C.T.A. (CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L'ARGONNE)
Dépôt
| Dénomination | C.T.A. (CHAUDRONNERIE TOLERIE DE L'ARGONNE) |
| Siren | 326446952 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2019/001728 |
| Numéro de Gestion | 1983B40032 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 55270 VARENNES EN ARGONNE |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 321 363.00 | 222 878.00 | 98 485.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 825.00 | 124 825.00 | 166.00 | |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | 9 452.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 800.00 | 98 580.00 | 25 220.00 | 17 790.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 4 110.00 | 595 890.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 091.00 | 1 669 406.00 | 685.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 741.00 | 140 158.00 | 27 584.00 | 35 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 483.00 | 21 483.00 | 58 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 046 447.00 | 2 269 408.00 | 777 039.00 | 120 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 318.00 | 9 149.00 | 190 169.00 | 171 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 834.00 | 23 799.00 | 26 035.00 | 11 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 271.00 | 2 381.00 | 516 890.00 | 915 842.00 |
BZ Autres créances | 208 475.00 | 208 475.00 | 137 366.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 997.00 | |||
CF Disponibilités | 314 838.00 | 314 838.00 | 168 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | 8 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 301 459.00 | 35 329.00 | 1 266 130.00 | 1 455 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 906.00 | 2 304 737.00 | 2 043 169.00 | 1 575 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 452 395.00 | 452 395.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 625.00 | 36 576.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 822.00 | 8 822.00 | ||
DH Report à nouveau | 111 990.00 | -2 942.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 342.00 | 120 981.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9.00 | |||
DL TOTAL (I) | 562 490.00 | 615 841.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 048.00 | 439 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 2 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 568.00 | 264 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 939.00 | 252 668.00 | ||
EA Autres dettes | 21 735.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 480 679.00 | 959 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 169.00 | 1 575 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 821.00 | 639 805.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 878.00 | 98 485.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 399.00 | 26 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 608.00 | 606 487.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 152.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 038.00 | 734 272.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 363.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 699.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 2 437 832.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 39 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | 21 552.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 863.00 | 3 046 447.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 878.00 | 222 878.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 821.00 | 19 036.00 | 232 857.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 257.00 | 18 464.00 | 48.00 | 1 813 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 957.00 | 37 500.00 | 48.00 | 2 269 408.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 26 221.00 | 6 727.00 | 32 948.00 | |
6T Sur comptes clients | 473 293.00 | 19 774.00 | 490 686.00 | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 514.00 | 26 501.00 | 490 686.00 | 35 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 514.00 | 26 501.00 | 490 686.00 | 35 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 501.00 | 490 686.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 483.00 | 21 483.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 848.00 | 2 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 516 423.00 | 516 423.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 723.00 | 99 723.00 | ||
VB T. V. A. | 63 604.00 | 63 604.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 148.00 | 45 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 952.00 | 737 469.00 | 21 483.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 382.00 | 110 382.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 666.00 | 116 808.00 | 397 090.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 568.00 | 296 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 839.00 | 46 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 392.00 | 74 392.00 | ||
VW T.V.A. | 44 250.00 | 44 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 458.00 | 15 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 735.00 | 21 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 679.00 | 726 821.00 | 397 090.00 | 356 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 842.00 | |||