Aperam Alloys Rescal
Dépôt
| Dénomination | Aperam Alloys Rescal |
| Siren | 326144490 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13433 |
| Numéro de Gestion | 1983B00008 |
| Code Activité | 2445Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78680 EPONE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 066.00 | 471 066.00 | ||
AP Constructions | 1 075 909.00 | 546 548.00 | 529 361.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 381 355.00 | 6 398 370.00 | 1 982 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 437.00 | 739 377.00 | 108 060.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 124.00 | 11 124.00 | ||
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | 8 848.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 819 739.00 | 8 166 485.00 | 2 653 254.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 833 260.00 | 635 559.00 | 8 197 701.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 551.00 | 50 551.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 003 961.00 | 139 947.00 | 4 864 015.00 | |
BZ Autres créances | 336 791.00 | 336 791.00 | ||
CF Disponibilités | 471 219.00 | 471 219.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | 12 695.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 708 478.00 | 775 506.00 | 13 932 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 528 217.00 | 8 941 991.00 | 16 586 226.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 645 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 164 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 947 742.00 | |||
DG Autres réserves | 489 597.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 435.00 | |||
DK Provisions réglementées | 44 056.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 211 330.00 | |||
DP Provisions pour risques | 122 689.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 641 112.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 763 801.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855 094.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 244.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 983.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 904 450.00 | |||
EA Autres dettes | 588 653.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 608 669.00 | |||
ED (V) | 2 427.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 586 226.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 608 669.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 246.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 266 027.00 | 23 260 715.00 | 27 526 741.00 | |
FG Production vendue services | 361 582.00 | 58 596.00 | 420 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 609.00 | 23 319 311.00 | 27 946 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 30 386.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 325.00 | |||
FQ Autres produits | 173 340.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 351 972.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 900 466.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 474 122.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 324 079.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 673.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 285 482.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 281 883.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 428 681.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 505 293.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 574.00 | |||
GE Autres charges | 343 235.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 950 243.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 401 729.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 087.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 304.00 | |||
GN Différences positives de change | 111 954.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 177 345.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 454.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 208.00 | |||
GS Différences négatives de change | 71 301.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 204 963.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 617.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 374 112.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 467.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 108.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 575.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 966.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 164.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 131.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 445.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 251.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 353 870.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 581 892.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 661 457.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 435.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 066.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 984 264.00 | 1 471 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 848.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 469 178.00 | 1 471 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 066.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 124.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 875.00 | 10 339 825.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 8 848.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 115 875.00 | 5 000.00 | 10 819 739.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 066.00 | 471 066.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 255 614.00 | 428 681.00 | 7 684 295.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726 680.00 | 428 681.00 | 8 155 361.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 37 999.00 | 11 164.00 | 5 108.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 882.00 | 102 028.00 | 87 109.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 124.00 | |||
6T Sur comptes clients | 139 947.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 004.00 | 505 293.00 | 165 668.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 886.00 | 618 485.00 | 257 885.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 593 867.00 | 200 473.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 454.00 | 52 304.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 164.00 | 5 108.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | 8 848.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 154 278.00 | 154 278.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 849 683.00 | 4 849 683.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VB T. V. A. | 169 528.00 | 169 528.00 | ||
VC Groupe et associés | 143 200.00 | 143 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 263.00 | 22 263.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 695.00 | 12 695.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 296.00 | 5 353 448.00 | 8 848.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 855 094.00 | 5 855 094.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 983.00 | 4 190 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 493 944.00 | 493 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 618.00 | 255 618.00 | ||
VW T.V.A. | 50 417.00 | 50 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 471.00 | 104 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 999.00 | 128 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 897.00 | 525 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 608 669.00 | 11 608 669.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||