GREGOIRE12
Dépôt
| Dénomination | GREGOIRE12 |
| Siren | 327059697 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 724 |
| Numéro de Gestion | 1983B70015 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 MILLAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 111.00 | 43 689.00 | 17 422.00 | 34 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 356.00 | 225 600.00 | 52 756.00 | 72 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 476.00 | 213 281.00 | 99 195.00 | 133 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | 672.00 | 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | 662 615.00 | 492 569.00 | 170 046.00 | 241 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038 577.00 | 1 038 577.00 | 776 407.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 535 544.00 | 2 535 544.00 | 2 862 746.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 678.00 | 7 678.00 | 9 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712 719.00 | 66 693.00 | 3 646 026.00 | 3 401 805.00 |
BZ Autres créances | 883 002.00 | 1 000.00 | 882 002.00 | 996 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 087 195.00 | 2 087 195.00 | 2 334 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | 18 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 269 674.00 | 67 693.00 | 11 201 981.00 | 11 399 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 932 289.00 | 560 262.00 | 11 372 027.00 | 11 641 540.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 958 060.00 | 917 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 432.00 | 1 340 849.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 715.00 | 41 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 895 208.00 | 2 354 926.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 028.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 21 960.00 | 17 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 960.00 | 21 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036 275.00 | 1 738 531.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 739 197.00 | 4 906 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 242.00 | 1 881 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 767 096.00 | 719 799.00 | ||
EA Autres dettes | 4 050.00 | 14 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 454 859.00 | 9 264 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 372 027.00 | 11 641 540.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 12 630 392.00 | 12 630 392.00 | 13 661 930.00 | |
FG Production vendue services | 18 196.00 | 18 196.00 | 44 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 648 588.00 | 12 648 588.00 | 13 706 249.00 | |
FM Production stockée | -327 202.00 | -1 623 289.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 281.00 | 49 945.00 | ||
FQ Autres produits | 14 991.00 | 20 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 362 659.00 | 12 153 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 703 857.00 | 3 610 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -262 169.00 | -212 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 216 469.00 | 4 298 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 103.00 | 137 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 387 311.00 | 1 367 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 835 019.00 | 840 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 945.00 | 74 590.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 631.00 | 18 018.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 199.00 | 316.00 | ||
GE Autres charges | 12 713.00 | 6 667.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 111 078.00 | 10 141 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 251 580.00 | 2 011 343.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 200.00 | 21 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 200.00 | 21 123.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 822.00 | 31 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 822.00 | 31 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 621.00 | -10 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 224 959.00 | 2 000 617.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 170.00 | 7 275.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 353.00 | 2 781.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 574.00 | 10 056.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 570.00 | 15 560.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 170.00 | 7 275.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 202.00 | 36 035.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 942.00 | 58 870.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 632.00 | -48 814.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 378 159.00 | 610 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 401 433.00 | 12 184 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 547 001.00 | 10 843 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 432.00 | 1 340 849.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 832.00 | 15 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 615.00 | 15 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 170.00 | 590 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 170.00 | 662 615.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 183.00 | 17 506.00 | 43 689.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 441.00 | 54 440.00 | 438 881.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 624.00 | 71 945.00 | 482 569.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 27 715.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 41 866.00 | 4 202.00 | 18 353.00 | 27 715.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 789.00 | 4 199.00 | 4 028.00 | 21 960.00 |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 52 582.00 | 15 631.00 | 1 519.00 | 66 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 582.00 | 15 631.00 | 1 519.00 | 77 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 236.00 | 24 031.00 | 23 900.00 | 127 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 830.00 | 5 548.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 202.00 | 18 353.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 948.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 633 771.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 346 208.00 | |||
VB T. V. A. | 445 359.00 | |||
VP Divers | 41 870.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 352.00 | 4 600 680.00 | 672.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 242.00 | 1 908 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 646.00 | 212 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 393.00 | 346 393.00 | ||
VW T.V.A. | 175 463.00 | 175 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 594.00 | 32 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 036 275.00 | 2 036 275.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 663.00 | 4 715 663.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | ||