TORAY CARBON FIBERS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | TORAY CARBON FIBERS EUROPE |
| Siren | 326262227 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 6839 |
| Numéro de Gestion | 1985B00002 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64170 Lacq |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 836 521.00 | 6 807 588.00 | 28 932.00 | 219 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 616.00 | 269 487.00 | 30 129.00 | 44 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 255 574.00 | 4 906 104.00 | 1 349 469.00 | 1 188 147.00 |
AN Terrains | 3 790 488.00 | 792 112.00 | 2 998 375.00 | 3 005 250.00 |
AP Constructions | 100 722 737.00 | 30 930 815.00 | 69 791 921.00 | 70 875 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 848 061.00 | 213 529 156.00 | 217 318 905.00 | 225 951 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075 521.00 | 4 258 044.00 | 817 476.00 | 836 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 878 215.00 | 13 878 215.00 | 17 470 118.00 | |
AX Avances et acomptes | 540 613.00 | 540 613.00 | 284 725.00 | |
BF Prêts | 4 982 696.00 | 4 982 696.00 | 5 790 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 159.00 | 19 159.00 | 30 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 573 249 204.00 | 261 493 310.00 | 311 755 894.00 | 325 697 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 417 273.00 | 156 911.00 | 24 260 362.00 | 25 561 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 000 311.00 | 4 861 972.00 | 55 138 338.00 | 68 104 737.00 |
BT Marchandises | 4 189 530.00 | 4 189 530.00 | 4 305 586.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 705.00 | 50 705.00 | 108 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 556 359.00 | 50 556 359.00 | 31 479 699.00 | |
BZ Autres créances | 5 835 047.00 | 5 835 047.00 | 4 805 942.00 | |
CF Disponibilités | 2 435 851.00 | 2 435 851.00 | 4 489 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 763 753.00 | 6 763 753.00 | 6 543 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 154 248 831.00 | 5 018 883.00 | 149 229 948.00 | 145 398 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 357.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 498 036.00 | 266 512 193.00 | 460 985 843.00 | 471 114 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 184 800 000.00 | 184 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 980 096.00 | 4 888 584.00 | ||
DG Autres réserves | 7 866 574.00 | 7 866 574.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 288 029.00 | 16 549 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 101.00 | 1 830 244.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 500 786.00 | 19 682 268.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 781 128.00 | 31 973 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 269 706 717.00 | 267 590 051.00 | ||
DN Avances conditionnées | 508 723.00 | 507 860.00 | ||
DO TOTAL (II) | 508 723.00 | 507 860.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 935.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 416 498.00 | 2 375 784.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 416 498.00 | 2 379 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 334 804.00 | 157 553 648.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995.00 | 53 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 579 914.00 | 24 706 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 522 158.00 | 9 360 657.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920 893.00 | 8 362 496.00 | ||
EA Autres dettes | 727 147.00 | 529 867.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 404.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 189 092 913.00 | 200 622 057.00 | ||
ED (V) | 260 990.00 | 14 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 985 843.00 | 471 114 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 739 611.00 | 17 229 635.00 | 21 969 246.00 | 23 718 647.00 |
FD Production vendue biens | 41 506 628.00 | 136 831 819.00 | 178 338 448.00 | 161 653 257.00 |
FG Production vendue services | 185 802.00 | 71 033.00 | 256 835.00 | 147 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 432 041.00 | 154 132 487.00 | 200 564 529.00 | 185 519 650.00 |
FM Production stockée | 947 284.00 | 18 432 274.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 216 752.00 | 208 003.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 931 659.00 | 1 419 568.00 | ||
FQ Autres produits | 1 381 818.00 | 776 764.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 206 042 044.00 | 206 356 262.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 640 283.00 | 22 850 061.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 118 067.00 | -109 287.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 814 797.00 | 59 052 830.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 370 661.00 | 13 637 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 465 676.00 | 41 520 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 902 797.00 | 3 974 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 897 435.00 | 19 988 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 501 040.00 | 9 448 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 313 912.00 | 23 088 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 061.00 | 584 319.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 990 622.00 | |||
GE Autres charges | 3 770 268.00 | 4 263 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 202 991 001.00 | 200 290 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 051 043.00 | 6 066 217.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 657.00 | 645.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 512.00 | |||
GN Différences positives de change | -626.00 | 1 911 059.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 604 283.00 | 2 019 217.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -3 935.00 | 3 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 821 605.00 | 955 223.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 864 378.00 | 2 382 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 682 048.00 | 3 341 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 077 764.00 | -1 322 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 973 278.00 | 4 744 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 164 183.00 | 30 103.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351 890.00 | 1 359 096.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 134 019.00 | 1 596 348.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 650 093.00 | 2 985 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 235.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 158 949.00 | 2 014.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 942 066.00 | 5 009 909.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 113 251.00 | 5 014 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 158.00 | -2 028 633.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 345.00 | 82 440.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 327.00 | 802 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 296 420.00 | 211 361 027.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 806 319.00 | 209 530 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 101.00 | 1 830 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 836 521.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 444 191.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 214 451.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821 132.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 316 295.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 836 521.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555 190.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 855 637.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 001 855.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 249 204.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 617 501.00 | 190 086.00 | 6 807 588.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211 137.00 | 964 454.00 | 5 175 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 790 553.00 | 23 159 371.00 | 439 795.00 | 249 510 129.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 619 192.00 | 24 313 912.00 | 439 795.00 | 261 493 310.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 781 128.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 973 081.00 | 3 942 066.00 | 2 134 019.00 | 33 781 128.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 149 498.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 267 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 379 720.00 | -3 935.00 | 959 286.00 | 1 416 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 176 931.00 | 196 061.00 | 1 354 109.00 | 5 018 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 176 931.00 | 196 061.00 | 1 354 109.00 | 5 018 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 529 733.00 | 4 134 192.00 | 4 447 415.00 | 40 216 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 196 061.00 | 2 313 395.00 | ||
UG ‐ Financières | -3 935.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 942 066.00 | 2 134 019.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 982 696.00 | 808 005.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 159.00 | 19 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 556 359.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 159.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370 558.00 | |||
VB T. V. A. | 2 881 302.00 | |||
VP Divers | 1 431 403.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 622.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 763 753.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 157 016.00 | 58 885 640.00 | 9 271 376.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 971 397.00 | 82 971 397.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 363 407.00 | 6 053 894.00 | 51 840 575.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 579 914.00 | 29 579 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 032 915.00 | 4 032 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520 585.00 | 3 520 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968 657.00 | 1 968 657.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920 893.00 | 7 920 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 147.00 | 727 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 084 917.00 | 136 775 404.00 | 51 840 575.00 | 468 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 053 893.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 430.00 | 437.00 | ||