LE TOIT
Dépôt
| Dénomination | LE TOIT |
| Siren | 326903069 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1759 |
| Numéro de Gestion | 1983B00013 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 61250 VALFRAMBERT |
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 954.00 | 74.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 6 360.00 | 6 360.00 | ||
AP Constructions | 88 733.00 | 88 733.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 074.00 | 239 806.00 | 4 268.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 323.00 | 169 607.00 | 54 716.00 | 33 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 998.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 78 991.00 | 78 991.00 | 78 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 646 634.00 | 506 459.00 | 140 175.00 | 120 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 100.00 | 19 100.00 | 18 696.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 114.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 157 993.00 | 27 467.00 | 130 526.00 | 149 358.00 |
BZ Autres créances | 32 730.00 | 32 730.00 | 33 868.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 159.00 | 1 835.00 | 153 324.00 | 155 159.00 |
CF Disponibilités | 305 807.00 | 305 807.00 | 370 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | 4 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 675 828.00 | 29 301.00 | 646 526.00 | 746 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 462.00 | 535 761.00 | 786 701.00 | 867 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 210.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 038.00 | 49 382.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 155 025.00 | 155 025.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 931.00 | 580 931.00 | ||
DH Report à nouveau | -161 287.00 | -42 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 844.00 | -118 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 441 863.00 | 624 051.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 5 457.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 5 457.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 486.00 | 25 609.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 904.00 | 14 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 588.00 | 67 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 889.00 | 107 246.00 | ||
EA Autres dettes | 6 559.00 | 3 487.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 412.00 | 19 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 244 838.00 | 237 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 701.00 | 867 037.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 916.00 | 220 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 954.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 504.00 | 43 560.00 | 43 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 983.00 | 690.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 441.00 | 44 250.00 | 44 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 3 478.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 4 575.00 | 563 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | 79 666.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 006.00 | 6 051.00 | 646 634.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 74.00 | 1 476.00 | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 203.00 | 20 878.00 | 4 575.00 | 504 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 559.00 | 20 952.00 | 6 051.00 | 506 459.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 457.00 | 100 000.00 | 5 457.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 467.00 | 27 467.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 835.00 | 1 835.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 467.00 | 1 835.00 | 29 301.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 924.00 | 101 835.00 | 5 457.00 | 129 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 457.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 835.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 210.00 | 36 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 121 783.00 | 121 783.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 649.00 | 18 649.00 | ||
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 438.00 | 159 553.00 | 36 885.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 486.00 | 29 043.00 | 77 443.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 725.00 | 2 246.00 | 1 479.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 588.00 | 72 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | ||
VW T.V.A. | 24 702.00 | 24 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 179.00 | 5 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 838.00 | 165 916.00 | 78 922.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 211.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 852.00 | |||