S.B.L.
Dépôt
| Dénomination | S.B.L. |
| Siren | 326604907 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1758 |
| Numéro de Gestion | 1985B50091 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59159 MARCOING |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 309.00 | 29 309.00 | ||
AN Terrains | 107 872.00 | 107 872.00 | 107 872.00 | |
AP Constructions | 865 400.00 | 615 990.00 | 249 410.00 | 286 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 776.00 | 658 885.00 | 272 891.00 | 313 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 978.00 | 951 741.00 | 23 236.00 | 31 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 769.00 | 3 769.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | 4 424.00 | 4 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 917 531.00 | 2 255 926.00 | 661 604.00 | 743 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893 401.00 | 91 478.00 | 801 923.00 | 678 273.00 |
BN En cours de production de biens | 22 440.00 | 22 440.00 | 6 292.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 082.00 | 483 082.00 | 357 073.00 | |
BT Marchandises | 30 866.00 | 30 866.00 | 23 895.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 541.00 | 55 541.00 | 3 694.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 205.00 | 14 625.00 | 473 580.00 | 512 903.00 |
BZ Autres créances | 324 294.00 | 324 294.00 | 319 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 701.00 | 20 701.00 | 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 318 534.00 | 106 103.00 | 2 212 431.00 | 1 902 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 065.00 | 2 362 029.00 | 2 874 035.00 | 2 646 432.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 701.00 | 109 201.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 319.00 | 24 319.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 718.00 | 718.00 | ||
DG Autres réserves | 86 061.00 | 86 061.00 | ||
DH Report à nouveau | -195 289.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 170.00 | -437 789.00 | ||
DK Provisions réglementées | 84 670.00 | 94 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 248 711.00 | 119 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 379.00 | 63 234.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 84 708.00 | 96 658.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 087.00 | 159 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 960.00 | 2 609.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 566.00 | 1 540 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 503.00 | 466 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 707.00 | 188 308.00 | ||
EA Autres dettes | 135 497.00 | 169 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 514 236.00 | 2 367 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 035.00 | 2 646 432.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 236.00 | 2 367 099.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 960.00 | 2 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 118 680.00 | 45.00 | 118 726.00 | 130 894.00 |
FD Production vendue biens | 2 815 774.00 | 135.00 | 2 815 909.00 | 2 827 581.00 |
FG Production vendue services | 933 017.00 | 933 017.00 | 887 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 472.00 | 180.00 | 3 867 653.00 | 3 846 173.00 |
FM Production stockée | 142 157.00 | 102 816.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 325.00 | 37 478.00 | ||
FQ Autres produits | 3 396.00 | 2 079.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 077 531.00 | 3 988 545.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 849.00 | 114 983.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 971.00 | 7 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 933 094.00 | 1 863 199.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 999.00 | -119 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 336 515.00 | 1 073 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 523.00 | 87 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 825 633.00 | 800 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 491 638.00 | 515 474.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 274.00 | 112 684.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 399.00 | 20 115.00 | ||
GE Autres charges | 1 367.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 776 955.00 | 4 477 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -699 424.00 | -488 816.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 318.00 | 60.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 318.00 | 60.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 537.00 | 1 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 951.00 | 7 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 488.00 | 8 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 170.00 | -8 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -706 593.00 | -497 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 728.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 850.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 164.00 | 15 148.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 492.00 | 15 998.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 606.00 | 6 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 056.00 | 6 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | 9 230.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 985.00 | 1 348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 971.00 | -51 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 342.00 | 4 004 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 513.00 | 4 442 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 171.00 | -437 790.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 935.00 | 9 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 918 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 000.00 | 112 000.00 | 2 227 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 000.00 | 112 000.00 | 2 256 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 84 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 94 000.00 | 6 000.00 | -15 000.00 | 84 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 9 000.00 | -57 000.00 | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 000.00 | 15 000.00 | -72 000.00 | 195 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 488 000.00 | 488 000.00 | ||
VP Divers | 380 000.00 | 38 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 000.00 | 889 000.00 | 4 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 000.00 | 2 514 000.00 | ||