CREATION MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | CREATION MEDITERRANEE |
| Siren | 326518669 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10226 |
| Numéro de Gestion | 1983B00169 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13012 MARSEILLE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 591.00 | 16 591.00 | 1 269.00 | |
AH Fonds commercial | 2 799 847.00 | 2 799 847.00 | 2 799 847.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 586.00 | 60 463.00 | 11 123.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 445.00 | 1 121 902.00 | 620 542.00 | 711 058.00 |
CU Autres participations | 21 140.00 | 21 140.00 | 21 140.00 | |
BF Prêts | 334 998.00 | 334 998.00 | 412 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 343.00 | 82 343.00 | 82 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 068 950.00 | 1 198 956.00 | 3 869 994.00 | 4 027 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519 291.00 | 880 356.00 | 638 935.00 | 651 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500 492.00 | 789 636.00 | 2 710 856.00 | 2 689 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 267.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 718.00 | 151 054.00 | 1 137 664.00 | 1 324 879.00 |
BZ Autres créances | 567 656.00 | 567 656.00 | 709 558.00 | |
CF Disponibilités | 1 983 671.00 | 1 983 671.00 | 1 801 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 842.00 | 13 842.00 | 12 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 873 670.00 | 1 821 046.00 | 7 052 623.00 | 7 212 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 942 620.00 | 3 020 003.00 | 10 922 617.00 | 11 239 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 656.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 169 356.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 206 719.00 | 5 685 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 610.00 | 841 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 524 329.00 | 6 856 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 297 295.00 | 213 463.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 297 295.00 | 213 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 374.00 | 636 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 044.00 | 26 954.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 428.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 948.00 | 1 969 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 962 568.00 | 1 045 511.00 | ||
EA Autres dettes | 6 058.00 | 416 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 100 993.00 | 4 169 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 922 617.00 | 11 239 856.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 888.00 | 3 708 175.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 1 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816 444.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 749.00 | 38 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 179.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 107 371.00 | 38 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 2 816 439.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 031.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 76 698.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 698.00 | 438 481.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 703.00 | 5 068 950.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 322.00 | 1 269.00 | 16 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 690.00 | 123 672.00 | 5 997.00 | 1 182 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 013.00 | 124 941.00 | 5 997.00 | 1 198 956.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 265 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 463.00 | 107 295.00 | 23 463.00 | 297 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 600 114.00 | 1 669 992.00 | 1 600 114.00 | 1 669 992.00 |
6T Sur comptes clients | 135 146.00 | 25 544.00 | 9 636.00 | 151 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735 260.00 | 1 695 536.00 | 1 609 750.00 | 1 821 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948 723.00 | 1 802 831.00 | 1 633 213.00 | 2 118 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 802 831.00 | 1 633 212.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 334 998.00 | 78 313.00 | 256 685.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 82 343.00 | 82 343.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 169 356.00 | 169 356.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 119 362.00 | 1 119 362.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 656.00 | 38 656.00 | ||
VB T. V. A. | 166 045.00 | 166 045.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 542.00 | 359 542.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 842.00 | 13 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 556.00 | 1 861 515.00 | 426 041.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 056.00 | 131 951.00 | 328 105.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 948.00 | 1 581 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 452 346.00 | 452 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 964.00 | 411 964.00 | ||
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 971.00 | 94 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 044.00 | 90 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 058.00 | 6 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 993.00 | 2 772 888.00 | 328 105.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 904.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 320 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 014 708.00 | 1 173 083.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621 257.00 | 557 318.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 667.00 | 42 776.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 963.00 | 78 267.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 560 470.00 | 494 909.00 | ||
ST Autres comptes | 1 607 227.00 | 1 688 172.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 906 292.00 | 4 034 525.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 111 769.00 | 135 705.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 374.00 | 58 066.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 143.00 | 193 771.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 662 668.00 | 1 845 684.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 062 675.00 | 1 124 985.00 | ||