ENTREPRISE SANCHEZ
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE SANCHEZ |
| Siren | 326545506 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6498 |
| Numéro de Gestion | 1991B00301 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63450 TALLENDE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 124.00 | 8 124.00 | ||
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 671.00 | 339 362.00 | 156 309.00 | 196 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 430.00 | 303 443.00 | 175 988.00 | 97 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | 2 579.00 | 2 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 808.00 | 650 929.00 | 456 879.00 | 418 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 790.00 | 59 790.00 | 56 805.00 | |
BP En cours de production de services | 28 698.00 | 28 698.00 | 9 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 341.00 | 34 260.00 | 1 481 080.00 | 1 313 748.00 |
BZ Autres créances | 741 888.00 | 741 888.00 | 1 003 092.00 | |
CF Disponibilités | 756 631.00 | 756 631.00 | 863 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | 2 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 103 267.00 | 34 260.00 | 3 069 006.00 | 3 248 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 075.00 | 685 189.00 | 3 525 886.00 | 3 667 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 579.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 826 195.00 | 976 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 344.00 | 186.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 931.00 | 29 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 078 471.00 | 1 060 757.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 792.00 | 491 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 817.00 | 33 524.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 251.00 | 1 541 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 697.00 | 482 230.00 | ||
EA Autres dettes | 34 031.00 | 39 462.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 827.00 | 17 974.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 447 415.00 | 2 606 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 886.00 | 3 667 216.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 161.00 | 2 492 913.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 045.00 | 332 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 281.00 | 11 281.00 | 20 523.00 | |
FG Production vendue services | 8 405 148.00 | 8 405 148.00 | 9 008 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 416 429.00 | 8 416 429.00 | 9 029 148.00 | |
FM Production stockée | 19 662.00 | -80 732.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 961.00 | 9 944.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 087.00 | 91 942.00 | ||
FQ Autres produits | 312.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 532 451.00 | 9 050 324.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 116 189.00 | 2 378 203.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 985.00 | 13 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 051 628.00 | 4 505 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 126.00 | 79 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 149 257.00 | 1 191 194.00 | ||
FZ Charges sociales | 753 277.00 | 778 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 469.00 | 103 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 013.00 | 1 676.00 | ||
GE Autres charges | 4 201.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 362 176.00 | 9 053 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 276.00 | -2 768.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 1 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 487.00 | 1 445.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 487.00 | 1 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 485.00 | -305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 791.00 | -3 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 997.00 | 6 650.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 997.00 | 6 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 774.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 3 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 959.00 | 3 259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 542 450.00 | 9 058 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 367 107.00 | 9 057 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 344.00 | 186.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 427.00 | 89 137.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 999.00 | 89 036.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 48 361.00 | 31 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 084.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 605.00 | 154 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | 40.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 272.00 | 154 826.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 290.00 | 975 101.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 290.00 | 1 107 808.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 124.00 | 8 124.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 588.00 | 116 469.00 | 39 252.00 | 642 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 712.00 | 116 469.00 | 39 252.00 | 650 929.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 335.00 | 32 013.00 | 4 088.00 | 34 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 335.00 | 32 013.00 | 4 088.00 | 34 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 335.00 | 32 013.00 | 4 088.00 | 34 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 013.00 | 4 088.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | 2 579.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 944.00 | 36 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 478 397.00 | 1 478 397.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 747.00 | 49 747.00 | ||
VB T. V. A. | 86 144.00 | 86 144.00 | ||
VC Groupe et associés | 603 295.00 | 603 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 726.00 | 2 260 726.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 045.00 | 216 045.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 747.00 | 51 493.00 | 358 254.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 251.00 | 1 239 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 753.00 | 142 753.00 | ||
VW T.V.A. | 323 664.00 | 323 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 817.00 | 39 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 031.00 | 34 031.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 827.00 | 31 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 415.00 | 2 089 161.00 | 358 254.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 970.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 421.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 194.00 | 209 746.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 108 964.00 | 1 426 788.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 017 175.00 | 1 150 476.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 880 427.00 | 927 536.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 394.00 | 27 409.00 | ||
ST Autres comptes | 970 667.00 | 973 776.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 051 628.00 | 4 505 985.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 60 548.00 | 28 851.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 578.00 | 50 609.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 126.00 | 79 460.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 530.00 | 1 675 372.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 227 949.00 | 1 333 291.00 | ||