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CREATION MEDITERRANEE

Dépôt

DénominationCREATION MEDITERRANEE
Siren326518669
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt10226
Numéro de Gestion1983B00169
Code Activité1419Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse13012 MARSEILLE
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 16 591.00 16 591.00 1 269.00
AH Fonds commercial 2 799 847.00 2 799 847.00 2 799 847.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 5.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 71 586.00 60 463.00 11 123.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 742 445.00 1 121 902.00 620 542.00 711 058.00
CU Autres participations 21 140.00 21 140.00 21 140.00
BF Prêts 334 998.00 334 998.00 412 031.00
BH Autres immobilisations financières 82 343.00 82 343.00 82 008.00
BJ TOTAL (I) 5 068 950.00 1 198 956.00 3 869 994.00 4 027 358.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 519 291.00 880 356.00 638 935.00 651 458.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 500 492.00 789 636.00 2 710 856.00 2 689 086.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 24 267.00
BX Clients et comptes rattachés 1 288 718.00 151 054.00 1 137 664.00 1 324 879.00
BZ Autres créances 567 656.00 567 656.00 709 558.00
CF Disponibilités 1 983 671.00 1 983 671.00 1 801 101.00
CH Charges constatées d’avance 13 842.00 13 842.00 12 148.00
CJ TOTAL (II) 8 873 670.00 1 821 046.00 7 052 623.00 7 212 498.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 942 620.00 3 020 003.00 10 922 617.00 11 239 856.00
CP Parts à moins d’un an 160 656.00
CR Parts à plus d’un an 169 356.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 6 206 719.00 5 685 047.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 987 610.00 841 672.00
DL TOTAL (I) 7 524 329.00 6 856 719.00
DP Provisions pour risques 297 295.00 213 463.00
DR TOTAL (IV) 297 295.00 213 463.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 460 374.00 636 138.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 90 044.00 26 954.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 75 428.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 581 948.00 1 969 117.00
DY Dettes fiscales et sociales 962 568.00 1 045 511.00
EA Autres dettes 6 058.00 416 525.00
EC TOTAL (IV) 3 100 993.00 4 169 674.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 922 617.00 11 239 856.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 772 888.00 3 708 175.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 319.00 1 177.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 816 444.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 775 749.00 38 282.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 515 179.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 107 371.00 38 282.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5.00 2 816 439.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 814 031.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 76 698.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 76 698.00 438 481.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 76 703.00 5 068 950.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15 322.00 1 269.00 16 591.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 064 690.00 123 672.00 5 997.00 1 182 365.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 080 013.00 124 941.00 5 997.00 1 198 956.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 265 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 32 295.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 213 463.00 107 295.00 23 463.00 297 295.00
6N Sur stocks et en cours 1 600 114.00 1 669 992.00 1 600 114.00 1 669 992.00
6T Sur comptes clients 135 146.00 25 544.00 9 636.00 151 054.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 735 260.00 1 695 536.00 1 609 750.00 1 821 046.00
7C TOTAL GENERAL 1 948 723.00 1 802 831.00 1 633 213.00 2 118 341.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 802 831.00 1 633 212.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 334 998.00 78 313.00 256 685.00
UT Autres immobilisations financières 82 343.00 82 343.00
VA Clients douteux ou litigieux 169 356.00 169 356.00
UX Autres créances clients 1 119 362.00 1 119 362.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 195.00 2 195.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 217.00 1 217.00
VM Impôts sur les bénéfices 38 656.00 38 656.00
VB T. V. A. 166 045.00 166 045.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 359 542.00 359 542.00
VS Charges constatées d’avance 13 842.00 13 842.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 287 556.00 1 861 515.00 426 041.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 319.00 319.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 460 056.00 131 951.00 328 105.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 581 948.00 1 581 948.00
8C Personnel et comptes rattachés 452 346.00 452 346.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 411 964.00 411 964.00
VW T.V.A. 3 287.00 3 287.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 94 971.00 94 971.00
VI Groupe et associés 90 044.00 90 044.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 058.00 6 058.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 100 993.00 2 772 888.00 328 105.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 174 904.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 320 000.00
YT Sous‐traitance 1 014 708.00 1 173 083.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 621 257.00 557 318.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 47 667.00 42 776.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 54 963.00 78 267.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 560 470.00 494 909.00
ST Autres comptes 1 607 227.00 1 688 172.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 906 292.00 4 034 525.00
YW Taxe professionnelle 111 769.00 135 705.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 83 374.00 58 066.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 195 143.00 193 771.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 662 668.00 1 845 684.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 062 675.00 1 124 985.00