SOCIETE D EXPLOITATION HOTEL SAINT-CHRISTOPHE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION HOTEL SAINT-CHRISTOPHE |
| Siren | 326256419 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5967 |
| Numéro de Gestion | 1983B00034 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 AIX EN PROVENCE |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 649.00 | 19 266.00 | 14 383.00 | 14 776.00 |
AP Constructions | 2 418 282.00 | 1 886 520.00 | 531 762.00 | 645 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 841.00 | 607 664.00 | 43 176.00 | 46 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947 275.00 | 3 233 164.00 | 714 111.00 | 925 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | 2 268.00 | 2 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 052 314.00 | 5 746 614.00 | 1 305 701.00 | 1 634 105.00 |
BT Marchandises | 40 951.00 | 40 951.00 | 35 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 477.00 | 9 920.00 | 13 557.00 | 47 128.00 |
BZ Autres créances | 105 161.00 | 105 161.00 | 83 853.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 220.00 | 297 220.00 | 297 220.00 | |
CF Disponibilités | 1 687 133.00 | 1 687 133.00 | 1 421 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | 11 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 160 187.00 | 9 920.00 | 2 150 267.00 | 1 897 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 212 501.00 | 5 756 534.00 | 3 455 968.00 | 3 531 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 268.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 490 071.00 | 2 404 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 726.00 | 165 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 831 346.00 | 2 922 071.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 799.00 | 192 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 661.00 | 368 929.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | ||
EA Autres dettes | 28 756.00 | 45 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 494 622.00 | 609 478.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 968.00 | 3 531 550.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 909.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 897 283.00 | 3 897 283.00 | 4 080 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 283.00 | 3 897 283.00 | 4 080 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 990.00 | 15 157.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 305.00 | 9 076.00 | ||
FQ Autres produits | 1 022.00 | 2 181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 917 601.00 | 4 106 832.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -630.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 757 579.00 | 809 672.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 032.00 | 10 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 933 557.00 | 865 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 353.00 | 87 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 243 295.00 | 1 313 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 407 637.00 | 404 155.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 814.00 | 429 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000.00 | 6 920.00 | ||
GE Autres charges | 9 204.00 | 8 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 777.00 | 3 935 997.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 824.00 | 170 835.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 139.00 | 6 446.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 139.00 | 6 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 139.00 | 6 454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 963.00 | 177 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 864.00 | 178.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 298.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 864.00 | 28 476.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 12 241.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 553.00 | 12 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 689.00 | 16 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 541.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 605.00 | 4 141 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 330.00 | 3 975 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 726.00 | 165 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 283.00 | 2 778.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 943 766.00 | 72 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 980 316.00 | 75 410.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 33 649.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016 397.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 412.00 | 7 052 314.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 507.00 | 3 171.00 | 3 412.00 | 19 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326 704.00 | 400 643.00 | 5 727 348.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 346 211.00 | 403 814.00 | 3 412.00 | 5 746 614.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 130 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 920.00 | 3 000.00 | 9 920.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 920.00 | 3 000.00 | 9 920.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 920.00 | 133 000.00 | 139 920.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 130 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 226.00 | 11 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 250.00 | 12 250.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 849.00 | 98 849.00 | ||
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 151.00 | 137 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 799.00 | 124 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 762.00 | 183 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 519.00 | 98 519.00 | ||
VW T.V.A. | 12 482.00 | 12 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 890.00 | 43 890.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 756.00 | 28 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 622.00 | 494 622.00 | ||