VERDIE AUTOCARS
Dépôt
| Dénomination | VERDIE AUTOCARS |
| Siren | 326635679 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2941 |
| Numéro de Gestion | 1983B00035 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 RODEZ |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 951.00 | 233 986.00 | 44 964.00 | |
AH Fonds commercial | 1 007 790.00 | 1 007 790.00 | ||
AP Constructions | 593 496.00 | 444 033.00 | 149 462.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 112.00 | 294 684.00 | 63 427.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 297 440.00 | 16 590 512.00 | 19 706 927.00 | |
CU Autres participations | 13 627 335.00 | 100 000.00 | 13 527 335.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 506 891.00 | 506 891.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 46 406.00 | 46 406.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 52 716 424.00 | 17 663 217.00 | 35 053 206.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 346.00 | 90 346.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 248.00 | 96 248.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 565 630.00 | 59 898.00 | 3 505 732.00 | |
BZ Autres créances | 25 961 972.00 | 25 961 972.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 492 081.00 | 143 890.00 | 7 348 190.00 | |
CF Disponibilités | 1 716 705.00 | 1 716 705.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 158 926.00 | 158 926.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 39 081 912.00 | 203 788.00 | 38 878 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 798 336.00 | 17 867 006.00 | 73 931 330.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 22 586 966.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 35 323 246.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 700.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11 197 448.00 | |||
DL TOTAL (I) | 47 374 395.00 | |||
DP Provisions pour risques | 181 912.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 181 912.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 884 458.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 028.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 119.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 884.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 026.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 864.00 | |||
EA Autres dettes | 476 602.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 035.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 375 021.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 931 330.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 067 835.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 137.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 297 429.00 | 139 729.00 | 16 437 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 297 429.00 | 139 729.00 | 16 437 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 694 484.00 | |||
FQ Autres produits | 27 942.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 159 585.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 201 708.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 512.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 585 542.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 382 878.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 593 681.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 531 462.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 267 517.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 793.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 133.00 | |||
GE Autres charges | 19 378.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 612 584.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 547 001.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 553 913.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 677.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 068.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 652 658.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 890.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 680.00 | |||
GS Différences négatives de change | 214.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 249 785.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 402 872.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 949 874.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 322.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 927.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 604.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947 853.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 108.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 006.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 976 078.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270 193.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322 340.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -116 167.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 760 097.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 016 396.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 700.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 668 573.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 14 871.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 232.00 | 38 009.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 335 278.00 | 6 043 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239 813.00 | 8 080 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 844 324.00 | 14 162 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 1 286 742.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 837.00 | 37 249 048.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | 14 180 633.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 500.00 | 1 269 837.00 | 52 716 424.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 945.00 | 24 041.00 | 233 986.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 792 183.00 | 4 337 151.00 | 856 830.00 | 17 272 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 002 128.00 | 4 361 192.00 | 856 830.00 | 17 506 490.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11 197 448.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 873 299.00 | 1 922 425.00 | 574 984.00 | 11 197 448.00 |
4A Provisions pour litiges | 23 758.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 69 540.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 88 614.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 405.00 | 22 134.00 | 118 930.00 | 181 912.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 142.00 | 52 183.00 | 2 600.00 | 56 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 34 954.00 | 11 793.00 | 59 898.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 890.00 | 143 890.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 096.00 | 207 867.00 | 2 600.00 | 360 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 188 801.00 | 2 152 426.00 | 696 514.00 | 11 739 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 927.00 | 25 910.00 | ||
UG ‐ Financières | 143 890.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 974 608.00 | 670 604.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 46 406.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 966.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 497 664.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 399.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 457.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978 415.00 | |||
VB T. V. A. | 288 779.00 | |||
VP Divers | 12 050.00 | |||
VC Groupe et associés | 246 751.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 372 120.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 158 926.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 732 936.00 | 7 099 563.00 | 22 633 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 137.00 | 65 137.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 819 321.00 | 5 786 255.00 | 14 980 726.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 884.00 | 1 840 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 673 134.00 | 673 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 110.00 | 969 110.00 | ||
VW T.V.A. | 301 658.00 | 301 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 122.00 | 188 122.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 864.00 | 45 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 628 028.00 | 628 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 602.00 | 476 602.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 93 035.00 | 93 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 100 901.00 | 11 067 835.00 | 14 980 726.00 | 52 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 273 838.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 673 594.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 463 948.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 027.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 302.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 852.00 | |||
ST Autres comptes | 2 405 410.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 585 542.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 208 363.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 515.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 878.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 900 777.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 068 343.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 390.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||