ETABLISSEMENTS MARCHADIER S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MARCHADIER S.A.S. |
| Siren | 326397494 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3289 |
| Numéro de Gestion | 2000B00401 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63720 SURAT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 852.00 | 33 852.00 | 3 708.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 157 903.00 | 157 903.00 | ||
AP Constructions | 360 904.00 | 297 088.00 | 63 816.00 | 89 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 081.00 | 285 614.00 | 4 466.00 | 8 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 009.00 | 417 641.00 | 48 367.00 | 41 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 334.00 | 5 334.00 | 5 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | 2 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 354 438.00 | 1 192 098.00 | 162 339.00 | 189 079.00 |
BN En cours de production de biens | 261 859.00 | 261 859.00 | 121 422.00 | |
BT Marchandises | 3 139 575.00 | 703 890.00 | 2 435 685.00 | 1 934 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532 573.00 | 532 573.00 | 454 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 524.00 | 28 464.00 | 893 060.00 | 676 649.00 |
BZ Autres créances | 708 517.00 | 708 517.00 | 478 513.00 | |
CF Disponibilités | 1 203 318.00 | 1 203 318.00 | 1 811 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | 14 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 780 952.00 | 732 354.00 | 6 048 597.00 | 5 491 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 135 389.00 | 1 924 453.00 | 6 210 937.00 | 5 680 320.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 985 409.00 | 1 978 825.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 458.00 | 406 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 728 867.00 | 2 825 409.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 651.00 | 9 672.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 651.00 | 9 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 928.00 | 669 451.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 293.00 | 451 394.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 685.00 | 1 237 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 410 299.00 | 481 459.00 | ||
EA Autres dettes | 5 214.00 | 5 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 460 419.00 | 2 845 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 937.00 | 5 680 320.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 958.00 | 2 330 010.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 550 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 796 552.00 | 11 796 552.00 | 11 811 261.00 | |
FD Production vendue biens | 769 425.00 | 769 425.00 | 902 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 565 977.00 | 12 565 977.00 | 12 713 601.00 | |
FM Production stockée | 140 437.00 | -6 034.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 996.00 | 6 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 046 329.00 | 847 422.00 | ||
FQ Autres produits | 6 459.00 | 871.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 763 198.00 | 13 562 160.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 483 144.00 | 9 622 251.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -292 328.00 | 113 044.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 664.00 | 10 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 909 759.00 | 793 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 584.00 | 80 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 018 563.00 | 1 030 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 378 824.00 | 339 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 614.00 | 55 615.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 979.00 | 9 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 713 894.00 | 923 357.00 | ||
GE Autres charges | 12 195.00 | 13 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 322 892.00 | 12 992 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 440 306.00 | 570 059.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 568.00 | 1 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 452.00 | 1 096.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 020.00 | 2 460.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 776.00 | 23 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 776.00 | 23 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 757.00 | -21 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 416 549.00 | 548 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | 19 738.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 065.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | 50 803.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 21 807.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 22 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | 28 654.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 840.00 | 170 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 770 966.00 | 13 615 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 467 508.00 | 13 208 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 458.00 | 406 584.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 964.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 815.00 | 25 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 577.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 356.00 | 25 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 792.00 | 1 274 897.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 577.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 792.00 | 1 354 438.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 144.00 | 3 708.00 | 33 852.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 133.00 | 48 906.00 | 12 792.00 | 1 158 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 277.00 | 52 614.00 | 12 792.00 | 1 192 098.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 21 651.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 672.00 | 11 979.00 | 21 651.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 912 497.00 | 703 890.00 | 912 497.00 | 703 890.00 |
6T Sur comptes clients | 24 045.00 | 10 004.00 | 5 585.00 | 28 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 542.00 | 713 894.00 | 918 082.00 | 732 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 214.00 | 725 873.00 | 918 082.00 | 754 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 725 873.00 | 918 082.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 233.00 | 41 233.00 | ||
UX Autres créances clients | 880 291.00 | 880 291.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 543.00 | 77 543.00 | ||
VB T. V. A. | 146 113.00 | 146 113.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 122.00 | 59 122.00 | ||
VC Groupe et associés | 351 932.00 | 351 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 895.00 | 71 895.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 869.00 | 1 643 626.00 | 2 243.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 292.00 | 401 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 636.00 | 61 467.00 | 59 168.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 685.00 | 1 949 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 198.00 | 232 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 575.00 | 131 575.00 | ||
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 385.00 | 42 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 126.00 | 2 827 958.00 | 59 168.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 565.00 | |||