SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA |
| Siren | 326750502 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2293 |
| Numéro de Gestion | 1983B00045 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16000 ANGOULEME |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 854.00 | 28 854.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 354.00 | 1 869 532.00 | 494 821.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 987.00 | 12 987.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 406 196.00 | 1 898 387.00 | 507 808.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 154.00 | 704 154.00 | ||
BT Marchandises | 5 485.00 | 5 485.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 593.00 | 5 798.00 | 1 228 794.00 | |
BZ Autres créances | 2 305 241.00 | 2 305 241.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
CF Disponibilités | 7 765 437.00 | 7 765 437.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 98 673.00 | 98 673.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 263 585.00 | 5 798.00 | 12 257 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 669 781.00 | 1 904 185.00 | 12 765 596.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 6 657.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 484.00 | |||
DG Autres réserves | 1 025 695.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 728.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 711 908.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 322 506.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 322 506.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367 646.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 220.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 824 133.00 | |||
EA Autres dettes | 726 179.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 731 180.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 765 596.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 301 055.00 | 301 055.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 055.00 | 301 055.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 224 619.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 035.00 | |||
FQ Autres produits | 3 631.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 303 342.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 286 462.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 146.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 463 339.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 511 103.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 423 667.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 357 062.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 255.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 734.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 969 613.00 | |||
GE Autres charges | 21 600.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 274 985.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 356.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 434.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 434.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 632.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 632.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 802.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 159.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 836.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 318 614.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 287 885.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 728.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 262.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 301.00 | 336 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 287.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 588.00 | 336 325.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 418.00 | 2 393 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 12 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 42 418.00 | 2 406 196.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 549.00 | 216 255.00 | 42 418.00 | 1 898 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 549.00 | 216 255.00 | 42 418.00 | 1 898 387.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 322 506.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 650 664.00 | 969 613.00 | 297 771.00 | 2 322 506.00 |
6T Sur comptes clients | 4 066.00 | 1 734.00 | 1.00 | 5 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | 1 734.00 | 1.00 | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654 730.00 | 971 347.00 | 297 773.00 | 2 328 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 971 347.00 | 297 773.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 987.00 | 12 987.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 657.00 | 6 657.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 227 935.00 | 1 227 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456 875.00 | 1 456 875.00 | ||
VB T. V. A. | 620 859.00 | 620 859.00 | ||
VP Divers | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 978.00 | 221 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 673.00 | 98 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 495.00 | 3 631 850.00 | 19 645.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 220.00 | 1 813 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646 980.00 | 2 646 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617 644.00 | 1 617 644.00 | ||
VW T.V.A. | 137 280.00 | 137 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 056.00 | 461 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 351.00 | 687 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 363 534.00 | 7 363 534.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 992 047.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 964.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 520.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 150.00 | |||
ST Autres comptes | 2 232 656.00 | 6.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 463 339.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 199 637.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311 466.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511 103.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 924 852.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 242 853.00 | |||