CLAIREFONTAINE
Dépôt
| Dénomination | CLAIREFONTAINE |
| Siren | 326964715 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8071 |
| Numéro de Gestion | 2007B00014 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 MONDEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 640 000.00 | 198 000.00 | 3 442 000.00 | 3 442 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 024.00 | 25 900.00 | 4 124.00 | 1 836.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
AP Constructions | 3 046 106.00 | 1 838 434.00 | 1 207 672.00 | 1 267 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 002.00 | 739 863.00 | 102 139.00 | 111 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 345.00 | 48 431.00 | 8 915.00 | 15 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 266.00 | 122 266.00 | 7 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 877 744.00 | 2 850 628.00 | 5 027 116.00 | 4 986 555.00 |
BT Marchandises | 798 984.00 | 22 963.00 | 776 021.00 | 780 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 325.00 | 675.00 | 4 649.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 233 742.00 | 233 742.00 | 939 385.00 | |
CF Disponibilités | 130 575.00 | 130 575.00 | 215 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 285.00 | 17 285.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 185 911.00 | 23 638.00 | 1 162 272.00 | 1 938 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 063 655.00 | 2 874 266.00 | 6 189 388.00 | 6 924 749.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | 40 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854.00 | 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 4 619.00 | ||
DG Autres réserves | 2 364 053.00 | 2 116 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 129.00 | 247 650.00 | ||
DK Provisions réglementées | 547 680.00 | 558 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 288 350.00 | 2 967 622.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 392.00 | 100 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 892.00 | 102 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 121.00 | 670 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 825.00 | 159 164.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 350.00 | 14 917.00 | ||
EA Autres dettes | 2 314 850.00 | 3 010 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 798 146.00 | 3 854 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 388.00 | 6 924 749.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 289.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 627 124.00 | 8 627 124.00 | 8 279 132.00 | |
FD Production vendue biens | 2 031 046.00 | 2 031 046.00 | 1 948 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 658 170.00 | 10 658 170.00 | 10 227 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 28 774.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 956.00 | 20 885.00 | ||
FQ Autres produits | 9 976.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 699 900.00 | 10 258 648.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 147 699.00 | 7 868 831.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 006.00 | -62 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 777 233.00 | 831 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 564.00 | 90 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 842 961.00 | 786 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 929.00 | 238 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 439.00 | 169 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 638.00 | 25 170.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 404.00 | |||
GE Autres charges | 2 971.00 | -623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 337 440.00 | 9 956 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 460.00 | 302 017.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 251.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 251.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 282.00 | 4 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 282.00 | 4 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 031.00 | -4 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 359 428.00 | 297 640.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 425.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 711.00 | 30 166.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 827.00 | 30 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 104.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 968.00 | 29 430.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 053.00 | 43 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 774.00 | -12 943.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 073.00 | 37 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 728 978.00 | 10 289 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 397 849.00 | 10 041 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 129.00 | 247 650.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 666 202.00 | 3 822.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 542.00 | 211 121.00 | 7 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004 542.00 | 211 121.00 | 7 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 207 720.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 207 720.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 823.00 | 164 905.00 | 2 626 728.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 823.00 | 164 905.00 | 2 626 728.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 547 680.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 558 081.00 | 18 310.00 | 28 711.00 | 547 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 837.00 | 3 658.00 | 3 603.00 | 102 892.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 24 430.00 | 22 963.00 | 24 430.00 | 22 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 170.00 | 23 638.00 | 25 170.00 | 221 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 088.00 | 45 607.00 | 57 484.00 | 872 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 638.00 | 28 774.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 968.00 | 28 711.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 325.00 | 5 325.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 748.00 | 81 748.00 | ||
VP Divers | 151 995.00 | 151 995.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 285.00 | 17 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 353.00 | 256 353.00 | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 121.00 | 182 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 783.00 | 47 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 060.00 | 69 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 982.00 | 48 982.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 350.00 | 135 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314 850.00 | 2 314 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 146.00 | 2 798 146.00 | ||