SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'ORBEY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'ORBEY |
| Siren | 326784691 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5594 |
| Numéro de Gestion | 1983B00068 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68650 LAPOUTROIE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 010.00 | 27 010.00 | 3 682.00 | |
AN Terrains | 607.00 | 607.00 | 607.00 | |
AP Constructions | 77 060.00 | 57 949.00 | 19 110.00 | 24 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 811.00 | 117 582.00 | 229.00 | 516.00 |
CU Autres participations | 985 693.00 | 14 838.00 | 970 855.00 | 987 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 208 213.00 | 217 380.00 | 990 832.00 | 1 015 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 937.00 | 580 937.00 | 538 321.00 | |
BZ Autres créances | 33 378.00 | 33 378.00 | 255 497.00 | |
CF Disponibilités | 23 253.00 | 23 253.00 | 31 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | 5 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 642 159.00 | 642 159.00 | 829 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 372.00 | 217 380.00 | 1 632 991.00 | 1 845 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 679 223.00 | 487 679.00 | ||
DH Report à nouveau | 187 513.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 981.00 | 4 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | 963 204.00 | 954 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 191.00 | 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 475.00 | 497 966.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 047.00 | 15 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 072.00 | 204 001.00 | ||
EA Autres dettes | 144 000.00 | 174 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 669 786.00 | 891 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 991.00 | 1 845 952.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 729.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 191.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 273 475.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 63 263.00 | 63 263.00 | ||
FG Production vendue services | 645 893.00 | 645 893.00 | 625 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 156.00 | 709 156.00 | 625 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 222.00 | 12 523.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 722 386.00 | 637 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 002.00 | 71 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 404.00 | 45 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 192.00 | 342 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 657.00 | 160 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 324.00 | 9 176.00 | ||
GE Autres charges | 16 008.00 | 16 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 701 591.00 | 645 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 795.00 | -7 943.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 760.00 | 9 030.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294.00 | 374.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 054.00 | 9 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 666.00 | 8 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 666.00 | 8 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 388.00 | 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 183.00 | -6 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 202.00 | 1 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 202.00 | 11 027.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 440.00 | 659 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 459.00 | 655 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 981.00 | 4 030.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 176.00 | 9 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 011.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 101.00 | 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 925.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 037.00 | 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 479.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | 985 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 202.00 | 1 208 213.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 328.00 | 3 683.00 | 27 011.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 890.00 | 5 642.00 | 175 532.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 218.00 | 9 325.00 | 202 543.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 580 937.00 | 580 937.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | ||
VB T. V. A. | 26 675.00 | 26 675.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 936.00 | 618 936.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 192.00 | 8 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 048.00 | 16 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 479.00 | 88 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 948.00 | 78 948.00 | ||
VW T.V.A. | 51 294.00 | 51 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 351.00 | 9 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 273 475.00 | 273 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 787.00 | 669 787.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||