SCHWARZKOPF
Dépôt
| Dénomination | SCHWARZKOPF |
| Siren | 326280096 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27352 |
| Numéro de Gestion | 2000B03830 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108 325.00 | 1 108 325.00 | ||
AH Fonds commercial | 774 350.00 | 600 350.00 | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 111 320.00 | 79 866.00 | 31 454.00 | 39 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872.00 | 3 171.00 | 1 701.00 | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 266.00 | 2 313 562.00 | 87 704.00 | 224 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 408.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 69 142.00 | 69 142.00 | 63 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 469 275.00 | 4 105 274.00 | 364 001.00 | 504 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 337.00 | 22 337.00 | 44 546.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 650 635.00 | 2 497 507.00 | 8 153 128.00 | 9 616 871.00 |
BZ Autres créances | 20 062 000.00 | 20 062 000.00 | 16 506 220.00 | |
CF Disponibilités | 54 341.00 | 54 341.00 | 88 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 052 320.00 | 7 052 320.00 | 7 782 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 841 633.00 | 2 497 507.00 | 35 344 126.00 | 34 038 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 310 908.00 | 6 602 781.00 | 35 708 127.00 | 34 543 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 700 723.00 | 9 264 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 224.00 | 1 436 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 613 947.00 | 12 460 723.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 633 346.00 | 5 819 381.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 097 621.00 | 998 180.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 730 966.00 | 6 817 561.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 833.00 | 384 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 713 520.00 | 10 168 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 349 198.00 | 4 642 663.00 | ||
EA Autres dettes | 100 664.00 | 70 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 363 214.00 | 15 265 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 708 127.00 | 34 543 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 017 299.00 | 1 821 286.00 | 47 838 585.00 | 46 263 166.00 |
FG Production vendue services | 135 940.00 | 21 826.00 | 157 766.00 | 102 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 153 239.00 | 1 843 112.00 | 47 996 351.00 | 46 365 698.00 |
FM Production stockée | 59.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 924 807.00 | 1 834 955.00 | ||
FQ Autres produits | 1 203.00 | 2 058.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 922 419.00 | 48 202 711.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 172 111.00 | 17 054 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 581 321.00 | 15 787 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 495 791.00 | 481 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 078 160.00 | 6 172 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 638 719.00 | 3 491 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 817.00 | 189 881.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 163 208.00 | 1 738 771.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 470.00 | 694 203.00 | ||
GE Autres charges | 869 877.00 | 1 041 767.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 236 474.00 | 46 652 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 685 945.00 | 1 550 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 700.00 | 82 031.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 700.00 | 82 031.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 971.00 | 13 050.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 490.00 | 43 757.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 143 462.00 | 56 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 762.00 | 25 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 592 184.00 | 1 575 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 492.00 | 141 709.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 334.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 826.00 | 141 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368 860.00 | 157 237.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 842.00 | 157 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300 016.00 | -15 528.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 943.00 | 124 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 041 945.00 | 48 426 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 888 721.00 | 46 990 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 224.00 | 1 436 106.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 250.00 | 9 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 142.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 066.00 | 15 591.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 675.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 219 974.00 | 2 517 458.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 408.00 | 219 974.00 | 4 469 275.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708 675.00 | 1 708 675.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 774.00 | 153 817.00 | 218 992.00 | 2 396 599.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170 449.00 | 153 817.00 | 218 992.00 | 4 105 274.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 097 621.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 633 346.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 817 561.00 | 99 441.00 | 186 036.00 | 6 730 966.00 |
6T Sur comptes clients | 1 979 480.00 | 2 256 798.00 | 1 738 771.00 | 2 497 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 979 480.00 | 2 256 798.00 | 1 738 771.00 | 2 497 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 797 041.00 | 2 356 239.00 | 1 924 807.00 | 9 228 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 340 268.00 | 1 924 807.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 971.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 142.00 | 69 142.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396 236.00 | 1 396 236.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 254 400.00 | 8 458 482.00 | 795 918.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 090.00 | 27 090.00 | ||
VB T. V. A. | 101 601.00 | 101 601.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 933 309.00 | 19 933 309.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 052 320.00 | 5 802 948.00 | 1 249 372.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 834 097.00 | 35 788 807.00 | 2 045 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 713 520.00 | 9 713 520.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679 433.00 | 3 679 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 041.00 | 1 237 041.00 | ||
VW T.V.A. | 369 973.00 | 369 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 751.00 | 62 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 636.00 | 99 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 163 381.00 | 15 163 381.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||