 964 759.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 814 677.00 | 1 039 625.00 | 3 329 326.00 | 2 445 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 488.00 | 3 137 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 085.00 | 86 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 244.00 | 66 244.00 | ||
VW T.V.A. | 95 915.00 | 95 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 464.00 | 115 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 834 676.00 | 14 834 676.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 646 240.00 | 4 646 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 768 369.00 | 24 993 317.00 | 3 329 326.00 | 2 445 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 612.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 353 837.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 440.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 755.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 052.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 400.00 | |||
ST Autres comptes | 125 573.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 834 059.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 730.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 682.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 412.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 75 129.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 817.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||
