ENTREPRISE VILLENEUVE SARL
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE VILLENEUVE SARL |
| Siren | 326698495 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8603 |
| Numéro de Gestion | 1983B00057 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 96 043.00 | 96 043.00 | 96 043.00 | |
AP Constructions | 4 981.00 | 1 100.00 | 3 882.00 | 4 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 479.00 | 41 676.00 | 8 803.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 366.00 | 135 543.00 | 47 823.00 | 45 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 869.00 | 178 318.00 | 156 551.00 | 151 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | 1 825.00 | 1 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 799.00 | 7 910.00 | 670 888.00 | 1 016 351.00 |
BZ Autres créances | 85 703.00 | 85 703.00 | 110 888.00 | |
CF Disponibilités | 893 480.00 | 893 480.00 | 471 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | 3 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 662 954.00 | 7 910.00 | 1 655 044.00 | 1 603 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 824.00 | 186 229.00 | 1 811 595.00 | 1 755 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 153 390.00 | 145 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 066.00 | 197 570.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 388.00 | 3 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 670 844.00 | 706 816.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 400.00 | 36 480.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | 36 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 274.00 | 498 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 111.00 | 348 411.00 | ||
EA Autres dettes | 92 965.00 | 74 550.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 90 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 114 351.00 | 1 011 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 595.00 | 1 755 211.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 351.00 | 1 011 915.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 106.00 | 1 106.00 | 4 420.00 | |
FD Production vendue biens | 2 232.00 | 2 232.00 | ||
FG Production vendue services | 3 180 454.00 | 3 180 454.00 | 3 140 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 791.00 | 3 183 791.00 | 3 145 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 670.00 | 58 248.00 | ||
FQ Autres produits | 244.00 | 1 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 293 705.00 | 3 205 255.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 466.00 | 369 755.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -246.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 733 831.00 | 1 512 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 648.00 | 41 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 585 663.00 | 568 024.00 | ||
FZ Charges sociales | 332 431.00 | 374 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 551.00 | 19 410.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 680.00 | |||
GE Autres charges | 1 368.00 | 4 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 711.00 | 2 900 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 257 994.00 | 304 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 967.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 967.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 967.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 259 962.00 | 304 834.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | 83.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 538.00 | 3 538.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 868.00 | 3 621.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 692.00 | 570.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 337.00 | 479.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 029.00 | 1 049.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 161.00 | 2 571.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 965.00 | 30 174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 769.00 | 79 661.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 540.00 | 3 208 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 474.00 | 3 011 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 066.00 | 197 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 372.00 | 33 824.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 414.00 | 33 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 369.00 | 238 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 369.00 | 334 869.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 800.00 | 22 551.00 | 17 032.00 | 178 318.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 800.00 | 22 551.00 | 17 032.00 | 178 318.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 670 299.00 | 670 299.00 | ||
VB T. V. A. | 83 419.00 | 83 419.00 | ||
VP Divers | 2 015.00 | 2 015.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 649.00 | 767 649.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 274.00 | 602 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 154.00 | 62 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 877.00 | 112 877.00 | ||
VW T.V.A. | 156 981.00 | 156 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 858.00 | 85 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 351.00 | 1 114 351.00 | ||