HELMANI
Dépôt
| Dénomination | HELMANI |
| Siren | 326142353 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8406 |
| Numéro de Gestion | 1983B00004 |
| Code Activité | 9004Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 008.00 | 1 408.00 | 18 600.00 | 18 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 230.00 | 1 368 230.00 | 1 368 230.00 | |
AP Constructions | 11 964 180.00 | 5 682 176.00 | 6 282 004.00 | 7 004 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 906.00 | 605 456.00 | 59 450.00 | 133 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 424.00 | 85 056.00 | 1 368.00 | 2 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 280.00 | 35 280.00 | 52 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 139 027.00 | 6 374 095.00 | 7 764 932.00 | 8 579 583.00 |
BT Marchandises | 30 150.00 | 30 150.00 | 35 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 969.00 | 2 716.00 | 196 253.00 | 145 153.00 |
BZ Autres créances | 102 367.00 | 102 367.00 | 84 520.00 | |
CF Disponibilités | 234 727.00 | 234 727.00 | 146 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 705.00 | 66 705.00 | 86 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 632 919.00 | 2 716.00 | 630 203.00 | 497 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 771 946.00 | 6 376 811.00 | 8 395 135.00 | 9 076 953.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 942 331.00 | 942 331.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 047 649.00 | -2 879 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 660.00 | 1 831 924.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 338 686.00 | 3 753 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 756 723.00 | 3 815 760.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 393.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 393.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 602.00 | 2 412 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 975.00 | 2 275 317.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 326.00 | 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 894.00 | 393 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 976.00 | 149 903.00 | ||
EA Autres dettes | 26 245.00 | 29 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 617 019.00 | 5 261 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 395 135.00 | 9 076 953.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 666 737.00 | 636 857.00 | ||
FG Production vendue services | 2 932 634.00 | 2 875 786.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 371.00 | 3 512 643.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 702.00 | 6 599.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 220.00 | 16 689.00 | ||
FQ Autres produits | 1 184.00 | 29 098.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 611 477.00 | 3 565 029.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 449.00 | 207 282.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 139.00 | 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 028 311.00 | 1 805 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 838.00 | 74 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 298 397.00 | 296 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 645.00 | 91 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 801 642.00 | 809 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30.00 | 2 712.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 393.00 | |||
GE Autres charges | 57 673.00 | 84 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 604 517.00 | 3 373 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 960.00 | 191 934.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 434.00 | 154 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 434.00 | 154 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 434.00 | -154 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 474.00 | 37 912.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 436.00 | 16.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 698.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 134.00 | 3 700 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 905 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906 004.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 134.00 | 1 794 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 611.00 | 7 265 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 951.00 | 5 433 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 660.00 | 1 831 924.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 719 017.00 | 4 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 160 175.00 | 4 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 139.00 | 12 715 509.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 640.00 | 35 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 779.00 | 14 139 027.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 579 184.00 | 801 642.00 | 8 139.00 | 6 372 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580 592.00 | 801 642.00 | 8 139.00 | 6 374 095.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 338 686.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 753 384.00 | 414 698.00 | 3 338 686.00 | |
4A Provisions pour litiges | 21 393.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 393.00 | 21 393.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 712.00 | 30.00 | 25.00 | 2 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 712.00 | 30.00 | 25.00 | 2 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 756 096.00 | 21 423.00 | 414 723.00 | 3 362 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 423.00 | 25.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 414 698.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 280.00 | |||
UX Autres créances clients | 198 969.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | |||
VB T. V. A. | 94 842.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 958.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 705.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 322.00 | 368 042.00 | 35 280.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 602.00 | 738 560.00 | 895 042.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 894.00 | 717 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 619.00 | 14 619.00 | ||
VW T.V.A. | 34 343.00 | 34 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 826.00 | 80 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 095 975.00 | 2 095 975.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 245.00 | 26 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 614 693.00 | 3 719 651.00 | 895 042.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 218.00 | |||