CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE CHIRURGICALE DE LA LOIRE |
| Siren | 326816501 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10248 |
| Numéro de Gestion | 1983B40012 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49402 SAUMUR CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 544.00 | 96 715.00 | 10 828.00 | 14 551.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 289 653.00 | 289 653.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 807.00 | 218 807.00 | 184.00 | |
AN Terrains | 9 007.00 | 9 007.00 | 9 007.00 | |
AP Constructions | 302 158.00 | 195 524.00 | 106 633.00 | 116 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 985.00 | 1 506 324.00 | 259 661.00 | 331 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 646.00 | 722 486.00 | 134 159.00 | 194 434.00 |
CU Autres participations | 9 334.00 | 9 334.00 | 8 834.00 | |
BF Prêts | 1 868.00 | 1 868.00 | 2 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 418 118.00 | 418 118.00 | 416 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 979 123.00 | 2 739 858.00 | 1 239 265.00 | 1 384 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 111.00 | 415 111.00 | 359 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 425.00 | 32 552.00 | 1 250 873.00 | 1 126 411.00 |
BZ Autres créances | 622 954.00 | 7 569.00 | 615 384.00 | 405 416.00 |
CF Disponibilités | 1 283 451.00 | 1 283 451.00 | 2 220 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 744.00 | 58 744.00 | 54 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 663 687.00 | 40 121.00 | 3 623 566.00 | 4 504 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 811.00 | 2 779 980.00 | 4 862 831.00 | 5 888 740.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 767.00 | 390 767.00 | ||
DG Autres réserves | 1 198 947.00 | 1 322 388.00 | ||
DH Report à nouveau | 547 294.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 088.00 | 589 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 534 170.00 | 3 086 082.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 805.00 | 14 805.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 805.00 | 14 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 069.00 | 142 586.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 308.00 | 14 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 164.00 | 1 505 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 834 397.00 | 724 522.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 129.00 | 384.00 | ||
EA Autres dettes | 277 784.00 | 398 845.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 313 855.00 | 2 787 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 831.00 | 5 888 740.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 252.00 | 2 664 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 993 064.00 | 12 993 064.00 | 12 627 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 993 064.00 | 12 993 064.00 | 12 627 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 90 239.00 | 73 768.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 469.00 | 131 672.00 | ||
FQ Autres produits | 18 669.00 | 12 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 163 442.00 | 12 845 614.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -67 750.00 | -61 111.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 781 220.00 | 3 528 888.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 311.00 | -21 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 614 422.00 | 3 553 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 522 263.00 | 494 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 926 030.00 | 3 029 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 113 794.00 | 1 128 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 414.00 | 272 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 809.00 | 32 438.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 805.00 | |||
GE Autres charges | 7 139.00 | 58 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 124 033.00 | 12 030 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 039 409.00 | 814 676.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 645.00 | 3 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 892.00 | 16 490.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 537.00 | 19 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 988.00 | 1 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 988.00 | 1 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 549.00 | 18 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 062 958.00 | 833 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 633.00 | 67 599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 237.00 | 174 573.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 187 980.00 | 12 865 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 479 891.00 | 12 276 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 088.00 | 589 264.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 153.00 | 7 379.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 525.00 | 82 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 761.00 | 1 243.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 735.00 | 101 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 117.00 | 3 467.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 614.00 | 105 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 798.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 264.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | 429 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 264.00 | 3 979 123.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 371.00 | 5 151.00 | 315 523.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 071.00 | 243 263.00 | 2 424 335.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 443.00 | 248 414.00 | 2 739 858.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 14 805.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 805.00 | 14 805.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 944.00 | 32 552.00 | 25 944.00 | 32 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 312.00 | 1 257.00 | 7 569.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 256.00 | 33 809.00 | 25 944.00 | 40 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 061.00 | 33 809.00 | 25 944.00 | 54 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 809.00 | 25 944.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 868.00 | 1 868.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 418 118.00 | 418 118.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 552.00 | 35 552.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 247 873.00 | 1 247 873.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | ||
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | ||
VC Groupe et associés | 267 589.00 | 267 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 798.00 | 348 798.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 744.00 | 58 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 110.00 | 2 385 110.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 069.00 | 34 776.00 | 73 293.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 164.00 | 1 070 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 349 763.00 | 349 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 211.00 | 426 211.00 | ||
VW T.V.A. | 37 645.00 | 37 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 776.00 | 20 776.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 947.00 | 276 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 546.00 | 2 222 252.00 | 73 293.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 516.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 260 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 153.00 | 7 379.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 080 047.00 | 2 265 303.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 354.00 | 573 271.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 480.00 | 59 061.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 585.00 | 64 509.00 | ||
ST Autres comptes | 697 953.00 | 591 448.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 614 422.00 | 3 553 593.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 111 838.00 | 86 871.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410 425.00 | 407 490.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522 263.00 | 494 362.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 104 348.00 | 110 111.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 246.00 | 29 565.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||